業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例(上)(doc52)采購業(yè)務(wù)流程!強(qiáng)力推薦!!-資料下載頁
2025-05-29 12:08本頁面
【導(dǎo)讀】****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書。ERP系系系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)****營營營銷銷銷公公公司司司。業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)流流流程程程指指指導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo)說說說明明明案案案例例例
【正文】 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（ 包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票 ） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票， 然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票 ，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 18 頁 共 52頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 采購?fù)素涢_始 分公司 物流專員 倉管員 出倉單 1 退貨申請 物流專員 倉管員 倉庫發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請審批 2 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 19 頁 共 52頁 采購?fù)素泦? 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（ 暫估入庫明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 20 頁 共 52頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中 錄入 物流專員 采購?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及 折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明： 根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 21 頁 共 52頁 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 結(jié)轉(zhuǎn)成本 1 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 錄入暫估單價 2 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 月未暫估憑證處理 3 結(jié) 束 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 22 頁 共 52頁 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流 程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財(cái)務(wù)科 ⑶ 錄入暫估單價 財(cái)務(wù)科 ⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財(cái)務(wù)科 采購暫估 單到?jīng)_回 處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理 暫估調(diào)整 1 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 23 頁 共 52頁 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 收到發(fā)票后與以 前月份 未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑵ 進(jìn)行暫估調(diào)整 財(cái)務(wù)科 ⑶ 暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采 購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單 價取 發(fā)票單價） 財(cái)務(wù)科 ⑷ 根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額 對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 憑證處理 （用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整） 結(jié) 束 系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單 （紅字采購收貨單 沖回 原暫估采購收貨單 ） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單 （藍(lán)字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致） 2 3 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 24 頁 共 52頁 銷售業(yè)務(wù)
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