【正文】 由退貨生成日記帳條目。 注意事項(xiàng)： 在處理 付款給供應(yīng)商 業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不是基于應(yīng)付發(fā)票來做付款（選中付款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項(xiàng)），必須在使用銀行對帳對其往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。 由付款給供應(yīng)商生成日記帳條目。 原始單據(jù)編號 原始單據(jù)的編號 明細(xì) 原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號 付款給供應(yīng)商，進(jìn)入付款給供應(yīng)商， （ 1） 選定需要付款的的供應(yīng)商； 選定需要付款的業(yè)務(wù)。 欄位 說明 源 生成日記帳條目的原始單據(jù)類型， PD表示 收貨采購訂單。需要通過系統(tǒng) 銀行對帳 功能；對每筆往來業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。本章以與供應(yīng)商往來業(yè) 務(wù)為線索，闡述財(cái)務(wù)會計(jì)的業(yè)務(wù)處理流程。進(jìn)入預(yù)算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預(yù)算金額，點(diǎn)擊 更新 。 進(jìn)入定義預(yù)算分配方法，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。 接系統(tǒng)初始化 定義預(yù)算 報(bào)表查詢 按科目編制預(yù)算 預(yù)算分配方法 預(yù)算名稱 輸入預(yù)算名稱。 第五節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)算 一、概述 作業(yè)說明 : SBO 財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)，采用以會計(jì)年度為基礎(chǔ)按月分配預(yù)算比率的方法，對定義預(yù)算的會計(jì)科目進(jìn)行預(yù)算控制與分析，其中預(yù)算控制在初始化部分中做實(shí)際說明，預(yù)算報(bào)表與分析在信息系統(tǒng)部分加以介紹。例如，按照供熱面積分配取暖費(fèi)到利潤中心。 直接成本和收入 是能唯一并完整分配入某利潤中心的成本或收入。 建立一個(gè)利潤中心時(shí)，系統(tǒng)自動建立一個(gè)和利潤中心同名的分配規(guī)則。 在預(yù)定義期間的末尾，您可以將零成本中心中的費(fèi)用和收入分配到相應(yīng)的單獨(dú)成本中心中。 表總計(jì) 在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計(jì)。 直接借記復(fù)選框 如 果您要直接借記 /貸記該利潤中心，請標(biāo)記此復(fù)選框。 打開表 打開 利潤中心和分配規(guī)則的表 窗口。 欄位 說明 利潤中心 在該字段中為成本中心輸入代碼或簡短描述。并且必須直接借記該利潤中心。 在系統(tǒng)中創(chuàng)建利潤中心時(shí)，系統(tǒng)將自動定義相同名稱的分配代碼。一旦出現(xiàn)這些成本時(shí)，不分配間接成本可能是有意義的。 立 項(xiàng) 定義項(xiàng)目 日記帳憑證 日記帳憑證 定義 利潤中心是執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單元和部門。 作業(yè)人員 : 項(xiàng)目主管、財(cái)務(wù)人員 。 可以要求顯示重復(fù)過帳確認(rèn) 窗口，在該窗口中待執(zhí)行的交易將和條目一起自動顯示到程序中。如果沒有，在該字段中鍵入下一個(gè)循環(huán)執(zhí)行的日期。選擇所需的模板并填入丟失的細(xì)節(jié)。該交易不會出現(xiàn)在執(zhí)行交易的清單中。 如果頻率以季節(jié)、半年、一年為單位或僅為一次，在下一個(gè)執(zhí)行 字段中填入下一個(gè)交易的日期。在其中一個(gè)菜單中可根據(jù)天數(shù)、周、月或季節(jié)定義交易頻率，而在另一個(gè)菜單中可選擇月或周的某天，或交易的頻率。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中。注意，對于業(yè)務(wù)伙伴需選擇 Shift + Tab。 描述 輸入交易名稱和簡短描述。 在日記賬憑證中使用過賬模板 欄位 說明 模板類型 選擇百分比 模板 選擇需要調(diào)用的過賬模板 借方 錄入業(yè)務(wù)金額，其他金額根據(jù)模板設(shè)定的百分比自動計(jì)算 進(jìn)入 經(jīng)常性過賬 ，按說明填制模版，點(diǎn)擊 添加 。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。從而要使用鼠標(biāo)跳過 科目名稱 字段，并輸入科目類型，如支付科目。 總帳 /科目 /業(yè)務(wù)伙伴號 表示事務(wù)中包括的科目。 作業(yè)人員 : 財(cái)務(wù)人員 。但是，進(jìn)行 添加 時(shí)無法將相同的號分配兩次。點(diǎn)擊 更新 。 4. 