某水電站財務(wù)制度-福建分公司財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。 倉管人員要對每天的到貨進(jìn)行單貨核對，核對無誤簽字以示驗(yàn)收入庫。 對倉庫存貨 需進(jìn)行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進(jìn)行核對，防止發(fā)生差錯。如有帳實(shí)不符，需做盤點(diǎn)溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴(yán)重者開除。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 出納員收到現(xiàn)金時開 具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。嚴(yán)重者開除。重者予以開除。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。 1有違上述規(guī)定者（未有處理措施的條款）對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開除。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點(diǎn)二個月一次，雙月為盤點(diǎn)期。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。并不定期地與倉庫實(shí)貨核對。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。并通過驗(yàn)收入庫調(diào)整單來作入庫處理。 辦事處需指定專人購買辦公用品。 通話時發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍第 6 頁 共 9 頁 予以重罰。 7：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。 3：包克淼每月最高報銷限額為 200 元。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客項(xiàng)目 時間 自 何 處 至何處 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐費(fèi)
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