用友通t3財(cái)務(wù)一體化流程匯總(文件)
【正文】 制單憑證到總帳應(yīng)收帳款應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票審核后制單處理選擇發(fā)票制單憑證到總帳、庫存一 期初數(shù)據(jù)的錄入 期初余額 審核功能三 日常單據(jù) 產(chǎn)成品入庫單兩單據(jù)也必須要審核。 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 職員檔案 往來單位 保存4）客戶檔案 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位 保存6）供應(yīng)商檔案 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 存貨分類 存貨 保存9）倉庫檔案 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計(jì)價方式 10）收發(fā)類別 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置購銷存 保存 選擇倉庫 保存 保存 增加 入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應(yīng)商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 雙擊材料出庫單記帳4）如何反記帳？ 核算 選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單） 點(diǎn)擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單 生成（合成） 保存2） 如何銷售出庫？核算管理 全選 核算菜單 取消單據(jù)記帳6）調(diào)整1 該單據(jù)可以調(diào)整出庫業(yè)務(wù)過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況2 該單據(jù)可以調(diào)整出庫業(yè)務(wù)過程造成的金額不精確的情況五、月末處理及反操作月末處理：核算管理 點(diǎn)確定。 點(diǎn)擊已期末處理倉庫 月末結(jié)帳 取消結(jié)帳 （以下月登錄取消當(dāng)月月末結(jié)帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結(jié)帳） 核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個月取消核算模塊的上個月結(jié)賬。采購、銷售、庫存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理—到對應(yīng)模塊當(dāng)月取消核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。反操作結(jié)帳及反結(jié)帳的處理一 月末結(jié)帳 確定 點(diǎn)確定。 核算管理 點(diǎn)擊未期末處理倉庫 金額的調(diào)整入庫調(diào)整單 數(shù)量的調(diào)整其他入庫單 生成（合 成） 點(diǎn)擊選擇，選中產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單 恢復(fù) 選擇倉庫，單據(jù)類型（產(chǎn)成品入庫單，銷售出庫單） 核算 雙擊銷售出庫單 入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 增加 全選 取消單據(jù)記帳 核算菜單 保存2）如何材料出庫？核算管理 2）存貨對方科目 1）存貨科目 期初數(shù)據(jù) 倉庫檔案 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 增加，錄入類別編碼，類別名稱 保存7）存貨分類 往來單位 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 保存5）供應(yīng)商分類 往來單位 雙擊用友通T3設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置3） 客戶分類 增加，錄入職員編碼，職員名稱 ，選中所在部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案初始化1) 部門檔案 兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經(jīng)營所出現(xiàn)的量的盈余與虧損的調(diào)整。 工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。 增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。 庫存注意：先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。 發(fā)貨單增加錄入相關(guān)信息保存審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。銷售銷售（先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)）1 庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳選擇采購入庫單進(jìn)行記帳財(cái)務(wù)核算處生成憑證選擇采購入庫單（暫估）是沒做結(jié)算的入庫，否則選擇采購入庫單（報(bào)銷）確定后選擇生成憑證總帳 暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍(lán)單據(jù)，針對紅藍(lán)單據(jù)，在財(cái)務(wù)核算生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚? 采購發(fā)票： 采購模塊點(diǎn)擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加 表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）錄入過濾條件，發(fā)票號 選擇確定保存3 采購訂單：點(diǎn)擊增加錄入相關(guān)信息保存審核（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉(zhuǎn)生成采購入庫單）21）當(dāng)以一個日期登錄對系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作2）對任何資產(chǎn)的操作也是序時的，比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動單和評估單哪些資產(chǎn)變動當(dāng)期生效，哪些下期生效 資產(chǎn)評估：雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)評估→增加→選擇可以評估的項(xiàng)目→選擇需要評估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改→保存→卡片管理→查詢卡片→批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。2. 反結(jié)賬。 其他補(bǔ)充操作：雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)變動→可以針對部門調(diào)整，原值的變動等信息進(jìn)行調(diào)整。 如何增加新資產(chǎn)：雙擊用友通T3→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)增加→選擇資產(chǎn)類別→錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、
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