經濟責任審計工作底稿(文件)
【正文】 賬面余額鑒證人審定余額其中：可能壞賬12345678存在的問題與審計建議：注：1－4 欄由被審計人員填寫；5－6 欄由財務部門填寫；7－8 欄由審計部門填寫。審計人員： 審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日 經濟責任指標實現情況表審計項目：審計期限： 年 月至 年 月經濟指標內容計量單位指標數實際完成數差異（43）完成率存在問題及審計建議1234567審計人員：審計組長：年 月 日被審計人員： 年 月 日收入實現情況表審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月年度收入項目收入計劃實際收入差額完成率％財務部門鑒證審計確認實際收入簽字實際收入完成率％12345678910存在的問題與審計建議：注：1－6 欄由被審計人員填寫；7－8 欄由財務部門填寫；9－10 欄由審計組填寫。??四、采購和付款、保管員、會計人員的職責分離；2. 請購單是否經過有關主管或其他經授權的人審批；，并妥善保管；；。9 現金、銀行存款日記賬是否定期與總賬核對,不一致時及時查找原因。3. 用于結算的印章是否分開保管。二、本單位保證所有財務收支及資產、負債、損益均已全部納入本單位賬戶核算。4. 預計工作日程和時間安排就現場工作時間與被審計單位進行溝通，希望其在預計工作時間內安排相關人員予以配合。2. 本次審計項目的目的和范圍對本次審計項目的目的和范圍進行介紹，具體內容可參考審計計劃的相關內容。特此通知?！爸卮蠼洕鷽Q策”是指對單位的經濟發(fā)展有重大影響的決策行為，如對外投資、并購、重大工程項目大宗物資采購等。委托單位（蓋章）負責人（簽章） 年 月 日 審計立項書編號：廣州有限公司審 計 立 項 書審字[ ]第 號審計項目被審計單位或人立項依據審計的主要內容：審計室主任： 年 月 日董事長批示：簽字：年 月 日 被審計單位基本情況表編號：被審計單位基本情況表被審計單位名稱單位地址電話傳真注冊資金注冊成立日期法定代表人職務部門設置及負責人部門負責人聯系電話投資者投資形式投資金額比例（%）經營范圍職工人數人財務主管會計出納開戶銀行帳號負責人： 填表人：填表日期： 任期內單位重大事項決策情況表編號：任期內單位重大事項決策情況表被審計單位名稱：決策項目決策日期決策程序決策實施時間決策項目投入資金（萬元）資金來源是否辦理招投標決策效果備注被審計單位負責人：填表人：填表日期：填表說明：本表所指的“決策”均為“重大經濟決策”。在審計期間，請你單位有關職能部門積極配合，提供必要的工作條件，以保證審計工作的順利進行。 審計進場會會議紀要廣州股份有限公司審計進場會會議紀要審計項目： [審計項目名稱]日期： [會議日期]地點： [會議地點]與會人員： [參加會議的人員姓名及職務]1. 與會人員介紹由內部審計小組負責人對內部審計小組成員進行介紹并由被審計單位對其相關人員進行介紹。具體內容可參考審計計劃的相關內容。二、本單位業(yè)已提供全部財務、會計記錄和有關資料，保證無遺漏，并對其真實性、完整性、合法性負責。被審計單位（蓋章）： 負責人：財務主管人：年 月 日 年 月 日 1 內部控制調查表編號：內部控制制度調查表被審計單位名稱（蓋章）：序號已建內部控制制度建立時間備注1234567891011121314151617181920負責人：填表人：日期： 1 企業(yè)內部控制調查問卷企業(yè)內部控制調查問卷會計期間被審計單位：填表人：被調查人：復核人：調查時間：編 號：調查問題答案是否不適用備注一、貨幣資金、會計檔案保管以及收支、費用、債權債務賬目登記；2. 現金盤點是否由出納一人進行。8. 是否及時核對銀行對賬單,未達賬項是否及時查找原因并處理。??
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