【正文】 控事業(yè)部 勘測(cè)事業(yè)部 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 財(cái)務(wù)管理 收支控制 不得擅自設(shè)置銀行帳戶，通過(guò)全院統(tǒng)一銀行帳戶統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算 費(fèi)用控制 事業(yè)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，每月可從總院支取不高于（）元的流動(dòng)準(zhǔn)備金，用于日常經(jīng)營(yíng)支出 計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，交院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批后，在院財(cái)務(wù)部報(bào)銷 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后交院長(zhǎng)審批，在院財(cái)務(wù)部報(bào)銷 資產(chǎn)管理 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理簽字，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理簽字，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后院長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)審計(jì) 由院審計(jì)部對(duì)事業(yè)部定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 45頁(yè) 總院對(duì)事業(yè)部的管控模式 —— 經(jīng)營(yíng)管理 給排水事業(yè)部 道橋事業(yè)部 燃?xì)馐聵I(yè)部 工民建事業(yè)部 自控事業(yè)部 勘測(cè)事業(yè)部 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)營(yíng)管理 計(jì)劃和預(yù)決算管理 執(zhí)行院長(zhǎng)辦公會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批 對(duì)外投資、擔(dān)保和借貸 沒(méi)有對(duì)外投資權(quán)、擔(dān)保和借貸權(quán) 定期述職 事業(yè)部總經(jīng)理每季度向院長(zhǎng)辦公會(huì)述職，匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況和資金使用情況 合同管理 所有合同都要上報(bào)院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核蓋章后簽訂，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部統(tǒng)一備案 （）萬(wàn)噸以上的項(xiàng)目合同，以及 牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元（含）以上的合同 由院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部報(bào)院長(zhǎng)統(tǒng)一決策、管理 技術(shù)管理 院管項(xiàng)目由院總工或副總工審定 質(zhì)量管理 總院科技管理部負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部質(zhì)量管理體系執(zhí)行工作的監(jiān)督和管理 項(xiàng)目人員調(diào)配 院管特殊項(xiàng)目的項(xiàng)目人員調(diào)配由院領(lǐng)導(dǎo)提出的指導(dǎo)建議，事業(yè)部執(zhí)行 投標(biāo)管理 院管特殊項(xiàng)目由院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部報(bào)告院長(zhǎng)后，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一組織投標(biāo) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 46頁(yè) 院長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 各事業(yè)部 科技質(zhì)量部 審計(jì)部 人力資源部 黨群工作部 市場(chǎng)研究和營(yíng)銷策略的制定 R P 市場(chǎng)開拓 R P 項(xiàng)目決策 D R P P 項(xiàng)目總體目標(biāo)的設(shè)立 R P R 項(xiàng)目經(jīng)理的任免 R 其他項(xiàng)目人員的任免 R 項(xiàng)目運(yùn)作 P P R 項(xiàng)目的監(jiān)督和考核 R P R R R 項(xiàng)目評(píng)價(jià) R P P D:決策 R:負(fù)責(zé) P:參與 總院業(yè)務(wù)層面項(xiàng)目運(yùn)作職權(quán)劃分 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 47頁(yè) 事業(yè)部對(duì)內(nèi)要完成院里的項(xiàng)目，對(duì)外要積極開拓市場(chǎng) 事業(yè)部主要職責(zé) ?利潤(rùn)中心 ?完成院下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ?對(duì)外經(jīng)營(yíng)：在院制訂的權(quán)責(zé)下對(duì)外承接的工程項(xiàng)目，積極開拓外部市場(chǎng)，不斷發(fā)展壯大 ?配合營(yíng)銷：對(duì)院里的項(xiàng)目，協(xié)助經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部做好技術(shù)談判和合同附件的編寫 ?項(xiàng)目運(yùn)作 ?完成院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部承接的項(xiàng)目：指定項(xiàng)目經(jīng)理，組織項(xiàng)目組，在進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用上達(dá)到項(xiàng)目控制目標(biāo)的要求 ?事業(yè)部?jī)?nèi)部的項(xiàng)目保證按照合同完成 ?執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量保證程序中規(guī)定由事業(yè)部負(fù)責(zé)審核的工作內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé) ?做好人員安排和調(diào)度工作 ?基礎(chǔ)工作 ?根據(jù)院發(fā)展戰(zhàn)略，明確部門業(yè)務(wù)發(fā)展策略 ?提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (預(yù)算 )方案并組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (預(yù)算 ) ?收集、更新和完善項(xiàng)目信息，做好本業(yè)務(wù)有關(guān)的基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)建設(shè) ?做好人員培訓(xùn)和技術(shù)交流工作 ?做好市場(chǎng)信息的收集、分析和反饋 ?對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核和考核結(jié)果的反饋 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 48頁(yè) 給排水事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)及主要崗位設(shè)置 事業(yè)部高層 行政秘書 生管助理 市場(chǎng)部 設(shè)計(jì)部 行政秘書設(shè) 2名： ? 