14一般物資采購業(yè)務(wù)流程(存儲版)
【正文】 等付款憑據(jù)填制付款申請，按規(guī)定權(quán)限審批后提交分（子）公司財務(wù)部門，財務(wù)人員核實無誤（【ERP】在ERP系統(tǒng)內(nèi)進行發(fā)票檢驗）后付款，并進行賬務(wù)處理，相關(guān)會計憑證由不相容崗位人員進行稽核。分（子）公司對需求計劃提報不準(zhǔn)確、不及時、造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設(shè)的，追究提報單位和審核部門責(zé)任。7 采購資金使用和控制 股份公司和各分（子）公司采購資金集中使用。 物資供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進度需要和物資特性，選擇合理的運輸工具和運輸方式，負責(zé)辦理運輸、投保、報關(guān)、商檢等事宜。【ERP】上網(wǎng)采購物資通過接口下載詢比價信息和上傳采購訂單；非上網(wǎng)采購物資依據(jù)詢價單、框架協(xié)議創(chuàng)建采購訂單（獨家采購、寄售采購和委托加工采購除外），完善采購訂單條款后，按規(guī)定權(quán)限審批。對標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計劃性強、價格相對穩(wěn)定的物資，通過集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，根據(jù)具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協(xié)議。 總部直接集中采購在總部直接集中采購供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報物資裝備部主任審批。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計劃通過系統(tǒng)集成，自動生成?！綞RP】各分（子）公司相關(guān)部門依據(jù)總部集中采購物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1 物資供應(yīng)職責(zé)界定 物資裝備部負責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對各分（子）公司物資采購供應(yīng)實施監(jiān)管。 供應(yīng)商選擇不當(dāng)，指定或變相指定供應(yīng)商，造成經(jīng)濟損失，滋生腐敗。3 合規(guī)目標(biāo) 物資采購過程公開、規(guī)范有序、合法合規(guī)。①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 建立“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資采購供應(yīng)管理體制。 減少資金占用。 物資供應(yīng)過程控制能力弱，物資采購供應(yīng)不及時、采購物資質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，影響正常生產(chǎn)建設(shè)。 物資采購合同或協(xié)議不符合國家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。分（子）公司自行采購物資原產(chǎn)地在國外、且需動用外匯或價值50萬美元以上的，由國際事業(yè)公司實施采購操作。【ERP】審批后的需求計劃（項目需求計劃依據(jù)設(shè)計圖紙和材料表）要及時、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)?！綞RP】供應(yīng)商準(zhǔn)入按規(guī)定審批后，分（子）公司通過供應(yīng)商電子檔案管理系統(tǒng)申請、錄入、修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)以及供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，啟用供應(yīng)商產(chǎn)品目錄增強程序控制采購渠道。4 采購價格確定與控制 物資供應(yīng)部門采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等多種方式，科學(xué)理性地確定采購價格。5 框架協(xié)議和采購合同簽訂與審批 物資供應(yīng)部門根據(jù)確定的供應(yīng)商、
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