3集團(tuán)資金支付管理制度(已改無(wú)錯(cuò)字)
2024-08-27 03 本頁(yè)面
【正文】 必須嚴(yán)格執(zhí)行下列申報(bào)和審核要求： （一）每月 25 日前對(duì)方單位按單項(xiàng)分部工程向工程部申報(bào)工程進(jìn)度、完成的工程量（工程進(jìn)度表）、材料消耗、設(shè)備購(gòu)置及安裝情況（設(shè)備到貨及安裝進(jìn)度等），并提出下月的工程進(jìn)度計(jì)劃、工程量完成計(jì)劃及材料、設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃。 （二 ）工程部經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理對(duì)施工單位呈報(bào)的工作量報(bào)批計(jì)劃，要在 2 日內(nèi)審核完畢，經(jīng)簽字后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部一份。 （三）由工程部組織，技術(shù)成本部、財(cái)務(wù)部參與核實(shí)檢查以下事項(xiàng)， 3 日內(nèi)提交核查情況報(bào)告并向公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面匯報(bào)： 當(dāng)月工程的形象進(jìn)度； 當(dāng)月工程分部分項(xiàng)的完成情況（含單項(xiàng)工程的累計(jì)完成量）； 工程款的支付情況； 材料消耗情況、設(shè)備購(gòu)置安裝進(jìn)度。 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)以每月 25 日止的實(shí)際完成為準(zhǔn)。同時(shí)，工程部根據(jù)工程總體要求，提出下月工 程進(jìn)度的具體意見(jiàn)及資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。 第十七條所有設(shè)計(jì)變更、零星工程、新增工程、現(xiàn)場(chǎng)簽證等的用款均應(yīng)事先書(shū)面定價(jià)（估價(jià)），附有材料、用工結(jié)算單并簽訂合同（協(xié)議），經(jīng)以上程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)后作為付款依據(jù)。工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算。 第十八條付款時(shí)間。暫定每月五日為上月工程款的支付時(shí)間（合同另有規(guī)定的按合同規(guī)定辦理）。 第六章資金拆借 第十九條全資子公司及控股子公司之間的資金拆借視為內(nèi)部調(diào)撥，本處所指資金拆借主要為集團(tuán)全資子公司及控股 子公司與參股公司、合資公司及外部單位發(fā)生的資金拆借。支付借款，需經(jīng)辦人（借款合同蓋章流程負(fù)責(zé)人）提交雙方法人代表簽字確認(rèn)生效的借款合同給到財(cái)務(wù)
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1