【正文】 計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清月結(jié)。 做好現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作； 及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票、按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計作賬。 檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)帳目，做到賬賬相符，賬實相符。 八、會計的主要職責(zé) 具體組織好本部門的日常管理工作，向部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 因為使用者使用不當(dāng)造 成物品損壞，由責(zé)任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折舊賠償。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。 六、檔案名稱 會計憑證 （ 1）原始憑證、記賬憑證 15 年 其中：涉及外來和對私改造的會計憑證 永久 （ 2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表 3 年 會計帳簿類： （ 1）日記帳 15 年 其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25 年 （ 2）明細(xì)賬、總賬、輔助賬 15 年 （ 3）涉及外來和對私改造的會計帳簿 永久 會計報表類： （ 1）主要財務(wù)指標(biāo)報表 3 年 （ 2）月、季度會計報表 15 年 （ 3）年度會計報表 永久 其他類： （ 1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊 25 年 （ 2）財務(wù)成本計劃 3 年 （ 3）主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議 永久 七、低值易耗品財務(wù)管理制度 各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務(wù)部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購，財務(wù)部根據(jù)部門費用定額審核報銷。 公 司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。 會計檔案的保管期限為兩類：永久保存和定期保存。 1采用的會計處理方法，前后必須一致，不得任意改變，凡有變動應(yīng)經(jīng)董事會同意和報送當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)備查，并在會計報告中加以說明。 (3) 全面系統(tǒng)地反映經(jīng)濟(jì)活動，便于正確地編制各種報表，為經(jīng)濟(jì)活動提供各種經(jīng)濟(jì)信息。 會計科目的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定，會計制度的會計科目和會計報表正確使用，不得任意改變會計科目名稱、編號。 對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項，必須通過銀行結(jié)算。 三、貨幣資金管理制度 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格分清收支兩條線，除抵補(bǔ)現(xiàn)金庫存外，非經(jīng)銀行同意，不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用。 （ 8）其他企業(yè)支出是指企業(yè)從事其他業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的有關(guān)成本和費用支出。 其他業(yè)務(wù)利潤是指其他業(yè)務(wù) 收入減去其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)繳納的稅金及附加后的凈額。 （ 5）補(bǔ)貼收入是指國家撥給企業(yè)的政策性虧損補(bǔ)貼和其他補(bǔ)貼。 （ 3）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在勞務(wù)已經(jīng)提供，同時收訖價款或取得收取價款的憑證時確認(rèn)為營業(yè)收入的實現(xiàn)。 （ 2）主營業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準(zhǔn)備金。 （ 4）企業(yè)支付的管理用房有償使用費，計入經(jīng)營成本或者管理費用。 直接材料費包括企業(yè)在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、購配件。 （ 2）企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出，計入營業(yè)成本。 管理用房是指業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人向企業(yè)提供的辦公用房。共用設(shè)施設(shè)備是指共用的上下水管道、共用水箱、加壓水泵、電梯、共用天線、共電干線、共用照明、暖氣干線、消防設(shè)施、住宅區(qū)的道路、路燈、溝渠、池、井、室外停車場、游泳池、各類球場等。 代管基金 （ 1）代管基金是指企業(yè)接受業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托代管的房屋共用部位維修和共用設(shè)施設(shè)備維修基金。 二、財務(wù)管理規(guī)定 總則 （ 1）為了規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)公平競爭，加強(qiáng)財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，結(jié)合物業(yè)管理企業(yè)的特點及其管理要求，制定本規(guī)定。 對無法繼續(xù)使用的財產(chǎn)按 規(guī)定辦理報廢，并作相應(yīng)的會計處理。 