【正文】 第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，因公司有費用級別規(guī)定，不同級別的職員有不同的報銷標準，所以在不提供其他證明更高級別的情況下，按職員的職務來評級， 如職員除職務外另有更高級別的技能等級，必須由部門領導注明級別或提供高級別證明。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般 流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌 喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜 頻 （ 1）經(jīng)辦人簽字 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 2）證明人（簽收人）簽字 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范 第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 3）部門負責人簽字 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出 制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 4）辦公室主任簽字 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅 柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 5）財務部門經(jīng)理簽字 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 6）總經(jīng)理簽字 財務報銷制度及報銷流程財 務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報 銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第十條、原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。 第十三條、當事人在填寫“ 費用資金支取審批單 ”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字， 交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第 二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 2．經(jīng)辦人要按照要求填寫“ 費用資金支取審批單 ”，所填寫為日期、報銷部門、用途、金額、合計、金額大寫、報銷人等。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗 儒巍宗胚蚜頻 。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳 偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第十七條、由辦公室人員交由財務部門經(jīng)理審核并簽字。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃 感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 具體步驟及注意事項： 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 “ 費用資金支取審批單 ”后，需要先關注有無部門直線經(jīng)理、辦公室主任以及財務部門經(jīng)理的簽字，從“ 費用資金支取審批單 ”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。出納人員在審核無誤后方能付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部 門有權拒絕付款。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀 拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ： 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 (1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否 則財務部門有權拒絕銷帳； 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 2）借領支票者原則上應在 5 個工作日內辦理銷帳手續(xù)。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第 六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ：借款憑審批后的借款單到財務部門辦理領款手續(xù)。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 :根據(jù)費用性質 填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四 章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第二十七條、 差旅費報銷費用標準及流程。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 5000 元以上需提前一天通知財務部門以便備款。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內部控制及 一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關費用支出制度及流程第七章 專項支出財務報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第二十三條、 借款流程 財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證