【正文】 123456789發(fā)放使用開始項(xiàng)目概況結(jié)束審批使用審批估算審批批編制預(yù)算提供施工圖紙開始提供材料信息備 案結(jié)束公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說明概算：節(jié)點(diǎn)A2，項(xiàng)目概況1． 總經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目總體情況決定造價(jià)部對(duì)哪那些項(xiàng)目提供估算。預(yù)算：節(jié)點(diǎn)D6，提供施工圖紙1． 技術(shù)部向造價(jià)部提供施工圖紙。節(jié)點(diǎn)B7，審批1． 總造價(jià)師對(duì)造價(jià)部提交的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)F8，備案1． 財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理簽發(fā)使用的預(yù)算結(jié)果備案以便依據(jù)預(yù)算編制年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃和落實(shí)、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。2． 對(duì)報(bào)告中所記錄的已完成工作量進(jìn)行核對(duì)。2． 簽字并交至造價(jià)部審核。節(jié)點(diǎn)B4，審批1． 總造價(jià)師對(duì)造價(jià)部的結(jié)算情況進(jìn)行審核。2． 將審批結(jié)果下發(fā)財(cái)務(wù)部。1. 采購(gòu)的工程材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，由工程部，施工單位和監(jiān)理單位共同對(duì)購(gòu)進(jìn)的工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)（包括：品名，數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量等級(jí)等）。節(jié)點(diǎn)B5，C5，審核1. 材料采購(gòu)副總將審核后的報(bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E6，出具合格報(bào)告1. 經(jīng)檢驗(yàn)材料合格，工程部出具合格報(bào)告。第三階段 材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)F7，材料入庫(kù)1. 施工單位將材料采購(gòu)部確認(rèn)合格的材料入庫(kù)。節(jié)點(diǎn)F9，剩余材料1. 由于設(shè)計(jì)變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產(chǎn)生材料剩余。節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)果1． 工程公司材料員出具檢驗(yàn)結(jié)果。節(jié)點(diǎn)E5，記帳1． 記帳員將入庫(kù)的材料登記入帳。2． 將領(lǐng)料單交工程公司經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C9，搬運(yùn)、包裝1． 材料員負(fù)責(zé)出庫(kù)材料的搬運(yùn)、包裝。（工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程編號(hào)：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料清核盤點(diǎn)工作流程層次2概 要工程材料清核盤點(diǎn)總經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總工程公司財(cái)務(wù)部材料設(shè)備部ABCDEF1234567891011結(jié)束審核出具原因說明審批Y簽署意見攤?cè)胂嚓P(guān)賬目結(jié)束結(jié)束組織解決N開始制定清核盤點(diǎn)方案組織清核盤點(diǎn)Y審核審批提供材料賬和實(shí)物清核盤點(diǎn)N出具清核盤點(diǎn)報(bào)告提供材料單據(jù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期（工程材料）清核盤點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段 清核盤點(diǎn)節(jié)點(diǎn)C2，組織清核盤點(diǎn)1． 財(cái)務(wù)副總組織工程材料清核盤點(diǎn)工作。節(jié)點(diǎn)F2，提供材料單據(jù)1． 材料設(shè)備部向財(cái)務(wù)部提供材料單據(jù)。3． 若材料缺失或損壞，賬實(shí)或賬卡不符，則將清核報(bào)告交給工程公司。節(jié)點(diǎn)D8，出具原因說明1． 工程公司對(duì)清核盤點(diǎn)報(bào)告提出的材料賬實(shí)、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。節(jié)點(diǎn)A9，審批1． 總經(jīng)理對(duì)提交的清核盤點(diǎn)報(bào)告和原因說明進(jìn)行審核。2． 意見轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)B2，組織預(yù)算1． 總造價(jià)師根據(jù)變更內(nèi)容組織重新做預(yù)算。2． 若變更單項(xiàng)低于2000元,則將變更交工程部。工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門名稱技術(shù)部流程名稱工程技術(shù)質(zhì)量管理流程層 次3概 要技術(shù)質(zhì)量管理總經(jīng)理副總總工程師水暖電主管結(jié)構(gòu)主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門ABCDEFGH123456789101112確定功能、布局、格調(diào)、裝修確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)報(bào)告結(jié)束審批審核情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術(shù)交底設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的影響審核配筋合理性，施工可操作性審核功能、疏散、細(xì)部做法審核鋪裝、種植、小品、雕塑實(shí)施可能性審核審定方 案 審 核方案調(diào)查審定簽訂設(shè)計(jì)合同施工圖設(shè)計(jì)確定配置公 司 內(nèi) 部 功 能 交 底確定擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理裝修材料、生活設(shè)施考查訂貨，跟蹤安裝施工材料考查訂貨，跟蹤環(huán)藝施工修改、補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)審核審批審核費(fèi)用、工期、技術(shù)可行性資料歸檔開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案調(diào)查節(jié)點(diǎn)H2，方案調(diào)查1． 