【正文】 0 附件 3 內(nèi)部承包人信用等級(jí)評(píng)價(jià)表 姓 名 所在項(xiàng)目 聯(lián)系電話 性別 身份證號(hào) 住 址 承包人與集團(tuán)歷年合作項(xiàng)目清單 評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 得分限值 評(píng)分細(xì)則 完成情況（由分公司初評(píng)人填寫評(píng)分依據(jù)，總部各職能部復(fù)核） 分（子）公司 總部相關(guān)職能 部門 初評(píng) 分值 測(cè)評(píng)人 審核人 審定 分值 副經(jīng)理 評(píng)審 經(jīng)理評(píng)審 人事管理 (7%) 員工社會(huì)保險(xiǎn) 30 管理人員全部簽訂勞動(dòng)合同，繳納社會(huì)保險(xiǎn)得滿分；繳納社會(huì) 保險(xiǎn)的人員比例達(dá) 100%，得 30 分； 80%100%的得 15 分； 50%80%的，得 8 分；低于 50%該項(xiàng)不得分。 成本費(fèi)用獎(jiǎng)罰： （ 1）成本費(fèi)用獎(jiǎng)罰在 月（季）度、階段、竣工考核的基礎(chǔ)之上進(jìn)行兌現(xiàn)； 36 （ 2）獎(jiǎng)勵(lì)的行為有變更索賠獎(jiǎng)、成本指標(biāo)完成獎(jiǎng)、施工方案優(yōu)化獎(jiǎng)、優(yōu)化配合比節(jié)約材料獎(jiǎng)、技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)等； （ 3）處罰的行為有未完成指標(biāo)、不按規(guī)定記錄原始記錄、未及時(shí)提供成本核算和分析資料等。 進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)以真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)作為分析的依據(jù)，做到既要有數(shù)據(jù)分析對(duì)比，又要用文字分析人、料、機(jī)及其它支付項(xiàng)目清單，以保證成本分析結(jié)果的可靠性。 必須堅(jiān)持“實(shí)事求是，數(shù)據(jù)說話，注重時(shí)效，為施工服務(wù)”的原則，必須認(rèn)真貫徹落實(shí)成本管理責(zé)任制，建立成本分析會(huì)議制度。通過分析，弄清未來成本管理工作的方向和降低成本的途徑。 （ 2）成本核算應(yīng)遵循“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則， 凡是當(dāng)期成本應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否支付，均應(yīng)計(jì)入當(dāng)期成本；凡不屬于當(dāng)期成本負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，即使款項(xiàng)已經(jīng)支付，也不應(yīng)計(jì)入當(dāng)期成本。并按項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)算出相應(yīng)的目標(biāo)成本。 工程項(xiàng)目竣工時(shí)，項(xiàng)目 核算員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)規(guī)定的成本開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目施工過程中發(fā)生的各種建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行審核、記錄、歸集和匯總，并正確計(jì)算出工程項(xiàng)目的實(shí)際成本。 項(xiàng)目部的材料、租賃、專業(yè)分包、勞務(wù)分包等合同必須由項(xiàng)目核算部門歸類并做好 臺(tái)賬。 項(xiàng)目部成本核算基礎(chǔ)資料必須正確完整，如實(shí)地反映施工生產(chǎn)過程中的各種消耗。 項(xiàng)目成本核算原則 32 工程項(xiàng)目實(shí)際成本的核算，應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和成本與收入配比的原則。 階段性節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目部需對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算分析，其周期可劃分為三個(gè) 階段：第一階段： 177。 。