公司財務報銷制度及流程匯編(文件)
【正文】 (一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 2. 培訓費:為了便于公司根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。 ：根據實際需要據實支付。 。（三）社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定第十九條 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1．財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。 2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。(三) 結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第五部分 專項支出財務報銷制度及流程第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用
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