【正文】 監(jiān) 住宿標準 300 240 200 160 伙食補貼 100 80 60 50 交通補貼 80 60 50 40 合 計 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標準 240 200 160 120 伙食補貼 80 60 50 40 交通補貼 60 50 40 30 合 計 380 310 250 190 主 管 住宿標準 200 160 120 100 伙食補貼 60 50 40 30 交通補貼 50 40 30 20 合 計 310 250 190 150 一般員工 住宿標準 160 120 100 80伙食補貼 50 40 30 20 交通補貼 40 30 20 10 合 計 250 190 150 1101賓館或酒店標準：級 別賓館或酒店標準 客房標準 總 監(jiān) 四星級 標準客房經(jīng) 理 三星級 標準客房 主管及以下人員 無星級 標準客房除本制度另有規(guī)定外，公司其他任何員工不得住標準客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標準客房。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費用在內(nèi)的會議和由邀請方承擔(dān)費用的會議，不享受任何補助。2出差人員超標準乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報銷，并須事先請示；飛機票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報銷。2司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見一般員工包干標準。出國人員差旅費的報銷嚴格按照財政部、外交部（92）財外字第1100號文件執(zhí)行。3所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。3移動電話指入網(wǎng)電話，充值卡不予報銷。3享受通訊費報銷標準的人員必須保持24小時（含節(jié)假日）通訊暢通。4各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，限額接待。各部門年初編制預(yù)算，按月分解編制，經(jīng)研究核準后，必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用，超支不報。公司員工根據(jù)公司規(guī)定，免費享受工作午餐，如員工在市內(nèi)辦理公務(wù)，因故不能返回享受工作午餐的，按工作餐標準給予誤餐補貼，但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補貼。4加班費。⑶、其它情況：按加班取件辦法處理。5備用金借支和報銷單據(jù)的審核，財務(wù)部隨時受理，但報銷款的領(lǐng)取時間為每周星期二、四，其余工作日財務(wù)部不辦理。、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、辦公費及其他費用等。實行定額備用金的借支人須每2個月結(jié)清一次。：⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷；公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷；⑵、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以報銷單大小為界，須緊靠報銷單正向背面頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。，超過標準的，按標準報銷，超過標準部分不予報銷，由個人自負。，除持有公司重要物件和大額現(xiàn)金及票據(jù)外，一般以乘坐市內(nèi)公共汽車和地鐵為交通工具。通訊費一律實行憑票限額包干報銷制。，建議安排工作餐，需要到外面宴請的，須事先取得分管副總或總經(jīng)理的同意，否則不予報銷。各部門年初編制預(yù)算，按月分解編制，經(jīng)研究核準后，必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用，超支不報。公司員工根據(jù)公司規(guī)定，免費享受工作午餐，如員工在市內(nèi)辦理公務(wù)，因故不能返回享受工作午餐的，按工作餐標準給予誤餐補貼，但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補貼。加班費由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理； 。一﹑經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生前的審批程序材料、設(shè)備、辦公用品、耗材等物資，在采購前必須由各部門負責(zé)人提交采購計劃書,明確品名、數(shù)量、單價、合價，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由財務(wù)部負責(zé)人審核后，上報總經(jīng)理（或項目經(jīng)理）簽批，（事后報銷時必須附此簽批的計劃書）。二﹑經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生后的審批程序報銷人必須將報銷的原始票據(jù)按報銷事項和時間順序分別編號依次粘貼在報銷粘貼單上，并在票據(jù)上簽署報銷人姓名，同時填寫報銷事項和報銷金額欄及報銷金額合計欄。經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人審核單據(jù)的合法性、合規(guī)性，同時將已審核的報銷票據(jù)按事項類別連續(xù)編號后，在已審核過的票據(jù)上簽署姓名并在報銷審批表上簽署審核意見。不符合上述審核要求的，不得辦理審核簽證手續(xù)。不符合審核要求的，不得辦理審核簽證手續(xù)。經(jīng)審核無誤后方可付款。經(jīng)辦部門憑批準文件及供貨商（或修理單位）的發(fā)票、收據(jù)報會計審核。