其基本任務(wù)是：嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)規(guī)定的成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，真實(shí)反映施工生產(chǎn)過程中各種耗費(fèi)，正確計(jì)算工程項(xiàng)目的實(shí)際成本，完整無誤地編制成本報(bào)告，促進(jìn)項(xiàng)目管理，降低施工成本。 集團(tuán)承接的項(xiàng)目，歸屬集團(tuán)；分公司承接的項(xiàng)目歸屬分公司 集團(tuán)合約核算部 集團(tuán)市場(chǎng)經(jīng)營部 （分公司經(jīng)營科） 管理 效益 是指責(zé)任成本與實(shí)際成本的差額 工程竣工后，項(xiàng)目部核算員按實(shí)核實(shí)項(xiàng)目實(shí)際成本開支，包括外欠款項(xiàng)，報(bào) 集團(tuán)合約核算部（分公司核算科） 、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部（分公司財(cái)務(wù)科）確認(rèn)。包 括過程簽證索賠形成的、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化形成的以及集團(tuán)整體技術(shù)進(jìn)步、科技創(chuàng)新形成的超預(yù)期利潤。即項(xiàng)目實(shí)施過程中，由項(xiàng)目管理各層級(jí)通過技術(shù)方案優(yōu)化、管理優(yōu)化等措施，以“價(jià)本分離”為基礎(chǔ)，在既定的項(xiàng)目責(zé)任成本基礎(chǔ)上減少實(shí)際成本費(fèi)用支出所形成的降本差額效益。即項(xiàng)目在承接時(shí)，通過施工合同條件約定的中標(biāo)價(jià)，主要由“一次經(jīng)營”行為所形成的項(xiàng)目預(yù)期利潤。項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的成本管理工作，主要是這部分，其成本管理水平的高低在此反映。用實(shí)線表示。用實(shí)線表示。含工程實(shí)體結(jié)算價(jià)款、工程變更結(jié)算價(jià)款、工程簽證索賠結(jié)算價(jià)款、各種工程獎(jiǎng)勵(lì)等。 “虛線”表示該項(xiàng)內(nèi)容隨著項(xiàng)目過程中的管理、策劃和措施落實(shí)的程度不同，一般可以增加或減少其額度。 （ 7）集團(tuán)安全生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目竣工情況匯總報(bào)合約核算部，合約核算部對(duì)已竣工的項(xiàng)目的結(jié)算送審進(jìn)行督促。 （ 4） 結(jié)算送審后，項(xiàng)目部、分（子）公司應(yīng)對(duì)審計(jì)過程全程跟蹤，掌握審計(jì)進(jìn)展情 況，對(duì)影響結(jié)算進(jìn)度的問題及時(shí)處理，盡快完成結(jié)算的審計(jì)。送審資料分（子） 26 公司應(yīng)自留一份。 原業(yè)主合同或管理規(guī)定中有關(guān)于一定量費(fèi)用增加需簽訂補(bǔ)充合同的，應(yīng)及時(shí)要求業(yè)主簽訂補(bǔ)充合同，若無此約定，累計(jì)簽證總額增幅超過合同總價(jià)的 2%時(shí)應(yīng)主動(dòng)要求與業(yè)主方簽訂補(bǔ)充合同，納入總包合同收取相應(yīng)工程款項(xiàng)。 （ 5）項(xiàng)目部每月 25 日把已發(fā)生的工程簽證資料（包括尚未簽復(fù) 25 的）上報(bào)分公司核算科或經(jīng)營科 (直管項(xiàng)目由項(xiàng)目部直接報(bào)送集團(tuán)合約核算部 )，分公司按月匯總統(tǒng)計(jì)后上報(bào)至集團(tuán)合約核算部（報(bào)送日期為當(dāng)月 30 日前），合約核算部將報(bào)送的工程簽證進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)，對(duì)造價(jià)影響較大，工期影響較大，結(jié)構(gòu)變更較大而 尚未簽復(fù)的聯(lián)系單，合約核算部應(yīng)及時(shí)通報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門，集團(tuán)相關(guān)部門會(huì)同分公司協(xié)助項(xiàng)目部完成該聯(lián)系單的簽復(fù)。