【正文】 項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； ——倉庫管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收； ——倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。 (8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。 (4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。 (3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的40%以下。 公司/各處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。 五、記錄 《物品報(bào)廢單》 六、相關(guān)支持性文件 《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《物資驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《對外委托服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。 (3)經(jīng)審核，存有疑問，應(yīng)及時(shí)查明原因，予以更正；如經(jīng)審核無誤，應(yīng)根據(jù)《低值易耗品及攤銷的低值易耗品的相關(guān)賬務(wù)處理。 低值易耗品的保養(yǎng)與維修 (1)公司各部門對本部門內(nèi)經(jīng)常使用的低值易耗品應(yīng)按公司其他部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定予以維修、保養(yǎng)。 (2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人經(jīng)審核，如屬于自然損耗報(bào)廢的，應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽名后報(bào)總經(jīng)理審批；如經(jīng)審核屬于人為因素報(bào)廢的，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門，查明原因后，除責(zé)令責(zé)任人全額賠償外，還應(yīng)按照《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處罰。 (7)低值易耗品領(lǐng)用人或使用人因工作調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)按《員工離職、內(nèi)部調(diào)職標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定辦理低值易耗品的移交手續(xù)。 (3)倉管員按照領(lǐng)用單上填制的有關(guān)內(nèi)容，發(fā)放低值易耗品后，并及時(shí)登記低值易耗品進(jìn)、出、存明細(xì)賬。 (3)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷憑據(jù)及驗(yàn)收單編制記賬憑證，登記低值易耗品明細(xì)賬。 (3)勞動(dòng)用品。 財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)低值易耗品管理、攤銷、核算工作的監(jiān)督。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部的低值易耗品的管理工作。 (6)費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。 (2)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷單填寫《費(fèi)用報(bào)銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。 (3)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi)，對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。 (4)采購類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將《請購單》、《入庫單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。 (2)經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷審核，以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。 公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 管理服務(wù)費(fèi)用收繳率原則上應(yīng)達(dá)到98%，費(fèi)用收繳的情況作為公共事務(wù)部相關(guān)人員的績效考評依據(jù)之一。 (3)收費(fèi)員應(yīng)于每日下午3時(shí)前將當(dāng)日（前日下午3時(shí)~當(dāng)日下午3時(shí)）的收取的賬款項(xiàng)填制收款清單，交財(cái)務(wù)部出納員處；收費(fèi)員同時(shí)應(yīng)將消費(fèi)清單的財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (6)出納員在應(yīng)規(guī)定交費(fèi)日后的3日內(nèi)編制《費(fèi)用收繳明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 (2)對未辦理銀行劃賬，需用現(xiàn)金代繳的住戶，出納員應(yīng)在供電局、自來水公司、煤氣公司或電信局等相關(guān)部門規(guī)定的交費(fèi)日期到相關(guān)單位去交納相關(guān)費(fèi)用。 (6)委托銀行代收的，出納員應(yīng)于銀行每次托收后的兩日內(nèi)，到銀行抄錄收繳數(shù)據(jù)，出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (2)各部門主管應(yīng)根據(jù)用戶簽字后的服務(wù)單對本部門員工計(jì)費(fèi)的項(xiàng)目進(jìn)行審核，并在部門審核欄內(nèi)簽名確認(rèn)。 H、公共事務(wù)管理員應(yīng)詳細(xì)的記錄《收費(fèi)通知單》的派發(fā)情況； Y、出納員根據(jù)《應(yīng)收管理費(fèi)收繳明細(xì)表》填制委托收款憑證及相關(guān)資料，在銀行規(guī)定的托收日期前一日送交開戶行； J、出納員在銀行每次托收后的兩日內(nèi)到銀行讀取已托收數(shù)據(jù)，并根據(jù)托收情況向已全額托收的業(yè)主出具加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”章的有效收款收據(jù)； K、未辦理銀行托收的業(yè)主管理費(fèi)，由業(yè)主到公司財(cái)務(wù)部用現(xiàn)金支付。平方米。平方米； D、商鋪： (2)滯納金的計(jì)算公式：本金（1+1‰）n（n為滯納天數(shù)）。 (3)代收代繳的水、電、煤氣、電話等費(fèi)用。 