執(zhí)行部門對(duì)設(shè)計(jì)方案作詳細(xì)的調(diào)查。2． 送副總審定。2． 返回給總工程師。節(jié)點(diǎn)F3，確定功能、布局、格調(diào)、裝修標(biāo)準(zhǔn)1． 建筑主管根據(jù)方案確定功能、布局、格調(diào)、裝修標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)點(diǎn)C4，確定1． 對(duì)執(zhí)行部門提交的擴(kuò)初設(shè)計(jì)修改方案進(jìn)行確定。2． 提交執(zhí)行部門審核完善細(xì)節(jié)。節(jié)點(diǎn)D7，設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的影響審核1． 水暖電主管對(duì)施工圖中設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的影響審核。節(jié)點(diǎn)G9，材料考察，訂貨，裝修施工1． 環(huán)藝主管根據(jù)確定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行材料考察。3． 向供應(yīng)商訂貨。2． 向總工程師報(bào)設(shè)備購(gòu)買預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C10，審核費(fèi)用、工期、技術(shù)、可行性1． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的材料購(gòu)買費(fèi)用預(yù)算。節(jié)點(diǎn)B10，審批1． 副總審批，簽字。節(jié)點(diǎn)C11，資料歸檔1． 將總經(jīng)理審批后的所有資料歸檔，留存。節(jié)點(diǎn)A10，審批1． 總經(jīng)理審批，簽字。3． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的技術(shù)可行性報(bào)告。4． 安裝施工。節(jié)點(diǎn)E9，跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理1． 結(jié)構(gòu)主管負(fù)責(zé)跟蹤主體施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理。4． 跟蹤施工節(jié)點(diǎn)F9，裝修材料、生活設(shè)施考察訂貨，跟蹤安裝施工1． 建筑主管根據(jù)確定設(shè)計(jì)方案考察裝修材料和生活設(shè)施。2． 將完善的方案拿回執(zhí)行部門修改。節(jié)點(diǎn)F7，功能、疏散、細(xì)部做法審核1． 建筑主管對(duì)施工設(shè)計(jì)圖中關(guān)于建筑功能、疏散合理性、細(xì)部做法等進(jìn)行審核。第三階段：施工圖設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)H5，施工圖設(shè)計(jì)1． 執(zhí)行部門進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)G4，F(xiàn)4，E4，D4，公司內(nèi)部功能交底1． 水暖電主管、結(jié)構(gòu)主管、建筑主管和環(huán)藝主管共同根據(jù)對(duì)擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)進(jìn)行公司內(nèi)部的功能交底分析、研討、修正、整合。節(jié)點(diǎn)D3，確定配置1． 水暖電主管根據(jù)方案確定水、暖、電方面的設(shè)備配置。2． 送總經(jīng)理審批。2． 將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。節(jié)點(diǎn)A4，審批1． 總經(jīng)理審核設(shè)計(jì)變更，合格的變更下發(fā)工程部。2． 將預(yù)算結(jié)果交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B10，組織解決1． 工程副總組織解決材料賬實(shí)、賬卡不符的問題。3． 若確認(rèn)原因說明不能解釋材料賬實(shí)不符，則將批署意見下發(fā)工程副總。節(jié)點(diǎn)B8，審核1． 工程副總對(duì)提交的材料清核盤點(diǎn)報(bào)告和賬實(shí)、賬卡不符原因說明進(jìn)行審核。2． 將審批過的報(bào)告上交總經(jīng)理審批。第二階段 報(bào)告及審批節(jié)點(diǎn)E5，出具清核盤點(diǎn)報(bào)告1． 財(cái)務(wù)部出具清核盤點(diǎn)報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E2，制定清核盤點(diǎn)方案1． 財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤點(diǎn)方案。節(jié)點(diǎn)D10，材料出庫(kù)1． 庫(kù)管員辦理材料出庫(kù)。2． 將審批的領(lǐng)料單庫(kù)管員，辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C7，標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)1． 材料員負(fù)責(zé)庫(kù)房中材料的標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)。第二階段 材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)D4，入庫(kù)手續(xù)1． 庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房管理流程編號(hào)：部門名稱工程公司流程名稱庫(kù)房管理流程層次2概要進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、材料入庫(kù)、材料出庫(kù)工程部監(jiān)理單位材料員庫(kù)管員記賬員工程公司經(jīng)理專業(yè)工長(zhǎng)ABCDEFG123456789101112材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)開始搬運(yùn)包裝記賬標(biāo)識(shí)貯存防護(hù)搬運(yùn)包裝結(jié)果材料進(jìn)場(chǎng)材料出庫(kù)結(jié)束領(lǐng)料手續(xù)材料入庫(kù)入庫(kù)手續(xù)記賬審批填寫領(lǐng)料單材料剩余公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段 材料進(jìn)場(chǎng)及檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)B2，材料進(jìn)場(chǎng)1． 材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。（詳見庫(kù)房管理流程）節(jié)點(diǎn)E9，設(shè)計(jì)變更1. 因各種實(shí)際情況原有設(shè)計(jì)方案產(chǎn)生變更。節(jié)點(diǎn)D6，確認(rèn)材料合格1. 材料設(shè)備部確認(rèn)所購(gòu)工程材料合格。