某公司財務付款管理辦法-全文預覽
【正文】 小計 小計 合計 各合同簽訂部門應在合同簽訂并生效后兩天內更新本表并將合同原件交財務部辦理完稅；財務部應在辦理款項支付后三日內將付款情況通知各對口業(yè)務管理部門，財務部及各對口業(yè)務管理部門均應及時更新“合同管理臺帳”已付款情況（詳見本表I列至K列）；各對口業(yè)務管理部門應于付款申請前與財務部核對合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準確、一致；本表合同分類主要為“工程類合同”、“設計類合同”、“營銷類合同”、“購置類合同”、“租賃類合同”、“技術服務類合同”、“合同借款類合同”六類合同；本表“行”可根據簽訂的合同追加，“列”不得自行追加，并按合同編號對合同進行小計。造價師（意見）： 負責人（意見）：財務部審核工程副總意見財務總監(jiān)意見本次應付額：本次扣款額：本次支付額：總經理意見附件3“辦公設備及用品采購申請表“模版辦公設備及用品采購申請表申請部門：2012年 月單位：元序號分類名稱規(guī)格數量單位預計單價金額使用人1辦公設備 2 3 4小計 1辦公用品 2 3小計 合計 審批人:審核人:申請人:附件4“固定資產\低值易耗品領用申請單“模版固定資產\低值易耗品領用申請單申請部門：2012年 月 日單位：元序號固定資產編號資產名稱品牌\規(guī)格\型號數量單位單價金額1 2 3 合計 0 備注:本申請單由領用人填寫,報部門經理審核同意后,交行政辦公室審核并對固定資產統一編號,再交總經理審批,總經理審批后方可辦理領用；本單為報銷附件。第三十六條 未盡事宜，相關公司或部門書面報告或請示，公司財務部將會同相關部門協商，必要時請示集團財務管理中心及總經理同意，根據實際業(yè)務情況臨機處理。第三十三條 各級審批人員要廉潔自律，嚴禁與施工單位串通合謀，騙取公司付款；或在支付管理過程中，降低標準，放松要求，以圖謀私利，損害公司利益。第三十一條 各崗位審批人員要切實履行崗位職責，按照公司有關文件規(guī)范要求進行審核審批。質保金的支付按照公司《質保金管理辦法》辦理。第二十六條 所有合同必須按照合同約定足額交納合同履約保證金，除合同明確規(guī)定外，嚴禁用銀行保函作為保證金的交納方式。如果發(fā)生上述事項，最終責任人為經辦部門負責人，無部門負責人的由經辦人負責。第十九條 收款銀行及賬號原則上必須與合同載明內容保持一致，若收款人要求變更，須出具加蓋公章的書面變更申請，并承諾因變更收款銀行及賬號產生的一切法律后果由收款人自行承擔。，如需修改應交開票單位一式三聯修改，并在修改處加蓋發(fā)票專用章；“一批”的需提供開票單位出具的銷售清單，并加蓋開票單位發(fā)票專用章；，如未蓋發(fā)票專用章、所蓋發(fā)票專用章不清楚、蓋發(fā)票專用章以外其他印章的發(fā)票均無效；工程付款發(fā)票特別要求（同時需滿足以上要求）： 發(fā)票應為項目所在地稅務機關開具合法合規(guī)的建安發(fā)票； 收付款單位名稱與合同簽訂單位完全一致； 發(fā)票項目應與合同約定一致； 發(fā)票金額應與付款金額一致；(金額不得少于付款金額)（五） 其他資料：除上述憑證之外的能夠對付款決定有幫助的書面資料或信息。 （收費）項目，應該按照銷售貨物名稱或勞務名稱逐項如實填寫，不得虛開或改變內容。（三） 合同：雙方簽訂的合同正本原件（四） 發(fā)票：要求須真實、準確、合法、合規(guī)、發(fā)票所屬期應為當年同時應在發(fā)票出具期三個月內報銷，填定應規(guī)范的發(fā)票。合同中未規(guī)定付款節(jié)點的，應按合同約定的單價、實際完工量、付款比例計算本次應付工程款；（二） 應付補償款項：根據合同約定或法律判定我方需支付的補償或賠償對方的款項；（三） 應獎款項：根據合同事先約定的條件，按照對方實際執(zhí)行合同的結果，經雙方認定的應獎勵給對方的款項；（四） 應罰款項：根據合同約定，對方未能達到合同約定效果，我方對對方的處罰款項，如工期延誤罰款，安全文明施工未達標罰款等；（五） 應扣款項：所有扣款均須對方簽字蓋章確認。（九） 財務部應在辦理款項支付后三日內將付款情況通知各對口業(yè)務管理部門，財務部及各對口業(yè)務管理部門均應及時更新“合同管理臺帳”已付款情況（詳見附表5）。注：，財務部收到完整的付款手續(xù)方可付款； 。第三條 付款種類包括：（一） 工程款項付款（具體詳見我司“工程付款管理辦法”）；（二） 費用報銷付款（具體詳見我司“借款、補貼及費用報銷管理辦法”）；（三） 借款（備用金）付款（具體詳見我司“借款、補貼及費用報銷管理辦法”）；（四） 工資、福利費發(fā)放付款；（五） 社保費付款；（六） 稅費付款；（七） 公司內部資金調拔付款；（八） 其他臨時性付款。第二條 本辦法所指付款包括：（一） 對外部單位付款（二） 對外部個人付款；（三） 對內部單
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