某水電站財(cái)務(wù)制度-湖北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 信息與計(jì)劃，向領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握庫(kù)存有關(guān)信息，做好供貨工作。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過(guò)開(kāi)單，并出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，一人一年二雙以?xún)?nèi)廠(chǎng)價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。 1不管什么類(lèi)型的出庫(kù)都必須要通過(guò)開(kāi)單，不得以白條抵庫(kù)。 出納員收到現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”等。 出納員不得擅 自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施。重者予以開(kāi)除。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過(guò) 20xx元。 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。 1有違上述內(nèi)容的（無(wú)處罰措施的條款）視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款。 1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為 盤(pán)點(diǎn)期。 1除倉(cāng)管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫(kù)內(nèi)的需要倉(cāng)管員同意，倉(cāng)庫(kù)鑰匙除倉(cāng)管員外，其它人不得配有。 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并做好公司指定的盤(pán)點(diǎn)表。不得亂發(fā)、錯(cuò)發(fā)。 庫(kù)存商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號(hào)堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開(kāi)堆放，以避免差錯(cuò)，提高工作效率。 辦事處需指定專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)辦公用品。 通話(huà)時(shí)發(fā)現(xiàn)閑聊，私話(huà)費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍予以重罰。 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 4：各分公司必須將符合報(bào)銷(xiāo)條件的人員名單上報(bào)財(cái)務(wù)部。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時(shí)寫(xiě)清事由、請(qǐng)客對(duì)象、人數(shù)等， 否則不允許報(bào)銷(xiāo)，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)單 項(xiàng)目 時(shí)間 自何處至何處 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐費(fèi) 招待費(fèi) 雜費(fèi) 合 計(jì)
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