【正文】 錄固定資產的現狀。 第 十條 辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。 第三條 部門經理負責將填寫完畢的《辦公用品需求申請表》呈報中心總監(jiān)，中心總監(jiān)從中心的實際需求角度考慮并在《辦公用品需求申請表》上進行批示。 ▲使用管理 第七條 各部門電話與傳真 的使用由該部門經理或由部門經理指定人員負責。 第十條 員工因業(yè)務需打長途電話，需在“長途電話記錄”上簽字，并經部門經理或部門經理指定的電話人簽字同意。 第十三條 各部門應在每月 25 日將本部門的《長途電話記錄》送交人力資源部。 第十七條 各部門長途電話或傳真需要報停時，應由部門經理或其指定人員提前３天通知人力資源部經理 ，由人力資源部指定行政專員處理。 第三條 總公司大門鑰匙分配四把，各部門大門鑰匙分配二把。 １、離職時應將鑰匙繳交行政部或辦公室負責人。 第七條 辦公場所的桌、抽屜等鑰匙應幅度行政部或辦公室、部門由部門負責人統(tǒng)一保管一套，并依類保管，以備急需。 ▲印章的雕刻 第二條 印章雕刻的申請、審核和批準：由需刻印部門負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經總經理批準方可雕刻。 第六條 公司建立印章管理表，專人領取 和歸還印章情況在表上予以記錄。通過審批后的銷售訂單遞至財務蓋章，無特殊情況一般規(guī)定五分鐘內給予落實。 第十三條 涉及法律等重要事基需使用印章的，須依有關規(guī)定經法律顧問審核簽字。 第十七條 公章的使用決定權歸公司總經理，其他各印章的使用決定權由公司總經理根據實際工作需要進行授權。 第二十一條 任何人員必須嚴格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。 第二條 員工出差依下列程序辦理： １、出差前填寫“出差申請單”。 ２、國外出差，一律由總經理核準。 第七 條 出有效期費用的報銷： １、交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。 二、員工出差實細則 第一條 員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章這規(guī)定辦理。 第五條 員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。 第九條 凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人伕、車馬等項所支出之必須費用，另列特別費用內得按實憑證報支。 三、員工出國管理辦法 第一條 凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。 第五條 出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于反國后 10 日內檢具 有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。 承諾書 立承諾書人因公經股份有限公司派遣出國，謹保證： １、按期歸國返回公司 工作。 三、 美金幣值如有變動，得視該地區(qū)匯率調整之。 ３、因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根據支旅費。 第五條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： １、乘坐 計和車原則上 應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 ５、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。 第九條 市內及短程（一日內）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 第十條 奉令調遣的人員，可以比照以上 有關條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費。 （ ２ ） 、膳食、 住宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。 第十六條 如因公務上的原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。 第二條 范圍 人員、車輛、物品出入公司時，應遵守本規(guī)則規(guī)定，由保安負責管理。 （４）非值班人員臨時因公需進入公司時， 應在門衛(wèi)室填寫“公司人員出入證”。 第五條 參觀人員 （１）政府機關、民意代表、人民團體或本公司人員親友如有必要進入公司參加時，由經辦人員或申請人將劃定準許參觀的路線經核準后通知各有關部門并派員引導參觀。 ▲ 車輛出入管理 第六條 廠商車輛 （１）交貨車輛憑主管部門經理核發(fā)的“車輛／人員出入門證“，經門口保安查對簽注冊時間后進入。 提運公司貨品的車輛憑核發(fā)編有統(tǒng)一流水號碼的“料品交運單”或核發(fā)編有 統(tǒng)一流水號碼的“成品交貨單”至指定地點由點交人點交裝車，車輛駛低門口時，保安應加以抽查并簽注時間后放行。 如遇特殊情形需在上列時間外出時，主管部門應事先通知保安部門轉門衛(wèi)室。 第二條 司機應愛情公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。 第六條 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路 段或危險地段停車。 第九條 司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車（包括高速、追尾、爭道、賽車等）。 第十二條 司機對乘人要熱情、禮貌、說明應文明。不準隨便亂竄到其他辦公室。 第十七條 司機身上的手機必須 24 小時開機。 第二十一條 總辦每月負責對司機進行考核，將考核等級作為每月發(fā)放浮動工資的依據。 第三條 本公司的辦公用車由行政部管理。 第七 條 用車部門在用車前須填寫“派車單”，經部門經理簽字后交行政部負責人審批調派。 第十條 公司用車應設置車輛使用表，由公司會計于每次加油及修養(yǎng)時記錄，以了解車輛受控狀況。 三 、 公司車輛使用管理辦法 第一條 保證公司領導及各部門工作用車。 第四條 車輛在市內使用完后要及時交還 ，并填寫《派車單》中的相關內容，遇特殊情況不能按時回來的，應及時電話報告，并說明原因，如無正當理由延尺交車的，每違反一次罰款當班司機 50 元。除因公去外地沒有返回外，車輛不準在外過夜，違者扣司機當月工資 50 元。 四 、 車輛維修保養(yǎng)管理 第一條 司機負責車輛的日常保養(yǎng)，應愛惜車輛，及時保持車輛清潔。實行嚴格的登記制度，凡維修、保養(yǎng)，器材的更換、損耗、油料的決算 等均認真登記，并定期檢查。 五 、 車輛費用管理 第一條 車輛油費實行“總量控制，包干使用”的辦法。 第四條 所有違章費。 第二條 公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路、過橋、停車、補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。未經批準，不許擅自將車輛送廠維修。 第二條 車輛要定進行保養(yǎng)，由行政管理中心派專職人員負責。 