【正文】 管理人保管，包括但不限于債權(quán)投資及擔(dān)保等相關(guān)法律文件。委托資金所投資的團(tuán)泊湖投資發(fā)生任何重大變化或事件的，資產(chǎn)管理人應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托管人。 計(jì)劃核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。 資產(chǎn)托管人定期與資產(chǎn)管理人就資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式確認(rèn)。 客戶服務(wù)費(fèi)。 委托財(cái)產(chǎn)劃撥支付的銀行匯劃費(fèi)用。計(jì)算方法如下：固定管理費(fèi)的計(jì)算公式為：固定管理費(fèi)=本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托資金年管理費(fèi)率各期浮動(dòng)管理費(fèi)的計(jì)算公式為：當(dāng)期浮動(dòng)管理費(fèi)=在每一收益核算日的委托財(cái)產(chǎn)收入剩余未提取固定管理費(fèi)（如有）上述（一）中2到10項(xiàng)的當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)之和當(dāng)期應(yīng)付資產(chǎn)委托人的投資收益。延期期間的固定管理費(fèi)在投資終止日后的2個(gè)工作日內(nèi)由資產(chǎn)管理人按照本款約定提取。延期期間的托管費(fèi)在投資終止日后的2個(gè)工作日內(nèi)由資產(chǎn)管理人按照本款約定提取。 上述（一）中所列其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由資產(chǎn)托管人從計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中支付。（四） 費(fèi)用調(diào)整資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致，可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)整固定管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用：本合同第十六條第（一）款所包括的管理費(fèi)、托管費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、客戶服務(wù)費(fèi)、律師費(fèi)及其他費(fèi)用。若本資產(chǎn)管理計(jì)劃期限屆滿時(shí)，本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下仍存在未變現(xiàn)的委托財(cái)產(chǎn)，則資產(chǎn)管理人有權(quán)將委托財(cái)產(chǎn)予以變現(xiàn)處置，并將本資產(chǎn)管理計(jì)劃期限延長(zhǎng)至本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)之日終止。（二） 委托財(cái)產(chǎn)收入的分配順序（僅以委托財(cái)產(chǎn)為限）投資收益自投資起始日起計(jì)算，于收益核算日計(jì)提，資產(chǎn)管理人于收益分配日前2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送資產(chǎn)委托人當(dāng)期投資收益的劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于當(dāng)期收益分配日從委托財(cái)產(chǎn)中劃付給資產(chǎn)管理人，由資產(chǎn)管理人支付給資產(chǎn)委托人。資產(chǎn)管理人以團(tuán)泊湖投資按照約定償付的債權(quán)投資本金為限，在收益分配日前2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送資產(chǎn)委托人投資收益的劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于當(dāng)期收益分配日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給資產(chǎn)委托人。資產(chǎn)管理合同生效不足3個(gè)月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)年，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期年度報(bào)告。（3） 臨時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)保證資產(chǎn)委托人能夠按照資產(chǎn)管理合同約定的時(shí)間和方式查詢資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作、托管等情況。③資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人托管業(yè)務(wù)部門與本合同項(xiàng)下資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門的調(diào)查。上述向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告中涉及證券投資明細(xì)的，原則上每季度至多報(bào)告一次。資產(chǎn)管理人網(wǎng)站：（2） 郵寄服務(wù)資產(chǎn)管理人或代理銷售機(jī)構(gòu)向資產(chǎn)委托人郵寄定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等有關(guān)本計(jì)劃的信息。（三） 向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行報(bào)告義務(wù)。 利率風(fēng)險(xiǎn)隨著利率的市場(chǎng)化改革進(jìn)一步深化，將改變資產(chǎn)委托人對(duì)資金機(jī)會(huì)成本的考量，若中國(guó)人民銀行提高同期銀行存款利率水平，則增大了資產(chǎn)委托人的機(jī)會(huì)成本，從而影響委托財(cái)產(chǎn)投資的收益。（三） 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)主要是團(tuán)泊湖投資的違約風(fēng)險(xiǎn)。在此情況下本資產(chǎn)管理計(jì)劃期限將相應(yīng)延長(zhǎng)至委托財(cái)產(chǎn)處置完畢時(shí)，從而給資產(chǎn)委托人投資收益的及時(shí)足額實(shí)現(xiàn)造成不利影響。（七） 其他風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理機(jī)構(gòu)違約等超出資產(chǎn)管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)委托人利益受損。（二） 資產(chǎn)管理合同需要展期的，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)管理合同期限屆滿1個(gè)月前，按照資產(chǎn)管理合同約定的方式取得資產(chǎn)托管人和代表計(jì)劃份額2/3以上的資產(chǎn)委托人同意。 因團(tuán)泊湖投資違反相關(guān)投資協(xié)議，導(dǎo)致本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。 資產(chǎn)托管人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的。負(fù)責(zé)計(jì)劃的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配等相關(guān)事宜，也可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。 合同終止日起2個(gè)工作日內(nèi)，資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人出具合同終止前最后一個(gè)自然日計(jì)劃財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表和計(jì)劃存續(xù)期的利潤(rùn)表，資產(chǎn)托管人自收到后1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。