【正文】 由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購的貨款，委托中國石化財務(wù)有限公司實行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)內(nèi)的同一采購訂單須保持一致?？偛拷M織集中采購在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報物資裝備部分管副主任審批。 物資供應(yīng)部門內(nèi)部實行計劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、申請付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。 重復(fù)儲備、庫存結(jié)構(gòu)不合理，儲備資金占用大。 按質(zhì)按量按時和經(jīng)濟高效地滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求。 物資需求計劃不準確、不及時，變更頻繁，不能有效滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求，造成物資積壓。 分（子）公司授權(quán)一個物資供應(yīng)部門對物資計劃、供應(yīng)商、價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管理，對未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實施集中采購，實行供應(yīng)與管理結(jié)合。3 采購渠道的確定與控制 物資裝備部負責(zé)組織建立中國石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。 物資供應(yīng)部門建立采購價格數(shù)據(jù)庫，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告。對延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，物資供應(yīng)部門要按照合同約定索賠。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)人員對預(yù)付款等負責(zé)跟蹤，參見《》。 【ERP】對于超過合同有效期3個月以上未執(zhí)行完成的采購訂單，分（子）公司物資供應(yīng)部門要及時核銷。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判，設(shè)計、生產(chǎn)、技術(shù)、機動、裝備等部門對技術(shù)文件進行審核和簽字確認。 分（子）公司須明確各類物資需求計劃的審核部門。2 財務(wù)風(fēng)險 資金分散使用，付款時間、方式、金額不恰當(dāng)造成資金效益的流失。 強化物資供應(yīng)過程控制，增強物資供應(yīng)工作主動權(quán)。 除原油、成品油以外的物資統(tǒng)稱一般物資?？偛拷M織集中采購由物資裝備部（國際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單、采購價格及浮動幅度，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；分（子）公司采取合同方式執(zhí)行框架協(xié)議，國產(chǎn)物資由分（子）公司實施采購操作，進口物資由國際事業(yè)公司實施采購操作。 分（子）公司物資供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資需求計劃綜合平衡資源后，及時編制物資采購計劃,由物資供應(yīng)部門負責(zé)人審批。分（子）公司物資供應(yīng)部門不得突破采購指導(dǎo)價格，特殊情況由物資供應(yīng)部門負責(zé)人審批。倉儲保管人員對符合合同要求的合格物資辦理驗收入庫。分（子）公司將物資需求計劃管理、供應(yīng)商管理、儲備管理等方面的關(guān)鍵指標納入經(jīng)濟責(zé)任制考核，獎懲兌現(xiàn)。 物資供應(yīng)部門對長周期重要設(shè)備和關(guān)鍵材料組織實施制造過程監(jiān)造和檢驗，擇優(yōu)確定監(jiān)檢單位，簽訂監(jiān)造、檢驗合同，落實監(jiān)造責(zé)任人，審核確認監(jiān)造大綱，審定最終監(jiān)造和檢驗報告。