財(cái)務(wù)管理制度及報(bào)銷制度和流程-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）等相關(guān)借款單據(jù)標(biāo)明的填寫項(xiàng)目。 流程說明 經(jīng)辦人按合同約定填寫《付款申請(qǐng)單》，注明付款事由、付款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、收款方信息等相關(guān)付款申請(qǐng)單標(biāo)明的填寫項(xiàng)目。 審批流程 經(jīng)辦人持客戶領(lǐng)款單→部門負(fù)責(zé)簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→副總經(jīng)理、常務(wù)副總、總經(jīng)理審批（先由主管領(lǐng)導(dǎo)審批、再到其他處審批）→財(cái)務(wù)根據(jù)審批過的資金計(jì)劃付款 第六章 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用等。 員工出差無緊急或特殊情況禁止乘坐豪華汽車、高鐵等，確需乘坐上述車輛的需征得所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意。 返回報(bào)銷： 出差人員應(yīng)在返回單位后的 15 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，《出差申請(qǐng) 表》附報(bào)銷單據(jù)之后。 10 職工伙食補(bǔ)助費(fèi)由綜合辦公室負(fù)責(zé)管理，每到月底，辦公室要會(huì)同企管部、財(cái)務(wù)部審核當(dāng)月員工出勤填制伙食補(bǔ) 助表，并注明伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，綜合辦公室根據(jù)三方簽字認(rèn)可的伙食補(bǔ)助表填寫 報(bào)銷匯總單 并按程序?qū)徟鷪?bào)賬。 、及停車費(fèi)等其他費(fèi)用憑正式發(fā)票報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門 按照經(jīng)審核的考勤表記載的人員出勤工日 、崗位工資標(biāo)準(zhǔn)， 編制工資表 ，于每月 10 日前完成 11 編制及審批流程并組織發(fā)放 。 12 8． 3 報(bào)銷流程： 經(jīng)辦人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)報(bào)銷單并簽字→部門負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→副總經(jīng)理、常務(wù)副總、總經(jīng)理審批（先由主管領(lǐng)導(dǎo)審批、再到其他處審批）→財(cái)務(wù)報(bào)賬 第九章 工程驗(yàn)收、結(jié)算及付款流程 、結(jié)算、付款流程 參照第二章相關(guān)流程 財(cái)務(wù)部門 在受理工程結(jié)算款時(shí)，要依據(jù)施工通知單、驗(yàn)收單、結(jié)算單、合同進(jìn)行審核，除合同存檔外，其他幾項(xiàng)要作為入賬依據(jù)；付款時(shí)要根據(jù)合同扣除材料款、電費(fèi)及代扣稅金等。 使用范圍 員工工資 、臨時(shí)工工資及 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬 ； 各種勞保、福利費(fèi)用以及 符合財(cái)務(wù)要求 的其它支出； 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)及應(yīng)報(bào)銷的出差補(bǔ)助費(fèi)用 ；結(jié)算起點(diǎn) 1000 元以下的零星開支；除以上規(guī)定外， 13 超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票 或銀行轉(zhuǎn)賬方式 支付；確需全額支付現(xiàn)金的， 需 經(jīng) 主管經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 盤點(diǎn)核對(duì) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月月末組織相關(guān)人員對(duì) 現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。 財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款 收支 控制，銀行 取 款必須經(jīng) 主管 經(jīng)理批準(zhǔn)，手續(xù)齊備 ； 不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，空白支票必須填寫日期并在預(yù)計(jì)最高金額位畫人民幣符號(hào)，因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。 對(duì)發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項(xiàng)， 按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。 第 十四 章 會(huì)計(jì)檔案管理 財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)檔案裝訂成冊(cè)，做好封面整理入檔。 多讀書的好處 書 ,是了望世界的窗口。書的內(nèi)容可以五花八門，不拘一格。還有一些如何與孩子溝通的書也是我經(jīng)常涉足的領(lǐng)域。古人云， “書猶藥也，善讀之可以醫(yī)愚。明白了我們常說的 “提高分析問題解決問題的能力 ”不是一句空話。只有多讀書，通古今，曉四方，提高理解能力，才能正確分析問題，才能用科學(xué)的理論和方法來解決問題。這時(shí)候，我的內(nèi)心是充實(shí)的而滿足的。 三是多讀書可以修身養(yǎng)性，溫文爾雅。當(dāng)時(shí)，我對(duì)照檢查了一下，感覺我臉上肯定是寫著沒有多少文墨、很膚淺的樣子。有時(shí)候，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，同樣年齡段的人，大學(xué)教授和一般職工總是讓人一眼就能分辨出來。我們都是機(jī)關(guān)工作者。 “讀書破萬卷，下筆如有神。所以，我判斷一篇文章好壞的標(biāo)準(zhǔn)就是能不能讓
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