【正文】 2000CXJ202網(wǎng)帶噴淋選果機(jī)臺(tái)136000WXJ203板式提升機(jī)臺(tái)214500BSJ204U型輸送機(jī)臺(tái)121000USJ205壓果機(jī)臺(tái)55600YGJ46螺旋輸送機(jī)臺(tái)54200LSJ47浸汁罐臺(tái)5210005000L 8飲料泵臺(tái)475003WSB20169振動(dòng)過(guò)濾機(jī)臺(tái)121000ZGJ2010酶解罐臺(tái)5250005000L 11澄清罐臺(tái)522000115000L 12立式加壓過(guò)濾機(jī)臺(tái)172000ZFJ2013緩沖罐臺(tái)2430005000L 14蒸發(fā)器臺(tái)111000011NS2000015調(diào)速螺桿泵臺(tái)158000GF641A16套管式殺菌機(jī)臺(tái)1115000TG617物流管道費(fèi)套197000　二棗飲料包裝生產(chǎn)線　　　　1低位罐臺(tái)160005000L 2全自動(dòng)屋頂型紙盒包裝機(jī)套11500000150BW2200B3倒包機(jī)臺(tái)186000104隧道冷卻機(jī)臺(tái)11600001685風(fēng)干裝置套115000304不銹鋼項(xiàng)目設(shè)備清單明細(xì)表（續(xù)二）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注（元）（元）6輸送鏈裝置米261200不銹鋼、工程塑料7高位罐臺(tái)119000600L 8輸送帶動(dòng)力頭套33500　9裝箱工作臺(tái)臺(tái)1950010自動(dòng)膠帶封箱機(jī)臺(tái)11200020箱/分11空壓機(jī)套124000　12物料泵套13500　三紅棗高Vc真空低溫制干設(shè)備　　　　1真空低溫干燥箱臺(tái)125000025SKD20092原料罐臺(tái)21900010噸3履帶式輸送線條335000XMD24紅棗切片機(jī)臺(tái)315000045ZXL3005濃縮式真空浸漬設(shè)備套118000018LP1206真空烘干機(jī)臺(tái)1168000SR601四分級(jí)包裝設(shè)備套　　　1紅棗自動(dòng)化分級(jí)生產(chǎn)線條2950000190NDN10，自主研發(fā)2履帶式輸送裝置條25500011　3自動(dòng)化包裝設(shè)備套2256000LN400五公用設(shè)備　　　99．7　1鍋爐臺(tái)2200000404噸2變壓器臺(tái)115000015250KVH3變壓器臺(tái)110000010160KVA4污水處理設(shè)備套　　34．7　第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)⑴本項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方案與參數(shù)（第三版）》。項(xiàng)目正常年份每年總銷售收入11300萬(wàn)元，建成投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，第2年達(dá)到80%，從第3年起達(dá)到100%。銷售收入和銷售稅金及附加估算詳見表111。棗泥：加工完深縮汁后的棗渣用來(lái)做成棗泥，因此，棗泥不再消耗新的鮮棗原料。輔料采購(gòu)費(fèi)用每年1376萬(wàn)元，詳見下表：輔料采購(gòu)費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)材料名稱年用量（噸）單價(jià)（元/噸）小計(jì)(萬(wàn)元)備注1蔗糖72050003602香精120800009603酶制劑500080404其他輔料50003216合計(jì)1376項(xiàng)目正常年份每年原材料采購(gòu)及包裝成本7837萬(wàn)元。②水費(fèi)。＋=。項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)（土地使用費(fèi)）為808萬(wàn)元，按5年攤銷。項(xiàng)目定員100人，考慮到當(dāng)?shù)氐墓べY收入水平，并結(jié)合項(xiàng)目季節(jié)性較強(qiáng)的實(shí)際狀況，福利費(fèi)按14%計(jì)，,工資及福利費(fèi)年均遞增5%。其他費(fèi)用每年支出366萬(wàn)元,具體如下：銷售費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的2%計(jì)，每年226萬(wàn)元。詳見表116利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。 不確定性分析 盈虧平衡分析對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盈虧平衡分析，計(jì)算結(jié)果顯示，,逐年降低（見表97）。從項(xiàng)目敏感性分析結(jié)果看，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響最為敏感的因素是銷售收入，經(jīng)營(yíng)成本次之，最不敏感的因素是建設(shè)投資。說(shuō)明本項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)能力，清償能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益好，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從財(cái)務(wù)分析的各項(xiàng)數(shù)據(jù)看出，該項(xiàng)目年銷售收入11300萬(wàn)元，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（I=10%）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）為2553萬(wàn)元。 敏感性分析項(xiàng)目的敏感性分析，選取建設(shè)投資、銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本作為對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益有影響的不確定因素。