【正文】 指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 部門綜合指 標(biāo) 40 總經(jīng)理 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用控 制率 20 財(cái)務(wù)管理 部 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 =(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用 /計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用 )*100% 3 財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行 10 部門經(jīng)理 制度和流程 4 部門費(fèi)用控 制率 10 財(cái)務(wù)管理 部 實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用 /計(jì)劃管理費(fèi)用 *100% 5 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 10 總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià) 6 下屬員工管 理成效 10 人力資源與公共 事務(wù)部 對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)(取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值 ) 合計(jì) 100 五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé) ? 負(fù)責(zé)成本核算組及營(yíng)業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理 ? 負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理 ? 加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 ? 協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作 六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量 25 管理組及部門經(jīng)理 單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。 資金小組組長(zhǎng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 現(xiàn)金及銀行資 金管理 40 管理組主 管 日常檢查記錄 2 固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量 20 管理組主 管 日常檢查記錄 3 服務(wù)滿意度 20 各部門及 客戶 公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部 投訴 4 費(fèi)用分析及控 制質(zhì)量 10 管理組主 管 分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果 5 往來帳款管理 質(zhì)量 10 管理組主 管 日常檢查記錄 合計(jì) 100 崗位職責(zé) ? 負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因； ? 負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因； ? 保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性； ? 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理； ? 及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)； ? 做好與各部門和客戶的溝通。 3 借款管理 20 資金主管 借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收 4 服務(wù)質(zhì)量 15 資金主管 按有無被投訴考核 5 現(xiàn)金安全性 20 資金主管 現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。 銷售核算會(huì)計(jì) 績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 帳務(wù)處理 質(zhì)量 30 核算主管和管理主管 隨機(jī)檢查和客戶投訴。 材料會(huì)計(jì) 績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 帳務(wù)處理 質(zhì)量 40 本組主管 科目、數(shù)量、金額 準(zhǔn)確及時(shí) 2 材料領(lǐng)用審核 30 本組主管 領(lǐng)料審核 3 掌握材料帳實(shí)差 異 15 管理組主 管 盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題 4 合理庫存控制與 分析 15 管理組組長(zhǎng) 檢查庫存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告 合計(jì) 100 ? 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳工作秩序和人員的管理； ? 負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理； ? 負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全； ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問題； ? 不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 2 客戶服務(wù)滿 意度 30 客戶 /銷售部門績(jī)效管理員 隨機(jī)檢查和客戶投訴。 合計(jì) 100 ? 公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。 ? 負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。 ? 做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告。 考評(píng)會(huì)計(jì) 績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重% 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明 1 公司 績(jī)效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量 30 本組主管 提供及時(shí)、數(shù)字正確 2 量化分析質(zhì)量 30 本組主管 按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。 ? 學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 20 3 帳務(wù)處理質(zhì)量 準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 20 4 往來帳款管理質(zhì)量 對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。 差錯(cuò)戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r(shí)。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 有違反財(cái)務(wù)規(guī)定 3次。 有違反財(cái)務(wù)制度 2次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 30 2 執(zhí)行信用政策質(zhì)量 差錯(cuò)戶數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù) 3 次 30 3 核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳質(zhì)量（內(nèi)部） 差錯(cuò)戶數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù) 3 次 20 4 賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對(duì) （客戶） 差錯(cuò)戶數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù) 3 次或核對(duì)不及時(shí) 20 合計(jì) 100 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （%） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 146 帳務(wù)處理 質(zhì)量 結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 1 次。 25 2 成本管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)戶數(shù)為2次。 延時(shí)盤點(diǎn) ,發(fā)現(xiàn)問題未時(shí)處理 未盤點(diǎn) 。 30 2 票據(jù)及資金管理質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 30 3 發(fā)貨控制 差錯(cuò)次數(shù)為 0次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次以上。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù)為2 次。 差錯(cuò)次數(shù)3次。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次。 差錯(cuò)次數(shù)為 2 次。 差錯(cuò)次數(shù) 為 1次。 20 合計(jì) 100 內(nèi)審會(huì)計(jì) 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀 （ 100分） 良好（80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務(wù)審核 及 時(shí)性 及時(shí) 不及時(shí) 20 2 審計(jì)質(zhì) 量 無 差錯(cuò) 。 差錯(cuò)次數(shù)為 3 次 以上； 40 3 審計(jì)報(bào)告 及分析質(zhì)量 及時(shí)準(zhǔn)確 準(zhǔn)確 基本準(zhǔn)確 有錯(cuò)誤 2處 有錯(cuò)誤大于2處 20 4 審計(jì)問題整改措施落實(shí) 及時(shí)通 報(bào)并培 訓(xùn) 及時(shí)通 報(bào)未培 訓(xùn) 未及時(shí)通 報(bào)、培訓(xùn) 20 合計(jì) 100