某水電站財務(wù)制度-湖南分公司財務(wù)管理規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務(wù)副總審批。 一：借款的有關(guān)規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的 1%并不得再借款。 3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。 2 :出差中途因特殊情況需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。未注明或不合理的不能報銷。以此類推。）報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的自付。無補貼。 業(yè)務(wù)招待費開支必須與伙食費嚴(yán)格區(qū)分。 3：分公司副主任（俞劍昆）每月最高報銷限額為 300 元。年內(nèi)如有新增符合報銷條件的人員必須先申請后報銷，報銷起始時間以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤簽字以示驗收入庫。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進行形第 7 頁 共 9 頁 態(tài)轉(zhuǎn)換。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進倉時， 要把紅單和退貨逐個貨號進行核對，防止發(fā)生差錯。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴(yán)重者開除。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并 加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 本制度于 9 月 1 日實施
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