【正文】 控事業(yè)部 勘測事業(yè)部 院高層 人事管理 財務管理 經營管理 財務管理 收支控制 不得擅自設置銀行帳戶，通過全院統(tǒng)一銀行帳戶統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算 費用控制 事業(yè)部根據業(yè)務需要，每月可從總院支取不高于（）元的流動準備金，用于日常經營支出 計劃內的經營支出由總經理審核，交院財務部長審批后，在院財務部報銷 計劃外的經營支出由總經理審核，院財務部長審核后交院長審批，在院財務部報銷 資產管理 單項（）元以下的技術改造、資本性支出、資產處置，由總經理簽字，院財務部長審批 單項（）元以上（含）的技術改造、資本性支出、資產處置，由總經理簽字，院財務部長審核后院長審批 財務審計 由院審計部對事業(yè)部定期進行財務審計和專項審計 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 45頁 總院對事業(yè)部的管控模式 —— 經營管理 給排水事業(yè)部 道橋事業(yè)部 燃氣事業(yè)部 工民建事業(yè)部 自控事業(yè)部 勘測事業(yè)部 院高層 人事管理 財務管理 經營管理 經營管理 計劃和預決算管理 執(zhí)行院長辦公會制定的經營計劃，每年的預決算報院長辦公會審批 對外投資、擔保和借貸 沒有對外投資權、擔保和借貸權 定期述職 事業(yè)部總經理每季度向院長辦公會述職，匯報經營狀況和資金使用情況 合同管理 所有合同都要上報院經營計劃部審核蓋章后簽訂，并由經營計劃部統(tǒng)一備案 （）萬噸以上的項目合同，以及 牽扯重大利益關系、信用條件或標的（）元（含）以上的合同 由院經營計劃部報院長統(tǒng)一決策、管理 技術管理 院管項目由院總工或副總工審定 質量管理 總院科技管理部負責對事業(yè)部質量管理體系執(zhí)行工作的監(jiān)督和管理 項目人員調配 院管特殊項目的項目人員調配由院領導提出的指導建議，事業(yè)部執(zhí)行 投標管理 院管特殊項目由院經營計劃部報告院長后，由經營部統(tǒng)一組織投標 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 46頁 院長 經營計劃部 財務部 各事業(yè)部 科技質量部 審計部 人力資源部 黨群工作部 市場研究和營銷策略的制定 R P 市場開拓 R P 項目決策 D R P P 項目總體目標的設立 R P R 項目經理的任免 R 其他項目人員的任免 R 項目運作 P P R 項目的監(jiān)督和考核 R P R R R 項目評價 R P P D:決策 R:負責 P:參與 總院業(yè)務層面項目運作職權劃分 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 47頁 事業(yè)部對內要完成院里的項目，對外要積極開拓市場 事業(yè)部主要職責 ?利潤中心 ?完成院下達的經營目標 ?對外經營：在院制訂的權責下對外承接的工程項目，積極開拓外部市場，不斷發(fā)展壯大 ?配合營銷：對院里的項目，協(xié)助經營計劃部做好技術談判和合同附件的編寫 ?項目運作 ?完成院經營計劃部承接的項目：指定項目經理，組織項目組，在進度、質量和費用上達到項目控制目標的要求 ?事業(yè)部內部的項目保證按照合同完成 ?執(zhí)行質量體系文件，對質量保證程序中規(guī)定由事業(yè)部負責審核的工作內容的質量負責 ?做好人員安排和調度工作 ?基礎工作 ?根據院發(fā)展戰(zhàn)略，明確部門業(yè)務發(fā)展策略 ?提出年度經營計劃 (預算 )方案并組織實施經批準的年度經營計劃 (預算 ) ?收集、更新和完善項目信息，做好本業(yè)務有關的基礎工作和業(yè)務建設 ?做好人員培訓和技術交流工作 ?做好市場信息的收集、分析和反饋 ?對項目經理進行考核和考核結果的反饋 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 48頁 給排水事業(yè)部組織結構及主要崗位設置 事業(yè)部高層 行政秘書 生管助理 市場部 設計部 行政秘書設 2名： ? 