3集團資金支付管理制度(文件)
【正文】 款、進度款、結(jié)算款、保修金等款項。第十四條工程部門填制工程項目付款申請單時應(yīng)詳細注明：付款緣由、質(zhì)量及進度狀況、已付款、扣款及本 第 5 頁 共 8 頁 次應(yīng)付款金額。 （二 ）工程部經(jīng)理和現(xiàn)場監(jiān)理對施工單位呈報的工作量報批計劃，要在 2 日內(nèi)審核完畢，經(jīng)簽字后報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時抄報財務(wù)部一份。 第十七條所有設(shè)計變更、零星工程、新增工程、現(xiàn)場簽證等的用款均應(yīng)事先書面定價（估價），附有材料、用工結(jié)算單并簽訂合同（協(xié)議），經(jīng)以上程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)后作為付款依據(jù)。 第六章資金拆借 第十九條全資子公司及控股子公司之間的資金拆借視為內(nèi)部調(diào)撥，本處所指資金拆借主要為集團全資子公司及控股 子公司與參股公司、合資公司及外部單位發(fā)生的資金拆借。 第 7 頁 共 8 頁 第七章其他款項支付 第二十條預(yù)付款 原則上不建議支付預(yù)付款，如確實需要，或合同確實約定需要支付預(yù)付款，則由經(jīng)辦人需提交有效合同，走常規(guī)審批流程。 退還保證金，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的支付申請單據(jù)，財務(wù)部審核時必須確認(rèn)收到保證金的時間、賬號、金額，確認(rèn)無誤后方可走下一步流程。 第八章特殊支付審核 第二十三條特殊情況下急需資金或預(yù)算外需大額資金。 。 第九章附則 第 8 頁 共 8 頁 第二十二條本制度由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條合同尾款根 據(jù)合同條款，合同執(zhí)行過程中雙方?jīng)]有異議，則業(yè)務(wù)部門可根據(jù)合同約定按期申請支付合同尾款，財務(wù)部門根據(jù)符合公司審批流程審批后的單據(jù)付款。第二十一條押金、保證金 支付保證金或押金，需業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人根據(jù)有效合
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