某智能控制股份公司庫房管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 12 頁 退庫管理 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時，應(yīng)該及時退庫。 對于在工程項目中嚴格按技術(shù)附件和預(yù)算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項目組一定比例的獎勵。 庫房盤點根據(jù)需要在季末或年終進行?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。 臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。發(fā)生差錯時必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。 本制度自公布之日起生效。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 12 頁 附則 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后 批準 執(zhí)行 。 臺帳記錄 定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，有帳實情況不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。 臺帳的管理和交接 庫房應(yīng)建立獨立臺帳。 盤點的結(jié)果應(yīng)于當日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機并備份，定期盤點的結(jié)果應(yīng)及時送達企業(yè)管理室和財務(wù)部；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時如實匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。 退庫時要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時報經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。 成品出庫時，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫管員認 真核對成品的規(guī)格型號和數(shù)量無誤后，倉庫管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。 原材料出庫時，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進先出的原則備料。 庫房內(nèi)不得存放私人物品。 倉庫保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。所有物料一般均應(yīng)上架，對不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號集中放置，并做標識，無合同的按規(guī)格分類存放。 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前 后計量單位的一致性和準確性。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應(yīng)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報請企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫。 其它特殊情 況的收料 對搬運困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續(xù)。如有特殊情況不予補足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。如采購部門要求收下該批材料時，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實開具收料單。采購員督促項目組補填領(lǐng)料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫、計劃管理員留存。 5． 收料單一式三份，分別交財務(wù)、倉庫和采購部門留存。 3． 辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應(yīng)將物料移入庫房，按要求放入相 應(yīng)的貨位。 實物驗收 (一 ) 除了直發(fā)客戶 或工地現(xiàn)場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事后補辦收
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