【正文】 及公司預算的匯總。2 職責 總裁主要負責組織付總召開年度計劃和預算大綱討論會，并授權總裁辦主任撰寫年度計劃和預算大綱草案；在草案獲準董事會通過后，主持召開具體計劃和預算工作討論會，確定公司詳細的年度工作目標；在各部門的預算匯總后，總裁負責初審，并決定是否進行調整，然后將調整后預算提交董事會進行終審。 制度大綱所列內容需與西北實業(yè)討論后，再根據(jù)具體情況進行調整制度大綱64公司制度大綱之一技術*組織結構及職能配置*經(jīng)濟責任制管理*標準化工作管理投資、 *技改項目管理公司制度管理*合同管理*員工手冊新產品開發(fā)的計劃管理*新產品開發(fā)管理實驗室、化驗室管理新產品工藝、標準和技術文件的管理技術保密物料清單管理制度大綱65制度大綱之二人力資源*人才招聘、錄用*員工培訓*員工績效考核*工資管理獎金管理福利管理醫(yī)療費報銷外出學習考察員工編碼員工申訴*考勤管理*勞動紀律*獎懲勞動保護管理勞動合同管理調職管理離職管理離任審計*人事檔案管理行政后勤*低值易耗品和辦公設備管理*勞保、文具用品管理*車輛管理*保安管理*物業(yè)管理*通訊器材管理*印鑒管理宣傳報道*文書檔案管理*公文管理*會議管理*打印、復印、收發(fā)傳真管理*會議室及接待管理制度大綱66制度大綱之三財務*財務報表管理*會計核算管理帳務管理業(yè)務招待費管理*差旅費報銷*會計檔案管理*財務信息管理財務審計*業(yè)務管理*價格管理市場管理營銷政策渠道管理客戶管理客戶投訴管理營銷隊伍管理營銷人員獎懲*產品銷售中開票、提貨、結算的管理營銷*固定資產管理*存貨管理在建工程管理*現(xiàn)金管理專項資金管理備用金管理*成本管理財務計劃編制制度大綱67制度大綱之四采購原料采購管理采購訂單管理供應商管理倉庫管理運輸管理*分公司物資倉庫管理*生產管理*設備管理*產品質量管理*工藝管理原材料管理產成品管理*技術檔案管理*現(xiàn)場管理*安全生產管理（安全檢修、安全動火、化學危險品管理等）*勞動保護用品管理（生產性）生產制度大綱68流程 季 (月 )度計劃主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :總裁辦生產作業(yè)中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 生產作業(yè)中心 總責任人 : 生產作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :營銷中心 付總 /總裁制訂營銷計劃訂單及預測區(qū)域機構庫存年度銷售計劃制訂主生產計劃產成品庫存生產能力年度生產計劃制訂生產能力計劃 ,采購計劃 ,儲運計劃 ,庫存計劃計劃主管計劃主管計劃主管原材料庫存????公司季 (月 )度營銷計劃?公司季 (月 )度主生產計劃?公司季 (月 )度生產能力計劃 ,采購計劃 ,儲運計劃 ,庫存計劃原材料計劃供應商合同關鍵流程69流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 :總裁辦生產作業(yè)中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 總裁辦 總責任人 : 總裁辦主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 付總 /總裁業(yè)務計劃是否需要協(xié)調業(yè)務計劃修訂簽字備案調整通過計劃主管總裁或付總生產作業(yè)中心主任執(zhí)行準備采購訂單車間訂單 生產作業(yè)中心主任??下達?采購訂單?車間訂單季 (月 )度計劃主流程總裁或付總 由總裁或主管生產和營銷的付總負責召開業(yè)務計劃協(xié)調會總裁辦主任關鍵流程70流程 客戶訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :生產作業(yè)中心區(qū)域機構 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 營銷中心 總責任人 : 營銷中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶 銷售部客戶訂單? ?客戶訂單區(qū)域銷售主管區(qū)域銷售訂單匯總供貨期能否滿足 ?是否符合既定計劃 ?是與生產作業(yè)中心聯(lián)系解決否銷售部經(jīng)理訂單能否調整 ?結束否簽訂銷售合同是?銷售合同 交財務部備案?區(qū)域銷售主管銷售部經(jīng)理區(qū)域銷售主管訂單能否完成 ? 生產作業(yè)中心計劃主管聯(lián)系是否由生產作業(yè)中心決定是否采用外包生產或別的方式解決由銷售部 ,區(qū)域中心共同和客戶討論是否能在訂單的交貨期 ,數(shù)量上達成一致意見關鍵流程71流程 客戶訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :生產作業(yè)中心區(qū)域機構 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 營銷中心 總責任人 : 營銷中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶 銷售部車間訂單流程產品驗收生產作業(yè)中心主任車間訂單流程是一個子流程關鍵流程72流程 車間訂單流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 :生產技術部 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 生產作業(yè)中心 總責任人 : 生產作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產作業(yè)中心 儲運部下達車間訂單?生產作業(yè)計劃 ,包括人員安排計劃 ,設備和工藝裝備計劃，原材料領用計劃；一般每日或每個工班都需編寫生產廠編寫作業(yè)計劃驗收及成品檢驗入庫質檢員?生產作業(yè)流程生產支持員生產廠負責人工藝文件工裝設備生產作業(yè)流程是子流程??驗收單生產作業(yè)中心主任原材料庫存關鍵流程73流程 采購流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 :儲運部生產作業(yè)中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :采購部?采購合同財務部下達采購訂單詢價、談判簽訂采購合同安排車輛取貨自取 /送貨？生產作業(yè)中心主任采購員采購部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質檢員???儲運部作業(yè)計劃?驗收單自取送貨是否有供應商合同 ?否是驗收、入庫 ?采購員關鍵流程74流程 采購流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 :儲運部生產作業(yè)中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :采購部 財務部付款信息備案財務部經(jīng)理采購員 /倉庫保管員??