1人負(fù)責(zé)事業(yè)部?jī)?nèi)部上傳下達(dá)等行政性事務(wù)。 生管助理設(shè) 2名： ? 1人負(fù)責(zé)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)一控制與項(xiàng)目臺(tái)賬的建立。 ? 事業(yè)部高層由 1名總經(jīng)理、 1名副總經(jīng)理、 1名總工組成； ? 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)，直接由總經(jīng)理負(fù)責(zé)； ? 設(shè)計(jì)部由總經(jīng)理主管、副總協(xié)助，總工主管技術(shù)； ? 各專業(yè)配置 1名副總工； ? 建立統(tǒng)一的生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，推行工時(shí)核算，建立項(xiàng)目臺(tái)賬，實(shí)行項(xiàng)目獨(dú)立核算； ? 生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 ? 事業(yè)部高層由 1名總經(jīng)理、 1名副總經(jīng)理、 1名總工組成； ? 事業(yè)部高層負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)； ? 總經(jīng)理主管生產(chǎn)、副總協(xié)助，總工主管技術(shù)； ? 各專業(yè)配置 1名副總工； ? 建立統(tǒng)一的生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，推行工時(shí)核算，建立項(xiàng)目臺(tái)賬，實(shí)行項(xiàng)目獨(dú)立核算； ? 生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 負(fù)責(zé) 企業(yè)全面質(zhì)量管理，承擔(dān)企業(yè)知識(shí)資源整理、保管、挖潛、共享的工作。承擔(dān)融資功能。對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 61頁(yè) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 科技管理部 各職能部主要職責(zé) 內(nèi)控審計(jì)部 ?負(fù)責(zé)辦公電腦的購(gòu)置、發(fā)放、維護(hù)、檢查 ?負(fù)責(zé)軟件的購(gòu)置、保管、安裝、借用 ?負(fù)責(zé)西南院網(wǎng)站的維護(hù)、更新、開發(fā) ?負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理 ?負(fù)責(zé) ISO的實(shí)施檢查工作 ?負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料檔案的索取、保管、整理 ?負(fù)責(zé)對(duì)各部門、辦事處、分院等預(yù)算控制 ?負(fù)責(zé)費(fèi)用審批和資金調(diào)撥 ?負(fù)責(zé)帳務(wù)管理，報(bào)銷等事宜 ?負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、定崗、調(diào)動(dòng)、職業(yè)發(fā)展 ?負(fù)責(zé)薪酬管理制度的執(zhí)行 ?負(fù)責(zé)組織績(jī)效管理委員會(huì)實(shí)施考核工作 ?負(fù)責(zé)院內(nèi)管理，內(nèi)部工作協(xié)調(diào) ?負(fù)責(zé)管理制度執(zhí)行監(jiān)察 ?負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織、辦公用品采購(gòu)等行政事宜 ?負(fù)責(zé)對(duì)駐外單位進(jìn)行整體管理運(yùn)作審計(jì) ?負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部管理進(jìn)行審計(jì) ?負(fù)責(zé)接待內(nèi)外部投訴 ?負(fù)責(zé)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)、檢查監(jiān)控 ?負(fù)責(zé)電子文檔的保存 ?負(fù)責(zé)資料檔案的挖潛，保障無(wú)形資產(chǎn)安全 ?負(fù)責(zé)知識(shí)共享和更新， ?總師辦公，組織技術(shù)管理委員會(huì)工作 ?負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金核定與發(fā)放 ?負(fù)責(zé)人員的晉升 ?負(fù)責(zé)與社區(qū)進(jìn)行離退人員相關(guān)事宜接洽 ?負(fù)責(zé)公關(guān)，與政府部門、媒體進(jìn)行接洽 ?負(fù)責(zé)團(tuán)委、工會(huì)等相關(guān)管理工作 ?負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳，信息溝通 ?負(fù)責(zé)制定投資融資計(jì)劃，對(duì)閑置資金管理 ?負(fù)責(zé)投資管理 ?負(fù)責(zé)對(duì)駐外單位的財(cái)務(wù)外派和審查 ?負(fù)責(zé)管理成本的有效控制 ?負(fù)責(zé)接待會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年審 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 62頁(yè) 各職能部主要崗位設(shè)置 科技管理部 計(jì)算機(jī)中心 人力資源部 綜合管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 內(nèi)控審計(jì)部 網(wǎng)絡(luò)管理 硬件維護(hù) 公關(guān) 技術(shù)更新 內(nèi)部管理 宣傳 檔案管理 軟件管理 行政后勤 質(zhì)量管理 工會(huì) 人事管理 薪資考核 培訓(xùn)晉升 資金管理 預(yù)算管理 會(huì)計(jì) 出納 財(cái)務(wù)審計(jì) 管理審計(jì) 注：各崗位人數(shù)待定 院內(nèi)總工集中在此 此崗位逐步生成投資融資和投資管理 秘書、事務(wù)員 負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu) 包括對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳 招聘、考核、崗位調(diào)整 院內(nèi)總工集中在此負(fù)責(zé)費(fèi)用控制 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 63頁(yè) 項(xiàng)目部?jī)?nèi)部設(shè)置與主要職責(zé) 項(xiàng)目部 方案處 商務(wù)處 駐外辦事處 主要職責(zé)： 經(jīng)營(yíng)分析：對(duì)市場(chǎng)變化客戶需求進(jìn)行信息搜集和分析 商務(wù)談判：尋找客戶，開拓市場(chǎng)，進(jìn)行接觸洽談 編制標(biāo)書：根據(jù)需求編制技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)（可由設(shè)計(jì)部協(xié)助，對(duì)沒(méi)有成功的項(xiàng)目給予設(shè)計(jì)部人員一定的報(bào)酬 合同管理：對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。并負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金計(jì)算及分配。