服務(wù)處管理員負(fù)責(zé)通知單的派發(fā)及催繳工作。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部管理服務(wù)費(fèi)及其他各項(xiàng)有償服務(wù)費(fèi)的收繳工作。 固定資產(chǎn)檔案的保管 (1)固定資產(chǎn)的賬務(wù)資產(chǎn)，每月由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)分類、整理、歸檔和裝訂。 (2)如報(bào)廢資產(chǎn)的零配件拆除后或以出售或作為其他資產(chǎn)維修配件使用的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)處理。 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查 (1)固定資產(chǎn)管理員于每年12月份會(huì)同公司各部門負(fù)責(zé)人對各部所管轄的資產(chǎn)進(jìn)行清查。 (6)對部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后的一個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對。12% ③月折舊額=固定資產(chǎn)原值月折舊率。是指不屬于以上各類的其他經(jīng)營管理、服務(wù)用的固定資產(chǎn)。是指用于經(jīng)營服務(wù)的洗衣設(shè)備、排水泵；用于產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設(shè)備； ③家具設(shè)備。 (2)不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在500元以上，并且使用期限超過一年的也應(yīng)當(dāng)作固定資產(chǎn)。 三、職責(zé) 財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督。 (3)工具設(shè)備的驗(yàn)證資料由倉管員按月歸檔長期保存。 (2)退回倉庫的物品驗(yàn)證程序： ①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗(yàn)收； ②倉管員應(yīng)先核對： ——該物品的規(guī)格型號； ——該物品的性能情況； ——該物品的可利用價(jià)值； ——該物品的其他特性。 (2)物品質(zhì)量的驗(yàn)證方法： ①倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形； ②倉管員在驗(yàn)證鐵制的物品時(shí)，應(yīng)注意有無銹跡； ③轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無大的磨擦聲； ④仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象； ⑤驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求； ⑥物品顏色是否符合要求； ⑦驗(yàn)證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求； ⑧對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn)，看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)； ⑨檢查物品附屬件是否齊全。 ③應(yīng)抽樣驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗(yàn)證的物品： ——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等； ——電器類：開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲等； ——易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； ——其他應(yīng)驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 (5)對驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符。 四、程序要點(diǎn) 物品驗(yàn)證的要求 (1)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的，要求100%抽樣驗(yàn)證。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗(yàn)證工作。3．5 停機(jī)3．5．1關(guān)閉蒸汽閥門；3．5．2按“C—2”停止鈕，機(jī)組自動(dòng)進(jìn)入稀釋狀態(tài)，但仍需調(diào)整發(fā)生器液位穩(wěn)定，直至停機(jī)（熱水型機(jī)組不必）；3．5．3打開冷劑泵旁通閥，液位過低即停泵，如短期停機(jī)（如周日），且室溫t≥25℃,可不旁通。3．4．2每次抄表時(shí)，還應(yīng)檢查下列各項(xiàng)與平時(shí)數(shù)據(jù)是否正常？3．4．2．1屏蔽泵：振動(dòng)、電流、溫度、壓力；3．4．2．2冷水泵、冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機(jī)（包括水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)）：壓力、電流、振動(dòng)、補(bǔ)水、水量（給藥、補(bǔ)水、排污、水至等）；3．4．2．3冷凝器進(jìn)蒸發(fā)器的冷劑水溫度（t1）是否正常？t1≤t2+()℃式中t2是冷凝器的冷卻水出水溫度。供汽壓力還需視負(fù)荷大小而定。3．2．3檢查3．2．3．1蒸汽電磁閥前的閥應(yīng)全開，后邊的閥應(yīng)關(guān)閉；3．2．3．2蒸汽凝水閥是否打開？（開）新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/153．2．3．3冷劑水旁通閥是否關(guān)閉？（關(guān)）3．2．3．4冷卻水溫度？（t≥18℃，如果低于此值應(yīng)調(diào)整）3．2．3．5聯(lián)系或檢查供汽條件是否具備。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的為規(guī)范中央空調(diào)操作人員的工作，確保正常運(yùn)行。9. 有權(quán)根據(jù)工作需要指揮調(diào)動(dòng)本班人員。5. 熟悉保安員各崗位職責(zé)，掌握公司管理區(qū)域內(nèi)安全保衛(wèi)工作的規(guī)律及重點(diǎn)。安全班長崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)主持本班日常工作，帶領(lǐng)和督導(dǎo)全班人員依據(jù)崗位職責(zé)，認(rèn)真做好小區(qū)安全保衛(wèi)工作。對消防報(bào)警系統(tǒng)監(jiān)控，發(fā)生故障及時(shí)給工程組發(fā)維修單，確保所有設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，共同完成火災(zāi)報(bào)警后的確認(rèn)工作。在這一項(xiàng)工作中，為了積極配合各職能組工作，安全組將快速辦理各項(xiàng)手續(xù)。