業(yè)務(wù)流程指導說明案例(上)(doc52)采購業(yè)務(wù)流程!強力推薦!!-wenkub
2023-06-05 12:08:42 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 商品采購業(yè)務(wù)流程 （ ） 采購退貨處理業(yè)務(wù)流程 （ ） 采購業(yè)務(wù)流程圖 當月退發(fā)票方式采購退貨 （ ） 跨月退發(fā)票方式采購退貨 （ ） 退貨證明單方式采購退貨 （ ） ****集團項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 7 頁 共 52頁 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始 填送貨單實收數(shù) 開手工入倉單 驗收入庫 物流專員 倉管員 物流專員 倉管員 發(fā)貨開送貨單 營銷總部 分公司 總部發(fā)貨反饋表 1 2 3 1 啟下頁 ****集團項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 8 頁 共 52頁 采購收貨單 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財務(wù)部 財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫明細表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票 ****集團項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 9 頁 共 52頁 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā) 饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定 時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表 ），物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 ****集團項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 10 頁 共 52頁 采購退貨業(yè)務(wù) 采購退貨審核流程 采購退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨財務(wù)退貨類型審核 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 財務(wù)退貨類型審核開始 結(jié) 束 分公司 財務(wù)科 查原采購收貨單 1 退貨申請 是否已向總部開收貨匯總表 是否能退原發(fā)票 否 是 是 否 未開發(fā)票退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 退發(fā)票方式退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 折讓證明退貨 （ 并在退貨申請上注明退貨類型） 2 3 3 2 財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科 ****集團項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 11 頁 共 52頁 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨財務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請 在采購管理 中查原采購收貨單 分公司 ② 財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報 營銷財務(wù)部，如果條件為否， 財務(wù)科 則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退 貨，同時 注明原采購收貨單號 。⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍字發(fā)票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。 ****集團項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 21 頁 共 52頁 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當月暫估處理 采購收貨當月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當月暫估業(yè)務(wù)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1