某水電站財務(wù)制度-湖北分公司財務(wù)管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 輕者除必須追回款項外，罰款所支出款項的 10%。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。作為福利及補貼分給員工的另記但必須通過開單，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字方可出庫。并不定期地與倉庫實貨核對。 核對有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部門聯(lián)系，查出原因做出處理。 根據(jù)實際情況，公司規(guī)定每月辦事 處人員私人用話限額 10 元，超額自付（按電話局明細(xì)單為準(zhǔn)）。 業(yè)務(wù)招待費開支必須與伙食費嚴(yán)格區(qū)分。）報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的自付。未注明或不合理的不能報銷。 3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務(wù)副總審批。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 職位 經(jīng)理 副經(jīng)理 主任 主任以下 費用 交通費 實支 實支 實支 實支 每日住宿費 150 140 120 100 每日 早餐 10 10 10 10 餐費 中晚餐 20 20 20 20 每日雜費 10 10 10 10 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)認(rèn)定，無法取得憑證者核實認(rèn)定，使用公司交通工具不報銷交通費。 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標(biāo)準(zhǔn)。 差旅費報銷明細(xì)單 項目 時間 自何處至何處 交通費 住宿費 餐費 招
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