14一般物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程-wenkub
2023-04-29 11:14:11 本頁(yè)面
【正文】 、成品油以外的物資統(tǒng)稱一般物資。 減少資金占用。 實(shí)行框架協(xié)議采購(gòu)，提高物資供應(yīng)工作效率。①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 建立“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資采購(gòu)供應(yīng)管理體制。 強(qiáng)化物資供應(yīng)過(guò)程控制，增強(qiáng)物資供應(yīng)工作主動(dòng)權(quán)。3 合規(guī)目標(biāo) 物資采購(gòu)過(guò)程公開、規(guī)范有序、合法合規(guī)。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 分散對(duì)外采購(gòu)，不能形成整體和批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，造成采購(gòu)資金浪費(fèi)和流失。 供應(yīng)商選擇不當(dāng)，指定或變相指定供應(yīng)商，造成經(jīng)濟(jì)損失，滋生腐敗。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資金分散使用，付款時(shí)間、方式、金額不恰當(dāng)造成資金效益的流失。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 物資供應(yīng)職責(zé)界定 物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對(duì)各分（子）公司物資采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。 總部直接集中采購(gòu)物資,物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）與分（子）公司簽訂年度供應(yīng)協(xié)議?！綞RP】各分（子）公司相關(guān)部門依據(jù)總部集中采購(gòu)物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。 分（子）公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計(jì)劃通過(guò)系統(tǒng)集成，自動(dòng)生成?！綞RP】啟用MRP功能，完成物料綜合平衡和采購(gòu)申請(qǐng)的創(chuàng)建，可根據(jù)需要進(jìn)行手工編輯，并按規(guī)定權(quán)限審批，手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)須經(jīng)審批后方可創(chuàng)建。 總部直接集中采購(gòu)在總部直接集中采購(gòu)供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審批。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)動(dòng)、裝備等部門對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審核和簽字確認(rèn)。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、需求計(jì)劃性強(qiáng)、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資，通過(guò)集中招標(biāo)簽訂框架協(xié)議，根據(jù)具體物資需求，以合同方式執(zhí)行框架協(xié)議?！綞RP】分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確地維護(hù)總部發(fā)布的物資采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)，啟用指導(dǎo)價(jià)格控制程序?qū)Σ少?gòu)價(jià)格進(jìn)行控制?！綞RP】上網(wǎng)采購(gòu)物資通過(guò)接口下載詢比價(jià)信息和上傳采購(gòu)訂單；非上網(wǎng)采購(gòu)物資依據(jù)詢價(jià)單、框架協(xié)議創(chuàng)建采購(gòu)訂單（獨(dú)家采購(gòu)、寄售采購(gòu)和委托加工采購(gòu)除外），完善采購(gòu)訂單條款后，按規(guī)定權(quán)限審批。 【ERP】對(duì)于超過(guò)合同有效期3個(gè)月以上未執(zhí)行完成的采購(gòu)訂單，分（子）公司物資供應(yīng)部門要及時(shí)核銷。 物資供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度需要和物資特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸、投保、報(bào)關(guān)、商檢等事宜。 直接運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)的物資，由分（子）公司物資需用單位、物資供應(yīng)部門等有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（必檢物資檢驗(yàn)部門人員須參加），辦理交接手續(xù)，并簽字
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