第七條 惡劣天氣（雪、霧等）一律不派車。如不能按要求辦理的，每次罰款當班司機 50 元。 第三條 因公外出辦事的，當班司機有責任按最近路線行車，不得擅自變更路線及目的地，司機有權拒絕（特殊情況除外），更不得繞道辦理私事。 第十一條 節(jié)目日或業(yè)余時間車輛的使用應呈請行政部負責人核準后方可調派。 第八條 車輛行前須進行安全檢查，車輛行車途中應安全行駛并嚴格遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)則罰款，由駕駛員負擔。 第五條 車輛的有關證件及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，按車建立資料、費用檔案。 二 、 公司車輛管理規(guī)定 第一條 為加強本公司車輛的保管及有效運用，特制定本規(guī)定。 第十九條 司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛將給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。 第十五條 司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，對工作安排有意兇的，事后可向總辦主任反映。 第十三條 接送員工上下班的司機，要準時出車，不得誤點。 第十一條 車內不準吸煙。 第七條 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定要保證證件齊全。不會檢修的，應立即報告管理人員，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。 第三條 司機應每天抽 適當時間擦洗自己所開的車輛，以保持車輛的清潔（包括車內、車外和引擎的清潔）。 第十一條 本制度解釋歸權行政部，自頒布之日起執(zhí)行。 （ 1）入門：每日上午 8 時至下午 5 時。 （ 2）提運公司貨品車輛憑主管部門經理核發(fā)的“車 輛 ／人員出入門證”經門口保安 查對簽注冊時間后進 門 。 （３）部門經理以上人員 陪伴揎客參觀事前可免辦申請手續(xù)，但事后當日內應補填“參觀申請登記單“，送保安簽注具體進出時間后送總經辦存查。 第四條 非本公司人員因公需進入公司者，應填寫登記單并經保安核實身份證件后，領取及佩帶“臨時通行證”進入公司。 （２）助理工程師以上人員及因公需要經常出入公司人員經公司主管核準者，可以隨時出入公司。 ▲ 附則 第十八條 本辦法經公司總經理核定后實行，修改時亦同。 第十四條 受政府或其他機構 聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。 第十二條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 ２、下午八時以后銷差者準報午餐。 第七條 員工出差銷差 后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。 ３、郵費應以郵局的證明為憑。 第四條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)： Ａ主管級：每日 120 元。 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按相關標準發(fā)給交通費： １、乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 股份有限公司 立承諾書人： 年 月 日 連帶保證人： 地 址： 身份證編號： 說明： 一、 因公出國者，其手續(xù)由總務部代為辦理。 第七條 出國接受技術訓練或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位以給者，其支給部分不得再向公司申請，但 廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。 第三條 出國人員于返國后，應于兩星期之內書面提呈出國經過及觀感心得，必要時并由總經理安排時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃。 第十一條 員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。 第七條、員工出差一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。 第三條 出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。 ３、通訊費以郵局憑證報銷。 第五條 出差途中了作因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因和私事或借故延長出差時間，否則除了不予報銷差旅費外， 前依情節(jié)輕重論處。 ２、出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具“出差旅費報告單” ，并結清暫支款，未于一周內報銷者 ，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 ▲ 附則 第二十三條 本辦法解釋權歸公司總經理。 第十九條 經確認作廢的印章 由使用部門 提出銷毀申請，填寫印章銷毀申請，公司總經理批準后方能銷毀。 第十五條 用印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期進行整理后交財和國部歸檔。 第十一條 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。 ▲印章的使用 第八條 公司各級人員每次使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與需印的文件一并逐級上報，經公司有關人員審核。 ▲印章的領取和保管 第四條 公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取保管。 四、印章管理辦法 ▲總則 第一條 印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。 ３、非經管理部門同意不得復制。 第五條 部門魚肉負責管理鑰匙的使用，不得任意復制或允許同仁借予他人使用，否則負連帶賠償責任。 三、公司鑰匙管理規(guī)定 第一條 為管理辦公場所物品的整潔及安全，特制定本管理規(guī)定。 ▲維修與報停 第十五條 各部門電話與傳真的報停由部門經理或其指定人員負責。費用由員 工本人承擔，由人力資源部在其當月工資內扣除。 第九條 各部門電話與傳真在不使用長途功能時要調至“加鎖”狀態(tài)，鑰匙由部門經理或其指定人員保管。 第五條 人力資源部經理對表格的內容進行初審后 呈報總經理進行批示。 ▲需求申報 第一條 各部門電話與傳真的需求申報由該部門經理負責。 第七條 借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還。 ３、定量：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。 ▲物資采購 第三條 公司物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。 第四章 辦公用品管理制度