狀態(tài)為 打開 的憑證草稿可以通過系統(tǒng)菜單下的 數(shù)據(jù) 功能來刪除， 刪除 用來刪除選定的整個(gè)憑證草稿， 刪除行 用來刪除選定的憑證。 源 日記帳條目的來源； JE 表示總分類帳憑證。依次增加新憑證，編號 遞增。增加本憑證草稿需要錄入的憑證，添加。 狀態(tài) 已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為 已清 ；未生成日記帳條目的顯示為 打開。 添加憑證前決定編號 參見以上 日記帳憑證編號 。添加到系統(tǒng)時(shí)會自動給定憑證的編號。 4. SBO 作業(yè) : 路徑： 菜 單 總分類帳 日記帳憑證 菜 單 總分類帳 日記帳條目 4 .2 進(jìn)入日記帳憑證。 第三章 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理 第一節(jié) 憑證處理 一、概述 作業(yè)說明 : 在 SBO 中 ,手工編制財(cái)務(wù) 憑證草稿 。 總帳科目代碼 填寫需要增加的會計(jì)代碼 科目名稱 標(biāo)題科目的的名稱 3 .4添加明細(xì)科目，進(jìn)入 編輯會計(jì)科目表 ，將右邊科目表中的黃色光標(biāo)停在 100203 銀行存款 中行 科目上；點(diǎn)擊 添加子項(xiàng) 在相應(yīng)欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊 更新 。只有明細(xì)科目可以在等級 10 中定義。標(biāo)題科目是做科目匯總之用，明細(xì)科目是日常記錄會計(jì)業(yè)務(wù)的科 目。 第二章 財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù) 一、概述 作業(yè)說明 : 創(chuàng)建會計(jì)核算的標(biāo)題科目和明細(xì)科目， 科目表由 10 層的樹狀圖形構(gòu)成，最詳細(xì)為第 10 層，第 1 層是會計(jì)科目分類（抽屜）。你要找哪份是已為該物料設(shè)置的報(bào)價(jià)單，例如簡單拖放 物料代碼 字段到拖放相關(guān)樹的 報(bào)價(jià)單 標(biāo)題上，系統(tǒng)會顯示物料 A00001的報(bào)價(jià)列表。 在系統(tǒng)中可以對顯示做配置，例如顯示語言、日期格式、顏色、分隔符等。確保至少創(chuàng)建一個(gè)超級用戶。 三、主菜單 四、用戶、顯示配置 必須在系統(tǒng)中為 每個(gè)使用 SAP Business One 軟件的員工創(chuàng)建用戶。 二、選擇不同的公司、用戶 通過選擇 管理 選擇公司 ，可以改變存儲公司數(shù)據(jù)的服務(wù)器，所選服務(wù)器上存儲的所有公司都會顯示在列表中。 5. 強(qiáng)大的客戶化工具 用戶可以使用拖放關(guān)聯(lián)、自定義字段、文檔編輯模板、格式化搜索等客戶化工具進(jìn)行個(gè)性化分析，添加自定義字段，對文檔 格式進(jìn)行編輯， 三、系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 1. SAP Business One 的系統(tǒng)架構(gòu) 性能 內(nèi)容 易用性 端到端解決方案 Windows 風(fēng)格和體驗(yàn) 操作簡便 穿透式報(bào)表 拖拉及關(guān)聯(lián) 與微軟 Word 和 Excel 的集成 體系結(jié)構(gòu) 2 層 C / S 結(jié)構(gòu)（胖客戶） 基于 Win 32 ， C 和 C++ 編程 微軟 SQL Server 2020 版本自檢 靈活性 易配置 幫助搜索 表單 查詢 用戶自定義字段 格式化搜索 接口 SDK （編程接口： VB, C/C++, Java） 集成工具包 （基于簡單對象訪問協(xié)議 SOAP 的數(shù)據(jù)整合） ODBC （只讀） 2. 推薦運(yùn)行環(huán)境 服務(wù)器 工作站 軟件環(huán)境 NT 4 Server / Windows 2020 Server / MS SQL 2020 Windows 98 Windows 2020 / NT / XP CPU Pentium III 600 MHz 以上 Pentium III 300 MHz 內(nèi)存 512 MB以上 128 MB RAM 硬盤空間 2 GB以上 400 MB 第二節(jié) 業(yè)務(wù)流程簡介 一、總體流 程 SAP Business One 中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。 3. 在線報(bào)警、審批功能 用戶可以在系統(tǒng) 中靈活配置工作流程。 1. 全面集成的業(yè)務(wù)功能 SAP Business One 中文版提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了賬務(wù)、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。第一章 SAP Business One 中文版概述 第一節(jié) 課程總體介紹 一、課程設(shè)置 1. 課程內(nèi)容及時(shí)間分配 SAP Business One 中文版培訓(xùn)課程專門為最終用戶開設(shè)，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)劃分和產(chǎn)品功能，共分為五門課。 