除交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等自動(dòng)扣繳的費(fèi)用外，所有清償由資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人核對(duì)無(wú)誤后，由資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人出具劃款指令，由資產(chǎn)托管人復(fù)核后辦理支付。如遇上述特殊情況，則應(yīng)在計(jì)劃財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)后3個(gè)工作日內(nèi)完成。清算費(fèi)用由清算小組從本計(jì)劃資產(chǎn)中列支。二十二、 違約責(zé)任（一） 當(dāng)事人違反本合同，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，給合同其他當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如屬本合同當(dāng)事人雙方或多方當(dāng)事人的違約，根據(jù)實(shí)際情況，由違約方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任；因共同行為給其他當(dāng)事人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。（二） 在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護(hù)資產(chǎn)委托人利益的前提下，本合同能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。（三） 不論本合同前文對(duì)“損失”是否做出限定，本合同提及的“損失”均指“直接損失”。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。本合同于資產(chǎn)管理計(jì)劃備案手續(xù)辦理完畢，獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起生效。本合同一式叁份，資產(chǎn)管理人執(zhí)壹份，資產(chǎn)委托人執(zhí)壹份，資產(chǎn)托管人執(zhí)壹份，每份具有同等的法律效力。）資產(chǎn)委托人：自然人（簽字）： 或 法人或其他組織（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日資產(chǎn)管理人：匯添富資本管理有限公司法定代表人或授權(quán)代理人：簽署日期： 年 月 日資產(chǎn)托管人：上海銀行股份有限公司法定代表人或委托代理人：簽署日期： 年 月 日。特殊情況導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)、參與和退出計(jì)劃的賬戶名稱不一致時(shí)，資產(chǎn)委托人應(yīng)出具符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的書面說(shuō)明并提供相關(guān)證明。（三） 本合同有效期自本合同生效日起，至投資起始日起12個(gè)月期限屆滿并完成資產(chǎn)管理計(jì)劃清算程序之日止。二十四、 資產(chǎn)管理合同的效力（一） 資產(chǎn)管理合同是約定資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。二十三、 法律適用和爭(zhēng)議的處理有關(guān)本合同的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議及對(duì)本合同項(xiàng)下條款的解釋，均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)（為本合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)法律法規(guī)），并按其解釋。沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使損失進(jìn)一步擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。 在沒(méi)有故意或重大過(guò)失的情況下，資產(chǎn)管理人由于按照本合同規(guī)定的投資原則而行使或不行使其投資權(quán)而造成的損失等。資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)未按前款（1）－（4）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給資產(chǎn)委托人（七） 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)賬戶銷戶資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算完畢后，資產(chǎn)托管人按規(guī)定注銷資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金賬戶等投資所需賬戶，資產(chǎn)管理人應(yīng)給予必要的配合。 在清算報(bào)告出具后，如合同規(guī)定應(yīng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書，需由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書。對(duì)財(cái)產(chǎn)支付過(guò)程中產(chǎn)生的銀行匯劃費(fèi)用，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)進(jìn)行匡算并在計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中預(yù)提。（三） 清理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)債權(quán)、債務(wù) 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)債權(quán)主要包括銀行存款、截至清算結(jié)束日的銀行存款利息等，于相應(yīng)賬戶注銷時(shí)結(jié)清，證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，金額一般以開(kāi)戶銀行實(shí)際支付金額為準(zhǔn)。 資產(chǎn)托管人（1） 清算期間的財(cái)產(chǎn)保管；（2） 出具進(jìn)入清算環(huán)節(jié)的計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清單；（3） 復(fù)核資產(chǎn)管理人劃款指令，進(jìn)行資金劃付；（4） 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)資金等賬戶的注銷；（5） 清算期間發(fā)生資金變動(dòng)的當(dāng)日，提供日終資金調(diào)節(jié)表；（6） 復(fù)核資產(chǎn)管理人出具的會(huì)計(jì)報(bào)表；（7） 復(fù)核資產(chǎn)管理人出具的清算報(bào)告并簽章；（8） 履行與資產(chǎn)托管人義務(wù)相關(guān)的其他職責(zé)。 法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他情形。 資產(chǎn)管理人被依法取消特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的。（三） 對(duì)資產(chǎn)管理合同任何形式的變更、補(bǔ)充，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在變更或補(bǔ)充發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)將資產(chǎn)管理合同樣本報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)的時(shí)間、業(yè)務(wù)規(guī)則等變更。（六） 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在本資產(chǎn)管理計(jì)劃的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。