【正文】 22”） （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否銷售生單”選項置上對勾標(biāo)記；將“是否銷售生單”選項置上對勾標(biāo)記。 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬 2. 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿 業(yè)務(wù)十二： 2003/06/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機(jī)10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票一張。 (四 )賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿實驗五 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 2003/06/25 業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,，000元成交,增值稅率為17%。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否有直運業(yè)務(wù)”選項置上對勾標(biāo)記。 隨后收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機(jī)的總成本144000元,立即做成本分配。 業(yè)務(wù)四：（出入庫跟蹤） 有一存貨“256M內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細(xì)的統(tǒng)計。物品入原料倉庫。 業(yè)務(wù)五：（調(diào)撥業(yè)務(wù)） 2003/06/20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，進(jìn)行選項設(shè)置 （二）在庫存系統(tǒng)中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤點時間，盤點周期。 盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。 實驗六 目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 操作向?qū)В?（一）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[應(yīng)收單據(jù)處理]—[應(yīng)收單據(jù)審核] （二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理]，選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合并制單）。 二、收款結(jié)算： （一）收到預(yù)收款 2003/06/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款30000元。 （二）收到應(yīng)收款 1．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的貨款50000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[預(yù)收沖應(yīng)收] 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬發(fā)生] （二）查詢憑證 3．查詢付款預(yù)測 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[正常單據(jù)記賬] （二）銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在銷售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[銷售月末結(jié)賬] 3．存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[月末結(jié)賬] 17 / 17。 （四）存貨系統(tǒng)的月末處理 1．各倉庫的期末處理 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[期末處理] （二）查詢憑證 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[財務(wù)核算]—[憑證列表] 實驗內(nèi)容： 一、單據(jù)記賬 將上述各出入庫業(yè)務(wù)中所涉及到的入庫單，出庫單進(jìn)行記賬 （一）調(diào)撥單進(jìn)行記賬（如果實驗五中的調(diào)撥單未記賬，則需要進(jìn)行此項操作） 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[特殊單據(jù)記賬] 操作向?qū)В?在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[紅票對沖]—[手工對沖] 操作向?qū)В?（一）錄入付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[付款單據(jù)處理]—[付款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“應(yīng)付款”） （二）審核付款單：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[付款單據(jù)處理] —[付款單據(jù)審核] （三）核銷應(yīng)付款：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[核銷] —[手工核銷] 財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項成本。 操作向?qū)В?（一）錄入并審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“應(yīng)收款”） （二）壞賬收回處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬收回] 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[紅票對沖]—[手工對沖] 2．2003/06/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費。 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項類型為“預(yù)收款”） （二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理] —[收款單據(jù)審核] （三）根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理]，選擇結(jié)算單制單。 根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報警查詢。 第一部分:客戶往來款的處理 一、應(yīng)收款的確認(rèn) 將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。先做假退料處理，下個月再繼續(xù)使用。 操作向?qū)В?（一）盤點前：在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤點單 （二）盤點后：1. 在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤點單，錄入盤點數(shù)量，確定盤 點金額。 業(yè)務(wù)六：（盤點預(yù)警） 根據(jù)上級主管要求，鍵盤應(yīng)在每周二進(jìn)行盤點一次。 2003/06/25 二車間向原料倉庫領(lǐng)用50根256兆內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。物品入原料倉庫。 業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用） 2003/06/15一車間向原料倉庫領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫） 2003/06/15 成品倉庫收到當(dāng)月加工的10臺計算機(jī),做產(chǎn)成品入庫。 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財務(wù)部。 2003/06/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。 2003/06/27貨物送至精益公司，6/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。并要求對方直接將貨物送到精益公司。 2. 2003/06/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。 （二）發(fā)貨時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 3. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬 4. 在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證 （三）結(jié)算開票時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證 （四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：1. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)記進(jìn)行記賬 2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 （五）賬表查詢 205064351. 2003/06/2