財務報銷制度與報銷流程內容-預覽頁
【正文】 ，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；216。(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。第七條 費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。216。216。(三) 報銷流程216。216。第十條 電話費報銷制度及流程(一) 費用標準216。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。 員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。 員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。216。 費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。216。 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。(二) 報銷流程：216。216。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。 財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；216。(二) 臨時工資支付流程同工資支付流程。(四) 其它福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。(二) 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；216。(三) 財務報銷流程216。216。(二) 借支及其它業(yè)務的不受以上的時間限制，可
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