14一般物資采購業(yè)務流程(文件)
【正文】 確認。7 采購資金使用和控制 股份公司和各分（子）公司采購資金集中使用。業(yè)務經(jīng)辦人員和財務人員對預付款等負責跟蹤，參見《》。分（子）公司對需求計劃提報不準確、不及時、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設的，追究提報單位和審核部門責任。 物資裝備部對各分(子)公司實施季度物資供應管理績效考核。 采購資金支付由采購人員依據(jù)采購合同或總部供應物資調(diào)撥單、入庫單（【ERP】或寄售采購物資結算清單）、發(fā)票等付款憑據(jù)填制付款申請，按規(guī)定權限審批后提交分（子）公司財務部門，財務人員核實無誤（【ERP】在ERP系統(tǒng)內(nèi)進行發(fā)票檢驗）后付款，并進行賬務處理，相關會計憑證由不相容崗位人員進行稽核。對延遲交貨造成生產(chǎn)建設損失的，物資供應部門要按照合同約定索賠。對必檢物資，分（子）公司物資供應部門組織質(zhì)量檢驗，由質(zhì)量檢驗部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗報告書；對驗證放行物資，分（子）公司物資供應部門檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。6 供應過程控制 物資供應部門加強供應過程控制，依據(jù)采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同履行情況,對出現(xiàn)異常的要出具書面報告并提出解決方案?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y，各分(子)公司直接下載調(diào)撥單或采購合同。 物資供應部門建立采購價格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構成與市場價格變動趨勢,至少每月發(fā)布采購指導價格?！綞RP】采購訂單執(zhí)行完成的當月，物資供應部門在ERP系統(tǒng)中針對價格、質(zhì)量、供貨周期、服務對供應商進行動態(tài)量化考核，并通過接口上傳至中國石化電子商務網(wǎng)。企業(yè)自行采購在中國石化供應商網(wǎng)絡內(nèi)選擇供應商，特殊情況報分（子）公司分管副經(jīng)理審批。3 采購渠道的確定與控制 物資裝備部負責組織建立中國石化統(tǒng)一的供應商網(wǎng)絡。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計劃時不得指定或變相指定供應商，對獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應提供相應的獨家、專有資料，報分管需用單位的副經(jīng)理審批。項目需求計劃以設計圖紙和材料表為依據(jù)?！綞RP】各分（子）公司物資供應部門在ERP系統(tǒng)中設計計劃、采購等崗位的權限時，應遵從內(nèi)部牽制及不相容原則。 分（子）公司授權一個物資供應部門對物資計劃、供應商、價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管理，對未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設物資實施集中采購，實行供應與管理結合。總部直接集中采購物資由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購。3 合規(guī)風險 制度不健全或有漏洞，執(zhí)行制度不到位和監(jiān)督考核不力,導
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