本公司財產(chǎn)主要為： （ 1）辦公用品：桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公家具、電話機(jī)、檔案柜等 （ 2）工具、設(shè)備 （ 3）低值易耗品、材料 各部門根據(jù)需要提出請購單或請購計劃，報上級核準(zhǔn)后，交由總務(wù)部。 十、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)如發(fā)生突發(fā)事件，各員工必須堅守崗位，并按照公司指令進(jìn)行防范，及時報告相關(guān)部門，將損失盡可能降到最低。 六、不準(zhǔn)損壞公司信譽(yù)和對公司有不誠實行為。 二、員工上班時間應(yīng)保持工裝整潔、儀表端莊、精神飽滿。 三、要注意個性與共性相結(jié)合，共同營造企業(yè)的視覺形象，共同經(jīng)營好企業(yè)的這一無形資產(chǎn)。 九、需要進(jìn)行燒焊等動火作業(yè)的，應(yīng)向公司物業(yè)公司提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)做好防護(hù)措施后，在專人監(jiān)護(hù)下，方可作業(yè)。 五、住戶內(nèi)嚴(yán)禁經(jīng)營和貯存煙花爆竹、炸藥、雷管、汽油、橡膠水等易燃易爆物品。 銀川都市佳物業(yè)管理有限公司 二○○五年四月二十日 消防管理規(guī)定 為了加強(qiáng)消防工作，保護(hù)公共財產(chǎn)和廣大業(yè)主（住戶）生命財產(chǎn)的安全，根據(jù)《中華人民共和國消防條例》和銀川市有關(guān)消防規(guī)定，特制定本規(guī)定： 一、消防工作要貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針。 四、違規(guī)責(zé)任： 在裝修施工中有違反上述規(guī)定行為的，物業(yè)公司有權(quán)視情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣罰部分乃至全部保證金的處罰。 裝修施工應(yīng)在上午 7： 00— 12： 00，下午 14： 00— 20： 00 時間內(nèi)進(jìn)行，以免影響他人休息 。 詳細(xì)、如實地填寫《裝修申請表》，簽訂《裝修保證書》。 電路出現(xiàn)故障，應(yīng)通知物業(yè)公司檢查維修，不能私自觸動公共配電設(shè)施，尤其在停電時不得私自作業(yè)。 業(yè)主（用戶）必須及時繳納水費，不得欠繳。如確需變動，必須事先向物業(yè)公司申請并提交施工方案及圖紙，經(jīng)物業(yè)管理公司批準(zhǔn)后，方可施工。 九、樓宇內(nèi)嚴(yán)禁帶入及存放任何危險品和違禁品，有違反者，按有關(guān)規(guī)定處理。 六、住宅區(qū)內(nèi)任何地方，均不得涂畫或張貼廣告，違者應(yīng)負(fù)擔(dān)清洗、粉刷費用，如屬小孩所為，應(yīng)由家長負(fù)責(zé)。 三、住戶進(jìn)行室內(nèi)裝修，應(yīng)嚴(yán)格遵守本部關(guān)于裝修管理的一切規(guī)定，住戶如安裝外窗護(hù)欄，須報請物業(yè)公 司同意，方可安裝。 八、本 物業(yè)區(qū)域嚴(yán)禁一切違反治安管理條例和觸犯法律、法規(guī)的活動。 四、嚴(yán)禁在本物業(yè)區(qū)域范圍內(nèi)打架斗毆、酗酒鬧事、聚眾賭博、賣淫嫖娼，任何人發(fā)現(xiàn)有影響本區(qū)域治安秩序或?qū)Ρ緟^(qū)域物業(yè)的安全構(gòu)成威脅的人和事，應(yīng)予及時舉報、制止。 銀川都市佳物業(yè)管理有限公司 治安管理制度 為了維護(hù)本物業(yè)區(qū)域的公共秩序，給業(yè)主創(chuàng)造一個良好的經(jīng)營和生活環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》及銀川市政府有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。 業(yè)主（住戶）裝修完畢，應(yīng)立即清掃院場，將垃圾立即清運干凈，不得將廢物棄于走廊、樓梯或公共場所。 嚴(yán)禁把垃圾、布屑、膠袋等雜物投入廁所或下水道，如因使用不當(dāng)導(dǎo)致堵塞或損壞，住戶（使用人）應(yīng)負(fù)全部維修費用。 物業(yè)公司所有員工均有維護(hù)和監(jiān)督衛(wèi)生保潔管理義務(wù)。 每周藥物噴殺蚊、蠅、蟲兩次。 每星期將樓宇內(nèi)樓梯及樓梯扶手清掃（清洗）兩次，即周二、周五各一次。衛(wèi)生保潔人員必須做到： 每天必須將自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)的公共場所（庭院、通道等）清掃兩次，上下午各一次。 每三天清洗垃圾箱及周邊一次。 衛(wèi)生保潔員在當(dāng)班時發(fā)現(xiàn)有不衛(wèi)生現(xiàn)象時，應(yīng)立即予以清除，如工作量較大，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，組織人員進(jìn)行清除。 不準(zhǔn)亂倒垃圾、雜物、污水、隨地大小便。 業(yè)主（住戶）未經(jīng)有關(guān)部門辦理《許可證》不準(zhǔn)養(yǎng)寵物、家禽等，否則任何人均可捕殺。 凡違反以上規(guī)定者，公司物業(yè)公司有權(quán)根據(jù)政府主管部門有關(guān)衛(wèi)生管理規(guī)定給予處罰，或在公共場所公布其行為。 三、業(yè)主（住戶 ）或來訪人員應(yīng)密切配合物業(yè)公司工作，在保安人員進(jìn)行查詢時，應(yīng)主動協(xié)助。 七、業(yè)主如出租自己的房屋時應(yīng)提前向公司物業(yè)公司說明，并告之承租人到公司物業(yè)公司辦理登記手續(xù)。亦不可轉(zhuǎn)租他人做非法經(jīng)營或收留“三無”人員。 五、樓宇的公共部位，不得堆放家具、貨物及其他物品。違規(guī)住應(yīng)負(fù)責(zé)全部 維修費用及其連帶責(zé)任。 銀川都市佳物業(yè)管理有限公司 二○○五年四月二十日 水、電使用管理規(guī)定 一、水 都市佳物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)本物業(yè)區(qū)域內(nèi)的給排水管道維護(hù)保養(yǎng)，業(yè)主（住戶）不可隨意開挖、安裝、更改管線。如發(fā)現(xiàn)供水管道及設(shè)備有損壞或給水不暢，應(yīng)及時報修，由公司物業(yè)公司負(fù)責(zé)維修，