（四） 延遲兌付風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)泊湖投資流動(dòng)資金主要依靠貸款和政府撥付的土地出讓金收入。由于土地市場(chǎng)波動(dòng)，導(dǎo)致土地出讓金價(jià)格不穩(wěn)定，從而影響委托財(cái)產(chǎn)投資的收益。如因國(guó)家委托貸款稅收政策發(fā)生變化，銀行代扣代繳委托貸款利息相關(guān)稅收，則可能影響委托財(cái)產(chǎn)的預(yù)期收益。通信地址如有變更，資產(chǎn)委托人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理人。資產(chǎn)委托人信息查詢將通過(guò)以下至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的、本合同約定的方式進(jìn)行。⑤團(tuán)泊湖投資經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化。①投資經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)。資產(chǎn)管理人應(yīng)于每季度結(jié)束之日起8個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告，并將季度報(bào)告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后7個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理人。（二） 運(yùn)作期報(bào)告 資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告種類、內(nèi)容和提供時(shí)間（1） 年度報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，編制完成計(jì)劃年度報(bào)告并經(jīng)托管人復(fù)核，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。（三） 投資收益的分配 資產(chǎn)管理人于每一投資收益分配日，按本合同第十七條第（一）款及第（二）款規(guī)定的分配原則和分配順序進(jìn)行分配。最后一個(gè)核算期，投資收益的計(jì)算公式為：投資收益=∑本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下單個(gè)資產(chǎn)委托人委托資金（1+資產(chǎn)委托人的預(yù)期年化收益率該核算期的投資天數(shù)/365）。除本合同另有規(guī)定外，資產(chǎn)委托人投資收益均以現(xiàn)金形式向資產(chǎn)委托人分配。資產(chǎn)委托人必須自行繳納的稅收，由資產(chǎn)委托人負(fù)責(zé)，資產(chǎn)管理人不承擔(dān)代扣代繳或納稅的義務(wù)。 資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人處理與計(jì)劃運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用。計(jì)算方法如下：財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)的計(jì)算公式為：財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)=本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托資金年財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)率財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)自投資起始日起計(jì)算，資產(chǎn)管理人于投資起始日后2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于投資起始日后10個(gè)工作日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給財(cái)務(wù)顧問(wèn)。計(jì)算方法如下：托管費(fèi)的計(jì)算公式為：托管費(fèi)=本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托資金年托管費(fèi)率托管費(fèi)自投資起始日起計(jì)算，資產(chǎn)管理人于投資起始日后2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送托管費(fèi)劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于投資起始日后10個(gè)工作日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給資產(chǎn)托管人。浮動(dòng)管理費(fèi)自投資起始日起計(jì)算，于收益核算日計(jì)提，資產(chǎn)管理人于收益分配日前2個(gè)工作日向資產(chǎn)托管人發(fā)送浮動(dòng)管理費(fèi)劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于收益分配日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給資產(chǎn)管理人。 按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在委托財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 本資產(chǎn)管理計(jì)劃設(shè)立及投資運(yùn)用所發(fā)生的其他費(fèi)用。 資產(chǎn)托管人的資產(chǎn)托管費(fèi)。 本計(jì)劃單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算。（二） 資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)政策資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行： 資產(chǎn)管理人為本計(jì)劃的主要會(huì)計(jì)責(zé)任方。委托資金劃撥至團(tuán)泊湖投資賬戶后5個(gè)工作日內(nèi)，資產(chǎn)管理人應(yīng)向資產(chǎn)托管人提供合法有效的文件復(fù)印件，包括但不限于銀行劃款證明文件、團(tuán)泊湖投資資金到賬證明文件等。B. 從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資。本資產(chǎn)管理計(jì)劃的債權(quán)投資全部且僅限于通過(guò)委托貸款銀行向團(tuán)泊湖投資發(fā)放委托貸款。資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托管人通知的越權(quán)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，資產(chǎn)托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。（二） 越權(quán)交易的處理程序 違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定進(jìn)行的投資交易行為資產(chǎn)托管人對(duì)于承諾監(jiān)督的越權(quán)交易中，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人的劃款指令違反法律法規(guī)的規(guī)定，或者違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知資產(chǎn)管理人并有權(quán)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。如果資產(chǎn)管理人的劃款指令存在事實(shí)上未經(jīng)授權(quán)、欺詐、偽造或未能按時(shí)提供劃款指令人員的預(yù)留印鑒和簽字樣本等非資產(chǎn)托管人原因造成的情形，只要資產(chǎn)托管人根據(jù)本合同相關(guān)規(guī)定驗(yàn)證有關(guān)印鑒與簽名無(wú)誤，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)或任何