1人負責事業(yè)部內部上傳下達等行政性事務。 生管助理設 2名： ? 1人負責事業(yè)部生產計劃及進度統(tǒng)一控制與項目臺賬的建立。 ? 事業(yè)部高層由 1名總經理、 1名副總經理、 1名總工組成； ? 市場部負責事業(yè)部的經營，直接由總經理負責； ? 設計部由總經理主管、副總協(xié)助，總工主管技術； ? 各專業(yè)配置 1名副總工； ? 建立統(tǒng)一的生產計劃管理體系，推行工時核算，建立項目臺賬，實行項目獨立核算； ? 生產運作實行項目經理負責制。 ? 事業(yè)部高層由 1名總經理、 1名副總經理、 1名總工組成； ? 事業(yè)部高層負責經營； ? 總經理主管生產、副總協(xié)助，總工主管技術； ? 各專業(yè)配置 1名副總工； ? 建立統(tǒng)一的生產計劃管理體系，推行工時核算，建立項目臺賬，實行項目獨立核算； ? 生產運作實行項目經理負責制。 負責 企業(yè)全面質量管理，承擔企業(yè)知識資源整理、保管、挖潛、共享的工作。承擔融資功能。對投資項目進行風險審計。 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 61頁 計劃財務部 計算機中心 人力資源部 綜合管理部 科技管理部 各職能部主要職責 內控審計部 ?負責辦公電腦的購置、發(fā)放、維護、檢查 ?負責軟件的購置、保管、安裝、借用 ?負責西南院網站的維護、更新、開發(fā) ?負責全面質量管理 ?負責 ISO的實施檢查工作 ?負責項目資料檔案的索取、保管、整理 ?負責對各部門、辦事處、分院等預算控制 ?負責費用審批和資金調撥 ?負責帳務管理，報銷等事宜 ?負責招聘、培訓、定崗、調動、職業(yè)發(fā)展 ?負責薪酬管理制度的執(zhí)行 ?負責組織績效管理委員會實施考核工作 ?負責院內管理，內部工作協(xié)調 ?負責管理制度執(zhí)行監(jiān)察 ?負責會務組織、辦公用品采購等行政事宜 ?負責對駐外單位進行整體管理運作審計 ?負責對內部管理進行審計 ?負責接待內外部投訴 ?負責內部網絡的建設、維護、檢查監(jiān)控 ?負責電子文檔的保存 ?負責資料檔案的挖潛，保障無形資產安全 ?負責知識共享和更新， ?總師辦公，組織技術管理委員會工作 ?負責獎金核定與發(fā)放 ?負責人員的晉升 ?負責與社區(qū)進行離退人員相關事宜接洽 ?負責公關，與政府部門、媒體進行接洽 ?負責團委、工會等相關管理工作 ?負責內部宣傳，信息溝通 ?負責制定投資融資計劃，對閑置資金管理 ?負責投資管理 ?負責對駐外單位的財務外派和審查 ?負責管理成本的有效控制 ?負責接待會計師事務所的年審 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 62頁 各職能部主要崗位設置 科技管理部 計算機中心 人力資源部 綜合管理部 計劃財務部 內控審計部 網絡管理 硬件維護 公關 技術更新 內部管理 宣傳 檔案管理 軟件管理 行政后勤 質量管理 工會 人事管理 薪資考核 培訓晉升 資金管理 預算管理 會計 出納 財務審計 管理審計 注：各崗位人數待定 院內總工集中在此 此崗位逐步生成投資融資和投資管理 秘書、事務員 負責辦公用品采購 包括對內對外的宣傳 招聘、考核、崗位調整 院內總工集中在此負責費用控制 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 63頁 項目部內部設置與主要職責 項目部 方案處 商務處 駐外辦事處 主要職責： 經營分析：對市場變化客戶需求進行信息搜集和分析 商務談判：尋找客戶，開拓市場，進行接觸洽談 編制標書：根據需求編制技術標和商務標（可由設計部協(xié)助，對沒有成功的項目給予設計部人員一定的報酬 合同管理：對合同進行統(tǒng)一管理。并負責獎金計算及分配。如有需要項目經理負責外部協(xié)調 項目管理模式 項目部和設計部的設計人員獎金均與項目考核掛鉤。 負責 企業(yè)人力資源管理，招聘、教育、定崗等工作。 加強內部審計，防范風險損失。