如有需要項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)外部協(xié)調(diào) 項(xiàng)目管理模式 項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)人員獎(jiǎng)金均與項(xiàng)目考核掛鉤。 負(fù)責(zé) 企業(yè)人力資源管理，招聘、教育、定崗等工作。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)損失。逐步承擔(dān)金融管理的職責(zé)。 董事、監(jiān)事的考核與薪酬管理辦法，由總院考核與薪酬管理委員會(huì)制定，由院人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核與薪酬管理辦法由子公司的董事會(huì)制定，子公司人力資源部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施 其它員工的考核與薪酬管理辦法可參考總院的模式，由子公司自行制定，其董事會(huì)審批；子公司人力資源部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 55頁(yè) 總院對(duì)下屬公司的管控模式 —— 財(cái)務(wù)管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 財(cái)務(wù)管理 目前（直接管理） 未來(lái)（董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)管理） 費(fèi)用控制 計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核后，由財(cái)務(wù)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，由院長(zhǎng)審批后執(zhí)行 計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核后，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行 計(jì)劃外的經(jīng)營(yíng)支出由總經(jīng)理審核，由董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 資產(chǎn)管理 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理簽字，院財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后由院長(zhǎng)審批 單項(xiàng)（）元以下的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行 單項(xiàng)（）元以上（含）的技術(shù)改造、資本性支出、資產(chǎn)處置，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 財(cái)務(wù)審計(jì) 由院審計(jì)部對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì) 由子公司監(jiān)事會(huì)和院審計(jì)部對(duì)子公司定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì) 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 56頁(yè) 總院對(duì)下屬公司的管控模式 —— 經(jīng)營(yíng)管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財(cái)務(wù)管理 經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)營(yíng)管理 目前（直接管理） 未來(lái)（董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)管理） 計(jì)劃和預(yù)決算管理 子公司執(zhí)行院長(zhǎng)辦公會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批 子公司執(zhí)行董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年的預(yù)決算報(bào)董事會(huì)審批 對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、擔(dān)保、信用和借貸 子公司沒(méi)有對(duì)外投資權(quán)、 設(shè)立子子公司、 擔(dān)保、信用和借貸權(quán) 子公司 對(duì)外投資、設(shè)立子子公司、擔(dān)保、信用和借貸，需由 子公司董事會(huì)批準(zhǔn) 定期述職 子公司總經(jīng)理每月向院長(zhǎng)述職，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)院財(cái)務(wù)部匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況核資金使用情況 子公司總經(jīng)理每月向董事會(huì)述職，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月向董事會(huì)匯報(bào)子公司財(cái)務(wù)狀況及資金使用情況 定期匯報(bào)和上報(bào) 子公司的經(jīng)營(yíng)狀況向院財(cái)務(wù)部和院長(zhǎng)辦公會(huì)定期匯報(bào)和上報(bào) 子公司的經(jīng)營(yíng)狀況向院財(cái)務(wù)部和院長(zhǎng)辦公會(huì)定期匯報(bào)和上報(bào) 合同管理 所有合同都要上報(bào)院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審核蓋章后簽訂，并由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部統(tǒng)一備案 工程額（）以上的合同，以及牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元以上的合同 由院經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部報(bào)院長(zhǎng)統(tǒng)一決策、管理 工程額（）以上的合同，以及 牽扯重大利益關(guān)系、信用條件或標(biāo)的（）元（含）以上的合同 由子公司董事會(huì)審批，并有院合同管理部門備案 其余合同由總經(jīng)理審批，并報(bào)總院合同管理部門備案 技術(shù)管理 工程額（）以上的項(xiàng)目由 院總工或副總工審定 由子公司總工審定 質(zhì)量管理 總院科技管理部對(duì)子公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 總院科技管理部對(duì)子公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 投標(biāo)管理 標(biāo)的額在（）元以上的投標(biāo)需報(bào)告院長(zhǎng)，審核后執(zhí)行 標(biāo)的額在（）元以上的投標(biāo)由子公司董事會(huì)審核后執(zhí)行 北大縱橫－西南市政院項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/08 第 57頁(yè) 對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元可以通過(guò)下達(dá)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作為下屬業(yè)務(wù)單元的奮斗目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)舉例 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)量化 目標(biāo) 效益類指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)