2. 將審批結(jié)果下發(fā)材料采購(gòu)副總。2. 不合格報(bào)告交給材料采購(gòu)部和工程副總簽字確認(rèn)。工程材料出入庫(kù)管理流程編號(hào)：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料出入庫(kù)管理流程層次2概 要工程材料出入庫(kù)管理流程總經(jīng)理工程副總造價(jià)采購(gòu)副總材料設(shè)備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG12345678910審批審核審核重新組織采購(gòu)審核N確認(rèn)材料合格報(bào)告結(jié)果材料進(jìn)場(chǎng)開始C==設(shè)計(jì)變更出具合格報(bào)告出具不合格報(bào)告Y材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)束剩余材料材料入庫(kù)材料出庫(kù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段 材料采購(gòu)階段節(jié)點(diǎn)D2，材料進(jìn)場(chǎng)1. 材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。節(jié)點(diǎn)F5，合同審核1． 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同進(jìn)行審核，并計(jì)算應(yīng)扣除款項(xiàng)和實(shí)際應(yīng)結(jié)算款；2． 將付款申請(qǐng)、造價(jià)部結(jié)算報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理審批。審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算(中標(biāo))單價(jià)符合（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)算工程款1． 造價(jià)部根據(jù)工程完成進(jìn)度、質(zhì)量等情況結(jié)算工程款。4． 在審核后的報(bào)告上簽字后送至工程部。2． 將進(jìn)度報(bào)告送監(jiān)理處審核。3． 有問題的預(yù)算返回造價(jià)部。節(jié)點(diǎn)C7，編制預(yù)算1． 造價(jià)部根據(jù)技術(shù)部提供的工程圖紙編制工程綜合預(yù)算報(bào)告和編制各個(gè)專項(xiàng)工程及變更預(yù)算報(bào)告；2． 造價(jià)部根據(jù)材料設(shè)備部提供的材料信息編制物資采購(gòu)預(yù)算報(bào)告；3． 綜合工程預(yù)算報(bào)告和材料設(shè)備預(yù)算報(bào)告編制預(yù)算。2． 將估算結(jié)果上交總經(jīng)理審批。3． 盤點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理。節(jié)點(diǎn)B14，審定1． 行政副總對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告審查、核對(duì)。2． 各部門盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)詳細(xì)清單。2． 將審定結(jié)果及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C8，建立財(cái)產(chǎn)檔案1． 行政部根據(jù)行政固定資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄情況，建立一整套完整的財(cái)產(chǎn)檔案，與財(cái)務(wù)部的入賬情況相對(duì)應(yīng)，以便公司物與財(cái)?shù)墓芾?。?jié)點(diǎn)C6，建立固定資產(chǎn)卡片1． 通過建立固定資產(chǎn)卡片為固定資產(chǎn)建立檔案，卡片中應(yīng)注明固定資產(chǎn)的歸屬部門、固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間等詳細(xì)資料。節(jié)點(diǎn) B4，審定1． 行政副總審核申購(gòu)計(jì)劃，審批通過后簽字；2． 對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購(gòu)直接下發(fā)；3． 預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購(gòu)將簽字后的申購(gòu)計(jì)劃提交總經(jīng)理審批。3． 向行政部提交申購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算清單。節(jié)點(diǎn) C3，執(zhí)行與監(jiān)督1． 行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理工作。 節(jié)點(diǎn)E9，簽署意見1． 部門（子公司）進(jìn)行資金使用。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款申請(qǐng)1． 財(cái)務(wù)副總根據(jù)該部門（子公司）的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃，審批用款申請(qǐng)。節(jié)點(diǎn)C5 匯總1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理將各部門（子公司）月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批；2． 此項(xiàng)工作在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款計(jì)劃1． 財(cái)務(wù)副總根據(jù)年初制定的公司預(yù)算和資金計(jì)劃對(duì)各部門上報(bào)的月度預(yù)算和資金使用計(jì)劃進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批1． 總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資計(jì)劃；2． 對(duì)于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3． 將審批通過的融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；4． 本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)B9， 制定糾正及改進(jìn)措施1． 營(yíng)銷副總根據(jù)投訴問題的產(chǎn)生和解決過程制定糾正及改進(jìn)措施，避免類似的情況再次發(fā)生。2． 不能解決的投訴上報(bào)總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C7，投訴問題解決1． 銷售部經(jīng)理解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改進(jìn)措施1． 客戶服務(wù)主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問題制定糾正措施