工期簽證 30 日歷天以內(nèi)的，由項(xiàng)目部自行辦理；工期簽證在 30～ 60 日歷天的，由項(xiàng)目部提交工程簽證申請(qǐng)，經(jīng)分公司生產(chǎn)安全科（或工程科）審核，報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)安全部審批；工期簽證在 60～ 90 日歷天的，由項(xiàng)目部提交工程簽證申請(qǐng)，經(jīng)分公司生產(chǎn)安全科（或工程科）審核，報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)安全部審批，由集團(tuán)生產(chǎn)安全部上報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)副總；工期簽證在90～ 180 日歷天的，由項(xiàng)目部提交工程簽證申請(qǐng)，經(jīng)分公司生產(chǎn)安全科（或工程科）審核，報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)副總審批 ，由集團(tuán)生產(chǎn)安全部上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理；工期簽證 180 天以上的，由項(xiàng)目部提交工程簽證申請(qǐng)并經(jīng)分公司生產(chǎn)安全科（或工程科）審核后，報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)副總審批，由集團(tuán)生產(chǎn)安全部上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、董事長。預(yù)計(jì)簽證金額 50 萬元（含）以下或?qū)こ陶w影響較小的，由項(xiàng)目部自行辦理；預(yù)計(jì)簽證金額 50～200 萬元（含）的，由項(xiàng)目部提交工程簽證申請(qǐng)，經(jīng)分公司核算科（經(jīng)營科）及分公司主任經(jīng)濟(jì)師（無主任經(jīng)濟(jì)師的由指定簽證管理人員）審核、審批；預(yù)計(jì)簽證金額 200 萬元以上的，由項(xiàng)目部提交工程簽證申請(qǐng)，經(jīng)分公司審核后，報(bào)集團(tuán)合約核算部審批，由合約核算部上報(bào)集團(tuán)總 經(jīng)濟(jì)師。 （ 6）項(xiàng)目部管理人員要按規(guī)定和任務(wù)緩急選擇交通工具、食宿標(biāo)準(zhǔn)，控制差旅交通費(fèi)。 （ 3）項(xiàng)目部管理人員應(yīng)按崗定酬， 據(jù)實(shí)列支管理人員工資，不預(yù)提、不超支、不擠占、不挪用。 （ 5）項(xiàng)目專業(yè)分包結(jié)算：施工員負(fù)責(zé)結(jié)算工程量，并填報(bào)匯簽單（附件 26） → 安全員對(duì)分包本月的安全施工情況說明，存在安全問題并開具過罰款通知單的應(yīng)在匯簽單上說明 → 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)分包單位本月完成的工程質(zhì)量情況說明 → 核算員按合同對(duì)分包本月完成的工作量進(jìn)行結(jié)算并編制結(jié)算單（附件 22） → 項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字 （ 6）專業(yè)分包付 款：項(xiàng)目部按專業(yè)分包合同支付條款申請(qǐng)專業(yè)分包工程費(fèi)支付，填寫支付計(jì)劃表并附項(xiàng)目專業(yè)分包結(jié)算單。 22 （ 4）專業(yè)分包的合同簽訂參照《 x省 x建設(shè)集團(tuán)有限公司合同示范文本履約文件（ x）版》。上述方式中，原則上應(yīng)采用前兩種招標(biāo)方式，直接面向集團(tuán)內(nèi)部專業(yè)公司的，可采用詢價(jià)招標(biāo)或協(xié)商議標(biāo)。只有列入《合格專業(yè)分包商名錄》中的專業(yè)分包商方能參與集團(tuán)專業(yè)分包工程的投標(biāo)與施工。 （ 5）機(jī)械費(fèi)付款：項(xiàng)目部按機(jī)械設(shè)備租賃合同支付條款申請(qǐng)機(jī)械費(fèi)支付，填寫支付計(jì)劃表并附項(xiàng)目機(jī)械費(fèi)結(jié)算單。外租須從集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄中選用。 分公司材料科（集采中心）對(duì)材料費(fèi)的結(jié)算單價(jià)進(jìn)行審核，并審查材料累計(jì)供貨額是否超合同，對(duì)超合同的項(xiàng)目應(yīng)要求簽訂補(bǔ)充合同。材料的出入庫在信息化系統(tǒng)上的錄入操作方法見信息化系統(tǒng)物料管理模塊操作手冊(cè)。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料租賃管理，提高周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù)和周轉(zhuǎn)質(zhì)量，降低周轉(zhuǎn)材料的消耗，保證項(xiàng)目施工生產(chǎn)需要，提高項(xiàng)目盈利水平。