二、系統(tǒng)簡介與特點(diǎn) SAP Business One 中文版是 SAP 公司專門針對小型企業(yè)以及大企業(yè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，它提供直觀并能快速實(shí)施的解決方案，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)需求以及持續(xù)發(fā)展的要求，幫助小型企業(yè) 解決管理問題。SAP Business One 中文版中提供簡單實(shí)用的客戶關(guān)系管理的功能，滿足小型企業(yè)對客戶資源、銷售過程以及銷售人員管理分析的要求。 4. 開放的接口 使用 SAP Business One 中文版提供的標(biāo)準(zhǔn)接口，用戶可以方便的對該方案進(jìn)行擴(kuò)展并與包括 mySAP Business Suite 解決方案或客戶已經(jīng)使用的其他 IT 系統(tǒng)集成。公司名和當(dāng)前用戶名顯示在左上角。 如果需要切換到其他的用戶，點(diǎn)擊 其它 ，系統(tǒng)將清空用戶代碼和口令欄，在此處重新輸入需要登錄用戶的代碼和口令，點(diǎn)擊 確定 就可以登錄系統(tǒng)。 初始時(shí)，系統(tǒng)僅包含用戶代碼為 manager，名稱 manager，密碼為 manager 的超級用戶，可用此賬號登錄系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)建用戶。每個(gè)用戶能通過按 Ctrl 鍵同時(shí)鼠標(biāo)左鍵 雙擊來修改字段標(biāo)簽。 右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。用戶也可以將需要查詢的條件直接拖到 過濾器 上進(jìn)行查詢?？値た颇刻柎a唯一地確定會計(jì)在科目表中的總帳科目 科目名稱 創(chuàng)建的會計(jì)科目名稱 總帳科目明細(xì) 使用這些按鈕將科目分類到這兩種類別之一中。 等級 2 到 9 用于標(biāo)題或明細(xì)科目。 欄 位 說 明 總帳科目明細(xì) 選擇 標(biāo)題 ，該科目做匯總之用，不做日常財(cái)務(wù)記帳處理。 2. SBO 科目類型：藍(lán)色為標(biāo)題科目；黑色為明細(xì)科目；綠色為控制科目（由系統(tǒng)中其他模塊生成財(cái)務(wù)憑證的默認(rèn)連接科目）。財(cái)務(wù)主管 作業(yè)范圍 : 憑證處理 二、過程 作業(yè)名稱： 憑證草稿編制與審核； 作業(yè)方式 : 1. 人工填單作業(yè) : 新建憑證草稿 2. 審批作業(yè) : 主管審核生成日記帳條目 3. 作業(yè)流程 : 作業(yè)流程圖 責(zé)權(quán)單位 作業(yè)人員 表單 說明 財(cái)務(wù)部門 準(zhǔn)備記錄日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的原始憑證； 增加憑證草稿以及憑原始憑證 憑證草稿 憑證審核 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)主管 日記帳憑證 日記帳條目（編輯日記帳條目；沖銷） 證草稿的明細(xì)； 判斷憑證草稿中的憑證是否正確； 生 成日記帳條目。 日記帳憑證編號 在此列中將顯示憑證草稿編號。 總計(jì) (本幣 ) 本位幣 中憑證包含的金額。 帳憑證按鈕 交易編號 在表格下方您可以看到已標(biāo)記日記帳條目的所有交易，交易的編號顯示在此列中。 4． 3 單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進(jìn)入表單日記帳憑證。在新憑證中錄入會計(jì)分錄。 欄 位 說 明 編號 根據(jù)生成日記帳條目的順序自動生成。一個(gè)憑證草稿可以包括一張憑證也可以包含多張憑證。 選定需要沖銷的日記帳條目，在選中 沖銷 ，填寫沖銷日期，應(yīng)大于該憑證的生成日期。 4． 如果兩個(gè)用戶同時(shí)打開日記帳條目，屏幕會包含相同的默認(rèn)日記帳憑證號。 第二節(jié) 憑證模板 一、 概述 作業(yè)說明 : 在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理過程中一些常用的憑證如：計(jì)提工資、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等可以通過SBO 提供的 過賬模板和經(jīng)常性過賬工具來規(guī)范錄入和減少重復(fù)工作。 模板描述 輸入模板名稱和簡短描述。不過，對每筆交易來說支付科目可能會有所不同，因此，您無法在此處定義絕對的科目代碼。 稅收代碼 輸入行所參考的稅收組。 轉(zhuǎn)結(jié)： 表示為使該過帳平衡而需要輸入到借方 /貸方列中的百分比數(shù)。默認(rèn)情況下，只能在 0 實(shí)例之間瀏覽，但如果使用 * 進(jìn)行檢索，您會看到所有實(shí)例并可以顯示指定的實(shí)例。 名稱 選擇科目 /業(yè)務(wù)伙伴時(shí)，要在此處填入相關(guān)名稱。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。 頻率下拉菜單 該字段含有兩個(gè)下拉菜單。 如果頻率以月為單位，在右側(cè)選擇月的日期。 其頻率定義為模板的周期性日記帳條目是無預(yù)定執(zhí)行時(shí)間的交易；您可以隨時(shí)檢索和執(zhí)行該交易。即會顯示清單以及所有已