供應商檔案?庫存信息?核付款 通知??核付款單關鍵流程75流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 1 頁 生效日期 :營銷中心中心辦公室 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :市場調研生產作業(yè)中心?備選項目檔案中心辦公室主任建立項目庫項目篩選?建議由技術開發(fā)部 ,營銷部和技術支持部 ,中心辦公室的人員參加技術可能來源于技術中心和營銷中心技術開發(fā)部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理科技信息部經(jīng)理市場調研撰寫項目調研報告 ?組織專家初審撰寫可研報告組織專家二審?科技信息部經(jīng)理?項目調研報告?可研報告中心辦公室主任技術開發(fā)部經(jīng)理中心辦公室主任技術開發(fā)部 科技信息部關鍵流程76流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 2 頁 生效日期 :營銷中心技術中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產中心?立項 報告技術開發(fā)部經(jīng)理付總 /總裁外部開發(fā) /內部開發(fā) ?成立產品開發(fā)項目小組開發(fā)小試外部開發(fā) 內部開發(fā)建議由技術開發(fā)部 ,營銷部和生產技術部的人員參加技術中心主任項目組組長項目組組長外部開發(fā)流程外部開發(fā)流程是子流程撰寫立項報告?技術開發(fā)部經(jīng)理審批提交付總或總裁關鍵流程77流程 產品開發(fā)主流程 流程文件編號：西北實業(yè)本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 :營銷中心技術中心 責任人 備注流程協(xié)調控制部門 : 技術中心 總責任人 : 技術中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 :生產作業(yè)中心?中試預算及開發(fā)計劃項目小組組長技術管理部經(jīng)理組織專家討論是否中試結束 是否編寫中試報告中試流程試銷流程制定技術標準 ,工藝標準 ,質量標準規(guī)模生產中試廠廠長項目小組組長?? ?企業(yè)標準中試流程是子流程試銷流程是子流程生產作業(yè)中心主任關鍵流程78匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果對部門內人員進行考核流程 員工考核流程 流程文件編號 西北實業(yè)本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 :責任人 備注流程協(xié)調控制部門 :人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關部門部門內考核人力資源部??員工考核評分表組織考核培訓 人力資源部經(jīng)理?被考核人與其直接上級進行溝通根據(jù)權限表對規(guī)定人員 進行考核 ??認可規(guī)定人員的考核結果通知本部門的考核結果匯報、通知考核結果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權限表根據(jù)權限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理? 員工考核匯總表關鍵流程79撰寫激勵建議流程 員工考核流程 流程文件編號 西北實業(yè)本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 :責任人 備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調控制部門 :人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關部門審批通過 ?實施激勵方案否是人力資源部? 激勵建議?存檔 人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關鍵流程80組織年度計劃和預算討論會流程 制訂年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 :總裁撰寫年度計劃與預算大綱草案董事會 責任人 備注總裁董事長總裁??年度計劃草案??預算大綱?年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任?預算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會秘書室 總裁辦審定主持計劃和預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布計劃和預算大綱， 組織各部門擬定各自的計劃和預算?總裁辦主任?關鍵流程81流程 年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 :財務部組織預算協(xié)調會議責任人 備注相關部門經(jīng)理 ??部門計劃??部門預算?預算協(xié)調會議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任財務部經(jīng)理、總裁辦主任流程協(xié)調控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :財務部經(jīng)理相關部門 總裁辦擬訂計劃和部門及功能預算匯總編制財務預算調整部門預算匯總編制預算草案相關部門經(jīng)理匯總編制非財務預算?總裁辦主任?匯總預算 財務部經(jīng)理關鍵流程82流程 年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 :財務部 責任人 備注董事長總裁董事會秘書流程協(xié)調控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會財務部經(jīng)理總裁辦主任總裁辦總裁初審是否要調整 ?調整財務預算發(fā)布終審否是董事會秘書室備案調整編制非財務預算 ??非財務目標表?財務目標表總裁辦主任?匯總調整后的預算 財務部經(jīng)理關鍵流程831 目的及適用范圍 為了規(guī)范西北實業(yè)年度預算制定的程序，提高公司運作的規(guī)范性、高效性，確保運營質量，促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。 流程大綱所列內容需與西北實業(yè)討論后，再根據(jù)具體情況進行調整流程大綱60公司流程大綱之一財務 審計財務審計流程離任審計流程分支機構審計每季度預算執(zhí)行審計 年度經(jīng)營計劃、預算流程 *季、月經(jīng)營計劃、預算 *投資項目管理流程 *其它項目管理流程 *經(jīng)濟合同管理流程 應收帳款管理流程應付帳款管理流程銀行貸款流程 財務分析管理流程資產盤點流程 報廢物品帳務處理流程會計核算流程