在采購合同流程發(fā)起時(shí)需將《招標(biāo)定標(biāo)審批、備案登記表》填寫完成后一并上傳；擬簽訂的采購合同均應(yīng)完成合同審批流程，并將合同進(jìn)行發(fā)布，滿足在信息化系統(tǒng)平臺(tái)上對(duì)合同匯總及查詢?！吧徇h(yuǎn)求近”，項(xiàng)目部應(yīng)求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。 （ 3）所有材料采購管理均按《材料（設(shè)備）采購招標(biāo)制度》執(zhí)行。 （ 8）安全生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)項(xiàng)目完成的工作面進(jìn)行抽查，對(duì)虛報(bào)工程量的項(xiàng)目進(jìn)行處罰。 （ 6）項(xiàng)目人工費(fèi)結(jié)算：人工費(fèi)結(jié)算原則上一月一結(jié)，并采用匯簽形式（附件 23）。詳細(xì)招標(biāo)事宜參見《 x省 x建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍集中招投標(biāo)管理辦法 (試行 )》。參加勞務(wù)隊(duì)伍投標(biāo)應(yīng)在集團(tuán)勞務(wù)隊(duì)伍合格供方名錄內(nèi)選擇隊(duì)伍。項(xiàng)目部在編制目標(biāo)成本過程中應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建筑面積，地下室鋼筋工程量等進(jìn)行核對(duì)，并在《主要人工目標(biāo)成本分析表》中明確，此 工程量將作為勞務(wù)合同簽訂、人工費(fèi)結(jié)算的依據(jù)?！俄?xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》和《內(nèi)部承包合同》按《 x省 x建設(shè)集團(tuán)有限公 17 司 工程承包合同管理費(fèi)取費(fèi)管理辦法 》進(jìn)行審批或備案。對(duì)未提交項(xiàng)目目標(biāo)成本及項(xiàng)目責(zé)任書的不允許開工。除完成工程交底單審批外，分（子）公司經(jīng)營部門還應(yīng)以會(huì)議形式同分（子）公司相關(guān)部門、項(xiàng)目部進(jìn)行交底，交底內(nèi)容包括：招標(biāo)文件及答疑補(bǔ)充文件主要條款、投標(biāo)報(bào)價(jià)書中報(bào)價(jià)策略運(yùn)用、主要材料價(jià)格報(bào)價(jià)原則、詢價(jià)材 料報(bào)價(jià)原則等。定標(biāo)前各 分（子） 公司經(jīng)營部門應(yīng)督促經(jīng)濟(jì)責(zé)任人填寫內(nèi)部承包（風(fēng)險(xiǎn)承包）標(biāo)前承諾書及經(jīng)濟(jì)責(zé)任人報(bào)價(jià)確認(rèn)單，掃描件需在信息化系統(tǒng)上上傳。 各 分（子） 公司經(jīng)營部門在領(lǐng)取招標(biāo)文件后，由單位負(fù)責(zé)人組織本單位經(jīng)營科及相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)文件審批，明確具體意見，在信息化系統(tǒng)上發(fā)起“擬投標(biāo)工程評(píng)審”、“招標(biāo)文件評(píng)審”、“項(xiàng)目經(jīng)理使用申請(qǐng)審批”流程，送交集團(tuán)市場(chǎng)經(jīng)營部評(píng)審。 市場(chǎng)經(jīng)營部對(duì)需要審查的客戶在信息化系統(tǒng)中建立信用檔案（附件 1），相關(guān)職能部門和單位對(duì)客戶 進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，主要包括付款及時(shí)率、甲供材料合格情況、甲定分包配合情況、甲方義務(wù)履行情況的評(píng)價(jià)（附件 2）。內(nèi)容包括：工程排污費(fèi)、 14 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、民工工傷保險(xiǎn)費(fèi)）、住房公積金。 （ 4）措施費(fèi)：指為完成工程項(xiàng)目施工，發(fā)生于該工程施工準(zhǔn)備和施工過程中的技術(shù)、生活、安全環(huán)境保護(hù)等方面的非工程實(shí)體項(xiàng)目的費(fèi)用，由施工技術(shù)措施費(fèi)和施工組織措施費(fèi)組成。 （ 2）材料費(fèi)：指施工過程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費(fèi)用。 