項(xiàng)目清償能力分析的各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較強(qiáng)地債務(wù)清償能力和較高的債務(wù)清償保證率。 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配%。總成本費(fèi)用估算見附表114。項(xiàng)目利息支出詳見表113項(xiàng)目還本付息計(jì)劃表。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的2%計(jì)。,，固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，殘值率均按5%計(jì)算。③煤炭。項(xiàng)目用電總裝機(jī)容量約400KW，由于本項(xiàng)目生產(chǎn)季節(jié)性較強(qiáng)，全年工作日按130天計(jì)算，每天按24小時(shí)計(jì)。每年鮮果采購(gòu)費(fèi)用=5500＋（6000＋1000)=5820萬(wàn)元（2）包裝材料。保鮮棗：，冷庫(kù)保鮮棗年消耗量=5000=5500噸。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。⑶本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（稅后）ic=10%。 ，是公司的自有資金。（見項(xiàng)目投資估算表8－1）附表81　 7000噸寧夏紅棗深加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資估算匯總表 序號(hào)項(xiàng)目名稱技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（元）估算投資（萬(wàn)元）備注單位數(shù)量單位價(jià)值建筑工程設(shè)備采購(gòu)安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資　　　3263 　㈠建筑工程費(fèi)　　　1303　　1303　　生產(chǎn)車間㎡38801600　　　　　鍋爐房㎡2201100　　　　　配電室㎡501200　　　　原料及成品庫(kù)㎡2000949　污水處理車間㎡3001300　　　　辦公及科技服務(wù)樓㎡18801400場(chǎng)地硬化及道路硬化㎡1000050場(chǎng)區(qū)綠化㎡8000100　深井口2150000　　　?、嬖O(shè)備及工器具購(gòu)置　　　　 　　　鮮棗棗汁及棗泥生產(chǎn)線套1　　　　　棗飲料包裝生產(chǎn)線套1　　　　　　紅棗低溫真空制干設(shè)備套1　　12　　　　自動(dòng)化分選設(shè)備套2　　25　　公用設(shè)備　　　　　10　　　　㈠㈡項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)　　　　　　　?、缙渌M(fèi)用　　　　　　 　1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　　 　　2土地使用費(fèi)畝10180000　　　808 　　3勘察、設(shè)計(jì)及審查費(fèi)　　　　　　 　　4可研編制等前期費(fèi)　　　　　　 　　5工程監(jiān)理費(fèi)　　　　　　 　　6招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)　　　　　　 　　7培訓(xùn)費(fèi)　　　　　　 　　8預(yù)決算編制費(fèi)　　　　　　 　　9工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　　　　 　　?、澧姊珥?xiàng)合計(jì)　　　　　　　?、桀A(yù)備費(fèi)（5%）　　　　　　　 　二流動(dòng)資金　　　　　　　 三建設(shè)期利息　　　　　　　 　項(xiàng)目總投資　　　　　　　3922　本項(xiàng)目：建設(shè)投資3263萬(wàn)元，包括建筑工程投資1303萬(wàn)元，（其中土地使用費(fèi)808萬(wàn)元）。，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算。培訓(xùn)期根據(jù)各工作和生產(chǎn)崗位的不同暫定為23個(gè)月，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門全程跟蹤管理，確保項(xiàng)目資金合理使用。項(xiàng)目竣工后，在堅(jiān)持以上管理原則下，著重在生產(chǎn)工藝改進(jìn)、技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)決策、資本運(yùn)作和提高經(jīng)濟(jì)效益上下功夫。項(xiàng)目需新增職工100人。領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員單位要做好組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工作，對(duì)工程建設(shè)和設(shè)備購(gòu)進(jìn)實(shí)行招標(biāo)制，項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。筑物內(nèi)設(shè)置室內(nèi)滅火栓，間距不小于50米，消防供水由自備水源供給，其供水量不應(yīng)小于35立方米/小時(shí)，在滿足生產(chǎn)用水的同時(shí)，可滿足消防用水，滅火器選用5A磷酸銨鹽滅火器。⑹生產(chǎn)人員離開車間時(shí)，必須脫掉工作服、帽、鞋。⑶職工上班時(shí)間不能在車間隨意走動(dòng)，串崗，不能大聲喧嘩、聊天。壓力容器使用人員定崗定位，不能隨意更換，上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得壓力容器使用許可證后，方能上崗，所有壓力容器必須設(shè)安全閥。