某水電站財務制度-湖南分公司財務管理規(guī)定(文件)
【正文】 費 180 140 150 120 130 100 120 80 每 日 餐費 早 餐 5 5 5 5 中晚餐 15 15 15 15 每日雜費 實 支 實 支 實 支 實 支 第 3 頁 共 9 頁 打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明日期。住宿費額度以標準房認定即兩個人的標準與一個人同。 餐費在標準內(nèi)以符合要求的票據(jù)（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無正規(guī)發(fā)票時取得收款收據(jù)。 雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在 10 元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。 （三）：業(yè)務招待費 業(yè)務開支以“業(yè)務客觀需要，節(jié)約”為原則，非業(yè)務需要而發(fā)生的招待費不得報銷。 2：分公司副經(jīng)理（范蒙德、蔡海安）每月最高報銷限額為 500元。 4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務部。 第 6 頁 共 9 頁 （六）：醫(yī)藥 費 辦事處人員日常購買的藥品，花費的醫(yī)藥費一律不予報銷。 三：倉庫管理 倉庫管理必須落實到人，職責不清者追究辦事處負責人或分公司經(jīng)理的責任。 倉庫商品堆放應遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。不得亂發(fā)、錯發(fā)。 庫存盤點要定期進行，進行帳實核對，并做好公司指定的盤點表。 1除倉管員外其它人不得隨意進入庫內(nèi)，因業(yè)務需要進入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負責，出納員的指定符合財務相關原則。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉速度，一般起點為 3 萬元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責任由出納員承擔。嚴重者開除。輕者除必須追回款項外對出納罰款支出款額的 10%，重者予以開除。 每日業(yè)務終了時，
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1