三、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生時的要求每月結(jié)算職工工資時，由生產(chǎn)部根據(jù)職工考勤表、加班任務(wù)單造表報會計審核。部門主管必須在審核過的票據(jù)上簽署姓名和“已核”等審核意見。公司招待費用的發(fā)生原則上由部門負責(zé)人及以上人員經(jīng)辦。十一、其他規(guī)定； 。每月初行政辦公室填報上月明細表統(tǒng)一到財務(wù)部報帳。，并且每月需填報辦公用品的領(lǐng)、發(fā)、存報表，按部門分類，報送財務(wù)部。九、辦公費標準、印刷品及其他辦公物料等項目的支出。使用移動電話的員工，其裸機的購置費、上戶費及修理費等一律由使用者本人負擔(dān)。，不得將個人上下班交通費混同報銷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當次報銷的所有市內(nèi)公共交通費，第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報批評，第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。：1）出差所需乘坐交通工具由總經(jīng)理審批；2）出差人員市內(nèi)到機場或火車站往返路程可乘坐出租車，在出差地交通費用按實際發(fā)生費用報銷； ，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報總經(jīng)理審批后，按票價的50%報銷。未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。，因私不得借支。：借支人填制借款單（一式三聯(lián)），注明用款理由及金額，按第11條規(guī)定權(quán)限審批后交出納，出納依據(jù)公司貨幣資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，按核準金額向借支人支付現(xiàn)金或簽發(fā)銀行支票（簽發(fā)銀行支票的，必須在借款單上寫明收款人的全稱、具體金額及用途）；借支人須在借款單三聯(lián)上同時簽字，簽發(fā)銀行支票的須在銀行支票登記簿和支票存根上同時簽字；，即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金，報銷時可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。5本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。其他規(guī)定5主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準，對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用，也不享受本制度規(guī)定的各項對應(yīng)級別標準報銷有關(guān)費用。50、司機出車補貼。4禮品費。4行政辦公室負責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員，每月需填報辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報表，按部門分類歸檔，報送財務(wù)部和各有關(guān)部門。辦公費標準4辦公費是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項目的支出。4各部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，否則不予報銷。3通訊費報銷標準： 部 門 級 別 每月限額營銷部門 總 監(jiān) 600元經(jīng) 理 400元主 管 300元業(yè)務(wù)員 200元綜合部門 總 監(jiān) 500元經(jīng) 理 300元主 管 200元特別崗位 200元限額以下憑話費單據(jù)實報銷，差額不補；享受通訊費補貼的出差人員的國內(nèi)漫游費按80%據(jù)實報銷，其當月話費單除國內(nèi)漫游費外，其余話費按規(guī)定標準報銷，超支月份不彌補不足月份的通訊費。通訊費標準3通訊費指因公使用通訊工具而發(fā)生的費用，包括移動電話、尋呼機等。3市內(nèi)出租車費報銷標準： 部 門級 別 每月限額營銷部門 總 監(jiān) 400元經(jīng) 理 300元綜合部門 總 監(jiān) 300元經(jīng) 理 200元限額以下憑票據(jù)實報銷，差額不補。公司員工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發(fā)放，交通補貼仍按標準發(fā)放。2長途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報總監(jiān)或主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批后，按票價的50%報銷。招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，招待費發(fā)票未注明日期的，一張招待費發(fā)票視同一天發(fā)生招待費并不予計算伙食補貼；出租車票必須注明往返地點及用車事由，出租車票無日期的，且出租車票數(shù)量超過出差天數(shù)2倍及以上的，出差期間不予計算交通補貼。出差人員的住宿費在住宿標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支部分自理，規(guī)定標準內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。1公司員工出差應(yīng)嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。1費用報銷后，由財務(wù)部記入個人費用登記簿，按月上報總裁審核。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。借支單是財務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當日借支當日歸還的以外，報銷費用時借支單不予退還；歸還多借備用金時，由出納開具收據(jù)給報銷者本人，