燃?xì)夤?資金管理制度(doc)-石油化工-閱讀頁(yè)
2025-06-04 23:04本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 附件 1： 資金定額核定通知書 公司： 根據(jù)《 xx 集團(tuán)資金管理制度》規(guī)定的有關(guān)條件，經(jīng)測(cè)算、綜合平衡，核定你單位資金定額數(shù)額為 萬(wàn)元，目前你單位實(shí)際占用的資金為 萬(wàn)元，故核定你單位在結(jié)算中心的存款為 萬(wàn)元，貸款為 萬(wàn)元（人民幣）。 有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)如下： 項(xiàng) 目 銷售收入 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)凈值 營(yíng)運(yùn)資金 (萬(wàn)元 ) 項(xiàng) 目 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 （次） 備 注 xx 集團(tuán)財(cái)務(wù)部（資金結(jié)算中心） 年 月 日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源 共享 ) 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 附件 2： 內(nèi)部貸款申請(qǐng)書 xx 集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金結(jié)算中心： 根據(jù)《 xx 集團(tuán)資金管理制度》規(guī)定的有關(guān)條件，我公司因 需要，現(xiàn)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元（人 民幣）。 申 請(qǐng) 單 位 申請(qǐng)貸款期： 年 月至 年 月 計(jì) 個(gè)月。 貸款額： 萬(wàn)元（人民幣）；月利率 ‰ 。 附件 3： 對(duì)外融資申請(qǐng)書 集團(tuán)公司： 本公司為彌補(bǔ)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的不足，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，在認(rèn)真進(jìn)行可行分析的基礎(chǔ)上，綜合考慮本企 業(yè)的資源狀況和還貸能力，準(zhǔn)備對(duì)外融資，請(qǐng)予
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