某公司財(cái)務(wù)付款管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 小計(jì) 小計(jì) 合計(jì) 各合同簽訂部門應(yīng)在合同簽訂并生效后兩天內(nèi)更新本表并將合同原件交財(cái)務(wù)部辦理完稅；財(cái)務(wù)部應(yīng)在辦理款項(xiàng)支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門，財(cái)務(wù)部及各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門均應(yīng)及時(shí)更新“合同管理臺(tái)帳”已付款情況（詳見本表I列至K列）；各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請(qǐng)前與財(cái)務(wù)部核對(duì)合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺(tái)帳”合同簽訂情況、付款情況的準(zhǔn)確、一致；本表合同分類主要為“工程類合同”、“設(shè)計(jì)類合同”、“營銷類合同”、“購置類合同”、“租賃類合同”、“技術(shù)服務(wù)類合同”、“合同借款類合同”六類合同；本表“行”可根據(jù)簽訂的合同追加，“列”不得自行追加，并按合同編號(hào)對(duì)合同進(jìn)行小計(jì)。造價(jià)師（意見）： 負(fù)責(zé)人（意見）：財(cái)務(wù)部審核工程副總意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見本次應(yīng)付額：本次扣款額：本次支付額：總經(jīng)理意見附件3“辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)表“模版辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：2012年 月單位：元序號(hào)分類名稱規(guī)格數(shù)量單位預(yù)計(jì)單價(jià)金額使用人1辦公設(shè)備 2 3 4小計(jì) 1辦公用品 2 3小計(jì) 合計(jì) 審批人:審核人:申請(qǐng)人:附件4“固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)單“模版固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：2012年 月 日單位：元序號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱品牌\規(guī)格\型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額1 2 3 合計(jì) 0 備注:本申請(qǐng)單由領(lǐng)用人填寫,報(bào)部門經(jīng)理審核同意后,交行政辦公室審核并對(duì)固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào),再交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后方可辦理領(lǐng)用；本單為報(bào)銷附件。第三十六條 未盡事宜，相關(guān)公司或部門書面報(bào)告或請(qǐng)示，公司財(cái)務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門協(xié)商，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心及總經(jīng)理同意，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況臨機(jī)處理。第三十三條 各級(jí)審批人員要廉潔自律，嚴(yán)禁與施工單位串通合謀，騙取公司付款；或在支付管理過程中，降低標(biāo)準(zhǔn)，放松要求，以圖謀私利，損害公司利益。第三十一條 各崗位審批人員要切實(shí)履行崗位職責(zé)，按照公司有關(guān)文件規(guī)范要求進(jìn)行審核審批。質(zhì)保金的支付按照公司《質(zhì)保金管理辦法》辦理。第二十六條 所有合同必須按照合同約定足額交納合同履約保證金，除合同明確規(guī)定外，嚴(yán)禁用銀行保函作為保證金的交納方式。如果發(fā)生上述事項(xiàng)，最終責(zé)任人為經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人，無部門負(fù)責(zé)人的由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。第十九條 收款銀行及賬號(hào)原則上必須與合同載明內(nèi)容保持一致，若收款人要求變更，須出具加蓋公章的書面變更申請(qǐng)，并承諾因變更收款銀行及賬號(hào)產(chǎn)生的一切法律后果由收款人自行承擔(dān)。，如需修改應(yīng)交開票單位一式三聯(lián)修改，并在修改處加蓋發(fā)票專用章；“一批”的需提供開票單位出具的銷售清單，并加蓋開票單位發(fā)票專用章；，如未蓋發(fā)票專用章、所蓋發(fā)票專用章不清楚、蓋發(fā)票專用章以外其他印章的發(fā)票均無效；工程付款發(fā)票特別要求（同時(shí)需滿足以上要求）： 發(fā)票應(yīng)為項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)開具合法合規(guī)的建安發(fā)票； 收付款單位名稱與合同簽訂單位完全一致； 發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)與合同約定一致； 發(fā)票金額應(yīng)與付款金額一致；(金額不得少于付款金額)（五） 其他資料：除上述憑證之外的能夠?qū)Ω犊顩Q定有幫助的書面資料或信息。 （收費(fèi)）項(xiàng)目，應(yīng)該按照銷售貨物名稱或勞務(wù)名稱逐項(xiàng)如實(shí)填寫，不得虛開或改變內(nèi)容。（三） 合同：雙方簽訂的合同正本原件（四） 發(fā)票：要求須真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、合規(guī)、發(fā)票所屬期應(yīng)為當(dāng)年同時(shí)應(yīng)在發(fā)票出具期三個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，填定應(yīng)規(guī)范的發(fā)票。合同中未規(guī)定付款節(jié)點(diǎn)的，應(yīng)按合同約定的單價(jià)、實(shí)際完工量、付款比例計(jì)算本次應(yīng)付工程款；（二） 應(yīng)付補(bǔ)償款項(xiàng)：根據(jù)合同約定或法律判定我方需支付的補(bǔ)償或賠償對(duì)方的款項(xiàng)；（三） 應(yīng)獎(jiǎng)款項(xiàng)：根據(jù)合同事先約定的條件，按照對(duì)方實(shí)際執(zhí)行合同的結(jié)果，經(jīng)雙方認(rèn)定的應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)方的款項(xiàng)；（四） 應(yīng)罰款項(xiàng)：根據(jù)合同約定，對(duì)方未能達(dá)到合同約定效果，我方對(duì)對(duì)方的處罰款項(xiàng)，如工期延誤罰款，安全文明施工未達(dá)標(biāo)罰款等；（五） 應(yīng)扣款項(xiàng)：所有扣款均須對(duì)方簽字蓋章確認(rèn)。（九） 財(cái)務(wù)部應(yīng)在辦理款項(xiàng)支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門，財(cái)務(wù)部及各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門均應(yīng)及時(shí)更新“合同管理臺(tái)帳”已付款情況（詳見附表5）。注：，財(cái)務(wù)部收到完整的付款手續(xù)方可付款； 。第三條 付款種類包括：（一） 工程款項(xiàng)付款（具體詳見我司“工程付款管理辦法”）；（二） 費(fèi)用報(bào)銷付款（具體詳見我司“借款、補(bǔ)貼及費(fèi)用報(bào)銷管理辦法”）；（三） 借款（備用金）付款（具體詳見我司“借款、補(bǔ)貼及費(fèi)用報(bào)銷管理辦法”）；（四） 工資、福利費(fèi)發(fā)放付款；（五） 社保費(fèi)付款；（六） 稅費(fèi)付款；（七） 公司內(nèi)部資金調(diào)拔付款；（八） 其他臨時(shí)性付款。第二條 本辦法所指付款包括：（一） 對(duì)外部單位付款（二） 對(duì)外部個(gè)人付款；（三） 對(duì)內(nèi)部單
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