、安全員、設(shè)備管理員 （ 1）建立各種基礎(chǔ)臺(tái)賬：質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、因工傷事故造成經(jīng)濟(jì)損失的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬； （ 2）進(jìn)行質(zhì)量成本分析； （ 3）做好大型機(jī)械設(shè)備租賃管理，建立大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)大型機(jī)械設(shè)備的結(jié)算。 （ 1）參與項(xiàng)目目標(biāo)成本實(shí)施計(jì)劃的編制； （ 2）施工過程中嚴(yán)格控制工期計(jì)劃； （ 3）施工過程中嚴(yán)格控制質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，預(yù)防各種質(zhì)量事故的發(fā)生，使無效質(zhì)量成本降低到最低限度； （ 4）加強(qiáng)對(duì)分承包方合同履約的管理，防止反索賠的出現(xiàn)； （ 5）建立索賠臺(tái)賬，平日注意積累索賠方面資料，并定期將資料交項(xiàng)目核算員； （ 6）負(fù)責(zé)勞務(wù)班組、專業(yè)分包的工程 量結(jié)算，及時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)給核算員； （ 7）負(fù)責(zé)編制《機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)月報(bào)表》（附件 18）并報(bào)至核算員。 （ 1）建立成本管理責(zé)任體系，主要包括項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門、崗位及作業(yè)層的成本管理責(zé)任制； （ 2）進(jìn)行項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算，成本管理目標(biāo)分解； （ 3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的管理，對(duì)施工過程中發(fā)生的、可控制的各種消耗和費(fèi)用進(jìn)行全程控制； （ 4）實(shí)現(xiàn)集團(tuán)（分子公司）下達(dá)的責(zé)任目標(biāo)。 、分子公司生產(chǎn)安全部 （ 1）負(fù)責(zé)建立勞務(wù)分包管理辦法及準(zhǔn)入淘汰機(jī)制，建立《勞務(wù)企業(yè)合格承包方名錄》，審核匯總并定期發(fā)布履約情況； （ 2）負(fù)責(zé)勞務(wù)班組的評(píng)審管理及合同簽訂工作； （ 3）組織項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍招標(biāo)； （ 4）負(fù)責(zé)勞務(wù)分包定標(biāo)審批制度的落實(shí)及監(jiān)督工作； （ 5）負(fù)責(zé)人工價(jià)格信息數(shù) 據(jù)采集及發(fā)布工作。 （分子公司）合約核算部、專業(yè)分公司經(jīng)營核算部 （ 1）結(jié)合實(shí)際建立健全成本管理體系，制定落實(shí)相關(guān)成本管理制度，指導(dǎo)集團(tuán)范圍內(nèi)項(xiàng)目成本管理工作； （ 2）對(duì)項(xiàng)目成本管理工作的開展情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出糾偏措施及督促整改； （ 3）負(fù)責(zé)工程簽證造價(jià)的復(fù)核及監(jiān) 督管理； （ 4）對(duì)項(xiàng)目的成本資料進(jìn)行分析與收集，充分利用信息化系統(tǒng)，建立公司項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫，并為投標(biāo)成本預(yù)測(cè)提供有效數(shù)據(jù)； （ 5）按預(yù)算成本、目標(biāo)成本審核勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料采購等合同； （ 6）按合同條款審核材料、分包、勞務(wù)、租賃等應(yīng)支付款項(xiàng)的支付金額； （ 7）督促、指導(dǎo)項(xiàng)目竣工結(jié)算編制工作； （ 8）組織開展對(duì)責(zé)任成本管理執(zhí)行情況的考核。 項(xiàng)目成本管理責(zé)任體系： 組織管理層。專業(yè)分公司項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。 1 x 省 x 建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng) 目 成 本 管 理 手 冊(cè) 2 目錄 ....................................