生產(chǎn)過(guò)程中有危險(xiǎn)的是車間用電，以及生產(chǎn)過(guò)程中使用的壓力容器；有危害的是空壓機(jī)、真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)出的噪音。爐渣與建材企業(yè)或筑路企業(yè)達(dá)成長(zhǎng)期供應(yīng)合同，變費(fèi)為寶；年產(chǎn)生棗戶核1750噸可供中藥廠；年產(chǎn)生果蔬渣3400噸，可供飼料廠生產(chǎn)復(fù)合飼料；生活垃圾送城市垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行處理。生活污水→化糞池→用作農(nóng)家肥水用作農(nóng)家肥廢氣（汽）主要來(lái)自于鍋爐煙氣和生產(chǎn)過(guò)程中泄漏的少量蒸汽。：利用厭氧菌將大分子量有機(jī)物轉(zhuǎn)化為好氧生物降解的小分子量有機(jī)物，降低CODCr濃度，減輕后續(xù)好氧處理負(fù)荷。污水處理站處理量為300噸/天。廢水主要來(lái)自于原料清洗水、設(shè)備清洗水、設(shè)備冷卻循環(huán)水及生活產(chǎn)生的污水?！洞髿馕廴疚锞C合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)工期根據(jù)工程規(guī)模和復(fù)雜程度，用1年的時(shí)間進(jìn)行建設(shè)，工期是可行的。 動(dòng)力供應(yīng)來(lái)源項(xiàng)目用煤炭由靈武磁窯堡煤礦供應(yīng)，電力供應(yīng)由國(guó)家電網(wǎng)西北網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目用水由自備深井供應(yīng)。200gQ≥40kg177。各項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)合同，做適當(dāng)調(diào)整。 濃縮果汁產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參照GB/T189632003《濃縮蘋果清汁標(biāo)準(zhǔn)》，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或執(zhí)行出口國(guó)用戶要求標(biāo)準(zhǔn)。保鮮劑↓ 鮮棗原漿→調(diào)配→鮮棗汁→罐裝鮮棗分選→清洗去核→滅菌→浸提取汁 果渣→煮制→鮮棗醬→罐裝紅棗分選設(shè)備由寧夏大學(xué)食品系研究、設(shè)計(jì)并提供參數(shù)，委托江蘇科威食品機(jī)械制造公司制造；高Vc紅棗制干設(shè)備采購(gòu)陜西農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)研究院的最新產(chǎn)品－ZGT型真空低溫干燥機(jī)和ZJ型濃縮式真空浸漬機(jī)。第五章 實(shí)施方案本項(xiàng)目建設(shè)目的是針對(duì)寧夏紅棗的深加工技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用，鮮棗原漿果汁生產(chǎn)技術(shù)和鮮棗醬生產(chǎn)技術(shù)是由靈武市果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司和寧夏阜源綠色研究所共同開發(fā)的專利技術(shù)，能夠基本保持鮮棗中的活性因子和營(yíng)養(yǎng)成份；高Vc紅棗真空低溫制干技術(shù)及生產(chǎn)線，是由陜西農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)研究院的著名紅棗專家團(tuán)隊(duì)研發(fā)的專利技術(shù)，獲國(guó)家優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)；鮮棗智能化自動(dòng)分級(jí)、精選、清洗包裝生產(chǎn)線，是由寧夏大學(xué)和靈武市果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司共同研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技成果，取得七項(xiàng)國(guó)家專利，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的空。項(xiàng)目建成后，為了更好的服務(wù)于農(nóng)民，產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，防止市場(chǎng)、技術(shù)等各方面的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，主要做好以下方面的工作：一是繼續(xù)探索管理和經(jīng)營(yíng)模式，如承包、租賃、實(shí)行股份制等；二是提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)市場(chǎng)需要不斷提高保鮮包裝和產(chǎn)品加工檔次；三是重視引進(jìn)技術(shù)人才，保證生產(chǎn)技術(shù)上不落后；四是建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化信息的預(yù)測(cè)系統(tǒng)，通過(guò)各種各樣的方式來(lái)了解信息、獲得信息，并且提前做出預(yù)測(cè)，合理的安排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，必要的時(shí)候保鮮加工可以轉(zhuǎn)向其它果品。主要的營(yíng)銷策略：，開展媒體宣傳、廣告宣傳，設(shè)立廣告牌、制作產(chǎn)品特色推介專欄等，在目標(biāo)城市采取委托代理，開設(shè)專賣(店)柜等方式，擴(kuò)大產(chǎn)品消費(fèi)者認(rèn)知度。中國(guó)紅棗及其加工品外銷到30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占到國(guó)際紅棗產(chǎn)品貿(mào)易額的98%以上，年出口量穩(wěn)定在1萬(wàn)噸以上，%，其中紅棗(主要為干棗)和紅棗加工品各占一半左右，以河北紅棗出口量最大，占