某水電站財務制度-湖南分公司財務管理規(guī)定-全文預覽
【正文】 出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負責。 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。 1倉庫員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計劃，向領(lǐng)導匯報，以保證領(lǐng)導及時掌握庫存有關(guān)信息，做好供貨工作。 倉管人員要及時做好倉庫商品明細帳，并定期與會計進行帳帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負責，還要對倉庫的質(zhì)量負責，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔相應責任。 核對有誤者，應盡快和相關(guān)部 門聯(lián)系，查出原因做出處理。 （七）：辦公費 購買辦公用品應遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負責，如造成毀壞，由責任人賠償。 （五）：電話費 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴禁浪費“的原則。 第 5 頁 共 9 頁 4：片區(qū)負責人（張秀峰、徐清、曾華武、曾強清）每月最高報銷限額為 200 元。 業(yè)務招待費報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷，審核者必須嚴格把關(guān)。已報手機費者不得報電話費。由公司、代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的，不另報餐費。 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。 住宿費以憑證于給付標準內(nèi)認定，超過部分自 付。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)認定，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具不報銷交通費。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應到財務部報帳，報帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權(quán)在當月工資中扣回。 2：公司員工一般不允許因私借
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1