某水電站財(cái)務(wù)制度-湖南分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。發(fā)生白條抵庫(kù)者由倉(cāng)庫(kù)員按批發(fā)價(jià)支付。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過(guò)開(kāi)單，并出錢購(gòu)買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。 1倉(cāng)庫(kù)員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計(jì)劃，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握庫(kù)存有關(guān)信息，做好供貨工作。 倉(cāng)管人員要及時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)商品明細(xì)帳，并定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。 倉(cāng)管人員要對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉(cāng)管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 核對(duì)有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部 門聯(lián)系，查出原因做出處理。 （七）：辦公費(fèi) 購(gòu)買辦公用品應(yīng)遵循實(shí)用、適價(jià)、節(jié)約的原則，誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。 （五）：電話費(fèi) 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長(zhǎng)話短說(shuō)、嚴(yán)禁浪費(fèi)“的原則。 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 4：片區(qū)負(fù)責(zé)人（張秀峰、徐清、曾華武、曾強(qiáng)清）每月最高報(bào)銷限額為 200 元。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時(shí)寫(xiě)清事由、請(qǐng)客對(duì)象、人數(shù)等，否則不允許報(bào)銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。已報(bào)手機(jī)費(fèi)者不得報(bào)電話費(fèi)。由公司、代理商或其他個(gè)人供應(yīng)餐飲或已報(bào)銷招待費(fèi)的，不另報(bào)餐費(fèi)。 低階人員隨高階人員因公 出差時(shí)，其宿費(fèi)可比照高階人員的出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 住宿費(fèi)以憑證于給付標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)認(rèn)定，超過(guò)部分自 付。 3：出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、招待費(fèi)、雜費(fèi)等，其報(bào)銷最高限額如下： 說(shuō)明： 交通費(fèi)以正規(guī)單據(jù)認(rèn)定，無(wú)法取得憑證者核實(shí)認(rèn)定，使用公司交通工具不報(bào)銷交通費(fèi)。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 2：公司員工一般不允許因私借
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