14一般物資采購業(yè)務(wù)流程(文件)
【正文】 確認(rèn)。7 采購資金使用和控制 股份公司和各分（子）公司采購資金集中使用。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤，參見《》。分（子）公司對(duì)需求計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確、不及時(shí)、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報(bào)單位和審核部門責(zé)任。 物資裝備部對(duì)各分(子)公司實(shí)施季度物資供應(yīng)管理績(jī)效考核。 采購資金支付由采購人員依據(jù)采購合同或總部供應(yīng)物資調(diào)撥單、入庫單（【ERP】或寄售采購物資結(jié)算清單）、發(fā)票等付款憑據(jù)填制付款申請(qǐng)，按規(guī)定權(quán)限審批后提交分（子）公司財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核實(shí)無誤（【ERP】在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票檢驗(yàn)）后付款，并進(jìn)行賬務(wù)處理，相關(guān)會(huì)計(jì)憑證由不相容崗位人員進(jìn)行稽核。對(duì)延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，物資供應(yīng)部門要按照合同約定索賠。對(duì)必檢物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門組織質(zhì)量檢驗(yàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書；對(duì)驗(yàn)證放行物資，分（子）公司物資供應(yīng)部門檢查質(zhì)量保證書、商檢證書或合格證等證明文件。6 供應(yīng)過程控制 物資供應(yīng)部門加強(qiáng)供應(yīng)過程控制，依據(jù)采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同履行情況,對(duì)出現(xiàn)異常的要出具書面報(bào)告并提出解決方案?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y，各分(子)公司直接下載調(diào)撥單或采購合同。 物資供應(yīng)部門建立采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資的市場(chǎng)供求形勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)商情分析，并形成報(bào)告。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),至少每月發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)格?！綞RP】采購訂單執(zhí)行完成的當(dāng)月，物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中針對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供貨周期、服務(wù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核，并通過接口上傳至中國(guó)石化電子商務(wù)網(wǎng)。企業(yè)自行采購在中國(guó)石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。3 采購渠道的確定與控制 物資裝備部負(fù)責(zé)組織建立中國(guó)石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報(bào)分管需用單位的副經(jīng)理審批。項(xiàng)目需求計(jì)劃以設(shè)計(jì)圖紙和材料表為依據(jù)。【ERP】各分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購等崗位的權(quán)限時(shí)，應(yīng)遵從內(nèi)部牽制及不相容原則。 分（子）公司授權(quán)一個(gè)物資供應(yīng)部門對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)備等實(shí)行歸口管理，對(duì)未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 制度不健全或有漏洞，執(zhí)行制度不到位和監(jiān)督考核不力,導(dǎo)
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