逐步承擔金融管理的職責。 董事、監(jiān)事的考核與薪酬管理辦法，由總院考核與薪酬管理委員會制定，由院人力資源部負責組織實施 總經理、副總經理和財務負責人的考核與薪酬管理辦法由子公司的董事會制定，子公司人力資源部門負責組織實施 其它員工的考核與薪酬管理辦法可參考總院的模式，由子公司自行制定，其董事會審批；子公司人力資源部門負責組織實施，監(jiān)事會監(jiān)督 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 55頁 總院對下屬公司的管控模式 —— 財務管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財務管理 經營管理 財務管理 目前（直接管理） 未來（董事會和監(jiān)事會管理） 費用控制 計劃內的經營支出由總經理審核后，由財務子公司財務負責人審核確認后執(zhí)行 計劃外的經營支出由總經理審核，由院長審批后執(zhí)行 計劃內的經營支出由總經理審核后，由公司財務負責人審核確認后執(zhí)行 計劃外的經營支出由總經理審核，由董事會批準后執(zhí)行 資產管理 單項（）元以下的技術改造、資本性支出、資產處置，由總經理審核，院財務部長審批 單項（）元以上（含）的技術改造、資本性支出、資產處置，由總經理簽字，院財務部長審核后由院長審批 單項（）元以下的技術改造、資本性支出、資產處置，由總經理審核后，財務負責人審核后執(zhí)行 單項（）元以上（含）的技術改造、資本性支出、資產處置，由總經理、財務負責人審核后，報董事會批準后執(zhí)行 財務審計 由院審計部對子公司定期進行財務審計和專項審計 由子公司監(jiān)事會和院審計部對子公司定期進行財務審計和專項審計 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 56頁 總院對下屬公司的管控模式 —— 經營管理 工程總承包公司 工程監(jiān)理公司 工程咨詢公司 物業(yè)管理公司 院高層 人事管理 財務管理 經營管理 經營管理 目前（直接管理） 未來（董事會和監(jiān)事會管理） 計劃和預決算管理 子公司執(zhí)行院長辦公會制定的經營計劃，每年的預決算報院長辦公會審批 子公司執(zhí)行董事會下達的經營計劃，每年的預決算報董事會審批 對外投資、設立子子公司、擔保、信用和借貸 子公司沒有對外投資權、 設立子子公司、 擔保、信用和借貸權 子公司 對外投資、設立子子公司、擔保、信用和借貸，需由 子公司董事會批準 定期述職 子公司總經理每月向院長述職，財務負責人對院財務部匯報子公司財務狀況核資金使用情況 子公司總經理每月向董事會述職，財務負責人每月向董事會匯報子公司財務狀況及資金使用情況 定期匯報和上報 子公司的經營狀況向院財務部和院長辦公會定期匯報和上報 子公司的經營狀況向院財務部和院長辦公會定期匯報和上報 合同管理 所有合同都要上報院經營計劃部審核蓋章后簽訂，并由經營計劃部統(tǒng)一備案 工程額（）以上的合同，以及牽扯重大利益關系、信用條件或標的（）元以上的合同 由院經營計劃部報院長統(tǒng)一決策、管理 工程額（）以上的合同，以及 牽扯重大利益關系、信用條件或標的（）元（含）以上的合同 由子公司董事會審批，并有院合同管理部門備案 其余合同由總經理審批，并報總院合同管理部門備案 技術管理 工程額（）以上的項目由 院總工或副總工審定 由子公司總工審定 質量管理 總院科技管理部對子公司進行質量管理體系建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 總院科技管理部對子公司進行質量管理體系的建全和執(zhí)行工作的監(jiān)督 投標管理 標的額在（）元以上的投標需報告院長，審核后執(zhí)行 標的額在（）元以上的投標由子公司董事會審核后執(zhí)行 北大縱橫－西南市政院項目診斷報告 2023/08 第 57頁 對下屬業(yè)務單元可以通過下達經營指標作為下屬業(yè)務單元的奮斗目標和考核標準 關鍵業(yè)績指標類別 關鍵業(yè)績指標舉例 關鍵業(yè)績指標量化 目標 效益類指標 營運類指標