為確保演習(xí)的效果，安全組盡可能將演習(xí)程序，相關(guān)各職能組任務(wù)方案通知到有關(guān)職能組，相關(guān)職能組應(yīng)通知其職能組員工知道自己的職責(zé)、任務(wù)、并配合消防演習(xí)。制定保安部年度工作計(jì)劃、目標(biāo)。 庫房內(nèi)存放的易燃易爆物應(yīng)與其他物品單獨(dú)存放，并標(biāo)注標(biāo)簽。 不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)使用任何電加熱器具，特殊情況要報(bào)安全部批準(zhǔn)后辦理手續(xù)后方可使用。 辦公室用過的廢紙要放在紙簍內(nèi)并及時(shí)清除，不準(zhǔn)在室內(nèi)焚燒紙張，物品。 各辦公場所均應(yīng)擺放滅火器材，并要求員工熟練使用。安全組主管職責(zé) 全面主持保安部各項(xiàng)管理工作。 安全組定期對各組組織規(guī)模不同的各類消防演習(xí)。 在各種鑰匙的發(fā)放、領(lǐng)取、借用，配置及歸還上安全組將會(huì)有可能同時(shí)和幾個(gè)相關(guān)職能組發(fā)生協(xié)作關(guān)系。 與工程組共同做好消防和安全工程設(shè)施總體驗(yàn)收工作，加強(qiáng)對施工單位施工管理及施工證件發(fā)放，施工項(xiàng)目審批手續(xù)，根據(jù)施工要求辦理“動(dòng)火證”。 安全組應(yīng)與超市、商鋪等區(qū)域的安全人員密切配合，在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)向他們通報(bào)，并做出處理意見。4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本班與其它班之間的工作關(guān)系和本班人員的關(guān)系。8. 有權(quán)對本班人員上崗執(zhí)勤情況進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，有權(quán)對本班人員進(jìn)行表揚(yáng)和批評。12. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，沉著、機(jī)智、嚴(yán)明、公正地處理各類事務(wù)，并完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。3． 2 準(zhǔn)備工作3．2．1冷卻水系統(tǒng)3．2．1．1檢查貯水水量及補(bǔ)水是否正常：有貯水池的還檢查水位計(jì)是否有效；3．2．1．2如有水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)，使之正常投入；3．2．1．3啟動(dòng)冷卻水泵，將水量調(diào)到正常值（80—120%）；3．2．1．4冷卻塔風(fēng)機(jī)是否開啟，視水溫和天氣而定（主要決定于濕球溫度的高低）；3．2．2冷水系統(tǒng)3．2．2．1根據(jù)系統(tǒng)狀況（開始或閉式），檢查貯水以及補(bǔ)水狀況；3．2．2．2啟動(dòng)冷水泵調(diào)到正常流量（80—120%）；3．2．2．2．1可根據(jù)需要調(diào)整旁通閥—視是否需要冷水調(diào)至所需溫度才送出等要求而定；3．2．2．2．2閉式系統(tǒng)還需根據(jù)壓力狀況（部分風(fēng)機(jī)盤管無負(fù)荷時(shí)切斷冷水進(jìn)水） 調(diào)節(jié)旁通閥。3．3．3供汽供汽時(shí)管道及機(jī)組預(yù)熱開始時(shí)P≈，切不可過猛，在半小時(shí)左右逐步達(dá)到正常供汽壓力。3．4 運(yùn)行3．4．1按時(shí)準(zhǔn)確抄錄《組運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表》，一般每班四次。3．4．3．3蒸汽壓力和凝水溫度；3．4．3．4冷水出口溫度和冷卻水進(jìn)水溫度；3．4．3．5自抽裝置鏡處氣泡的多少。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15開 機(jī) 停 機(jī) 合上電源 停供蒸汽 Yes調(diào) 整 No 機(jī)組真空 等 待 No 冷劑水啟動(dòng)冷水泵 低液位冷卻水泵 （風(fēng)機(jī)） Yes停冷劑泵冷卻水 t43℃No 冷 水 水 質(zhì) 調(diào) 整 流量溫度 穩(wěn)定系統(tǒng) 稀釋完畢停 機(jī)Yes啟動(dòng)溶液泵 停冷卻水泵風(fēng)機(jī)YesNo 調(diào) 整 高發(fā)液位 停冷水泵 停水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)Yes供應(yīng)蒸汽等 待No 冷劑水凝液Yes啟動(dòng)冷劑水泵正常運(yùn)行物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 適用采購物品的驗(yàn)證工作，確保入倉物品符合規(guī)定要求。 公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)物品驗(yàn)證的監(jiān)督工作。 (4)對目測無法驗(yàn)證物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證。 ②應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品： ——水暖類：水表； ——電器類：電表； ——清潔類：清潔劑、去污粉、潔廁靈等； ——綠化類：肥料、藥品、種籽等； ——機(jī)械設(shè)備類：綠籬機(jī)、吸塵機(jī)等； ——儀器儀表類：水平儀、壓力表等； ——機(jī)械零件類：空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備用配件； ——其他應(yīng)驗(yàn)證合格證的物品。 物品驗(yàn)證的方法 (1)物品包裝的驗(yàn)證方法： ①倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡； ②注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期： ——已過有效期的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫； ——有效期時(shí)間不足一個(gè)月的物品，由倉管員組織人員對其試用，以便檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。 物品驗(yàn)收程序 (1)新采購物品的驗(yàn)證程序： ①采購員應(yīng)將采購回來的物品及時(shí)送交倉庫管理員處驗(yàn)收； ②倉庫管理員按照“物品驗(yàn)證要求”、“物品驗(yàn)證分類”及“物品驗(yàn)證方法”中的相關(guān)規(guī)定，對物品進(jìn)行驗(yàn)證： ——驗(yàn)證合格的物品，由倉管員填寫《物品入庫單》后，將物品按照《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放； ——驗(yàn)證不合格的物品：發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的，應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi)，等待處理；性能有