14一般物資采購業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 ）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)內(nèi)及時、準(zhǔn)確地維護(hù)總部發(fā)布的物資采購指導(dǎo)價，啟用指導(dǎo)價格控制程序?qū)Σ少弮r格進(jìn)行控制。 【ERP】對于超過合同有效期3個月以上未執(zhí)行完成的采購訂單，分（子）公司物資供應(yīng)部門要及時核銷。 直接運(yùn)抵現(xiàn)場的物資，由分（子）公司物資需用單位、物資供應(yīng)部門等有關(guān)人員現(xiàn)場驗收（必檢物資檢驗部門人員須參加），辦理交接手續(xù)，并簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)人員對預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤，參見《》。 物資裝備部對各分(子)公司實(shí)施季度物資供應(yīng)管理績效考核。對延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，物資供應(yīng)部門要按照合同約定索賠。6 供應(yīng)過程控制 物資供應(yīng)部門加強(qiáng)供應(yīng)過程控制，依據(jù)采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同履行情況,對出現(xiàn)異常的要出具書面報告并提出解決方案。 物資供應(yīng)部門建立采購價格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告?！綞RP】采購訂單執(zhí)行完成的當(dāng)月，物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中針對價格、質(zhì)量、供貨周期、服務(wù)對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核，并通過接口上傳至中國石化電子商務(wù)網(wǎng)。3 采購渠道的確定與控制 物資裝備部負(fù)責(zé)組織建立中國石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。項目需求計劃以設(shè)計圖紙和材料表為依據(jù)。 分（子）公司授權(quán)一個物資供應(yīng)部門對物資計劃、供應(yīng)商、價格、質(zhì)量、儲備等實(shí)行歸口管理，對未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。3 合規(guī)風(fēng)險 制度不健全或有漏洞，執(zhí)行制度不到位和監(jiān)督考核不力,導(dǎo)致違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生。 物資需求計劃不準(zhǔn)確、不及時，變更頻繁，不能有效滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求，造成物資積壓。 會計核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。 按質(zhì)按量按時和經(jīng)濟(jì)高效地滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求。 物資采購合同或協(xié)議符合國家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 重復(fù)儲備、庫存結(jié)構(gòu)不合理，儲備資金占用大。 物資裝備部（國際事業(yè)公司）按照總部集中采購物資目錄，負(fù)責(zé)在全球范圍內(nèi)搜尋資源，實(shí)施總部集中采購。 物資供應(yīng)部門內(nèi)部實(shí)行計劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、申請付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。超過需求日期3個月以上的未完成計劃要及時核銷，手工創(chuàng)建的由物資供應(yīng)部門核銷，系統(tǒng)自動創(chuàng)建的由相關(guān)模塊核銷?？偛拷M織集中采購在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報物資裝備部分管副主任審批。【ERP】物資供應(yīng)部門根據(jù)集中招標(biāo)結(jié)果，創(chuàng)建框架協(xié)議，依據(jù)框架協(xié)議創(chuàng)建采購訂單。電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)內(nèi)的同一采購訂單須保持一致。 分（子）公司制訂必檢物資目錄。由物
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1