某水電站財務(wù)制度-湖北分公司財務(wù)管理規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務(wù)副總審批。 一：借款的有關(guān)規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報金額的 1%并不得再借款。 3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。 2 :出差中途因特殊情況需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。未注明或不合理的不能報銷。以此類推。）報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的自付。無單據(jù)不得有補貼。 業(yè)務(wù)招待費開支必須與伙食費嚴(yán)格區(qū)分。 3：手機報銷以正規(guī)發(fā)票為準(zhǔn)，低于最高限額的按實際報銷，超額自負(fù)。 根據(jù)實際情況，公司規(guī)定每月辦事 處人員私人用話限額 10 元，超額自付（按電話局明細(xì)單為準(zhǔn)）。 （七）：辦公費 購買辦公用品應(yīng)遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。 核對有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部門聯(lián)系，查出原因做出處理。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)根 據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。并不定期地與倉庫實貨核對。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。作為福利及補貼分給員工的另記但必須通過開單，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字方可出庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進(jìn)行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。輕者除必須追回款項外，罰款所支出款項的 10%。
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