燃?xì)夤?資金管理制度(doc)-石油化工(文件)
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 8 頁 共 8 頁 司審批 總會計師復(fù)核： 年 月 日 總經(jīng)理簽批： 年 月 日 。 初審意見： 年 月 日 財務(wù)部主任審核： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 7 頁 共 8 頁 總會計師審批： 年 月 日 注：本申請書一式 2 份，申請單位、結(jié)算中心各一份。保證按期歸還（計劃還款資金來源： ）。 本制度自 2020 年 9 月 1 日起試行。 集團(tuán)公司財務(wù)部全面掌握各成員企業(yè)對 外融資情況，統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)相關(guān)工作。每月底向各成員企業(yè)（財務(wù)部門）提供存款、貸款對賬單。 資金結(jié)算中心審查企業(yè)貸款申請的 理由是否充分、數(shù)額是否合理、還款計劃是否落實等有關(guān)內(nèi)容，初步評審?fù)馐芾聿⒑炇鹨庖姾?，報財?wù)部主任、總會計師審批，同意后辦理貸款的資金撥付手續(xù)。 內(nèi)部貸款按 10‰ 的月利率計算貸款利息。 成員企業(yè)上交的余量資金視為存款 。 集團(tuán)公司財務(wù)部于每月終結(jié)后 6 日內(nèi)提出資金預(yù)算執(zhí)行報告；對企業(yè)資金預(yù)算執(zhí)行情況的檢查，每季度不少于 2 次。 各成員企業(yè)總經(jīng)理有資金狀況的知情權(quán)和資金調(diào)出的同意權(quán)，本企業(yè)財務(wù)部門需及時向其提供資金信息；在非緊急情況下，集團(tuán)保 證各成員企業(yè)經(jīng)審批的預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金的使用。 對各項預(yù)算外支出實行單獨報批制度。 成員企業(yè)、職能部門月度資金預(yù)算的申報和集團(tuán)公司對成員企業(yè)、職能部門月度資金預(yù)算 的審
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