【正文】 的契機(jī) 項(xiàng)目建成后，可以提升龍礦集團(tuán)煤炭的質(zhì)量和品位，增加龍礦集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展的潛力，減輕礦區(qū)資源減少造成的壓力，并為龍礦集團(tuán)迅速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供契機(jī)。經(jīng)過混配，能明顯提高煤炭的燃燒效率，減少二氧化硫排放量，配煤技術(shù)的投入使用符合國家的節(jié)能減排的戰(zhàn)略決策，將為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長、可持續(xù)發(fā)展與資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)提供有力保障和支持。發(fā)揮信息在現(xiàn)代物流中的作用，整合流通、交通、外貿(mào)等各方面信息資源，構(gòu)建全市物流綜合信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享。提高能源支撐能力。大力發(fā)展新型流通業(yè)，積極發(fā)展第三方物流，鼓勵(lì)支持發(fā)展電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，加快構(gòu)筑起社會(huì)化、專業(yè)化、信息化、規(guī)?；默F(xiàn)代物流服務(wù)體系。山東半島作為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，區(qū)位條件、生產(chǎn)要素、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)體系，與引進(jìn)資本、技術(shù)有機(jī) 組合，大有希望成為全國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的地區(qū)之一。 山東省“十一五”規(guī)劃 山東省“十一五”規(guī)劃 第二章“發(fā)展環(huán)境和條件” (1)加速并提高對外開放水平 。要有序發(fā)展煤炭，加強(qiáng)煤炭清潔生產(chǎn)和利用，鼓勵(lì)發(fā)展煤炭洗選及低熱值煤、煤矸石發(fā)電等綜合利用，開發(fā)推廣高效潔凈 燃燒、煙氣脫硫技術(shù)。 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 6 第二章 項(xiàng)目提出背景、依據(jù)及必要性 項(xiàng)目提出的背景 “十六大”報(bào)告、“十七大”報(bào)告 “十六大”政府工作報(bào)告第四個(gè)部分“經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)體制改革”中明確提出“走新型工業(yè)化道路，大力實(shí)施科教興國戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)詳見下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 煤炭 萬噸 2 總投資 萬元 53768 建設(shè)投資 萬元 28768 流動(dòng)資金 萬元 25000 3 占地面積 公頃 530 畝 4 勞動(dòng)定員 人 150 管理及技術(shù)人員 人 25 生產(chǎn)工人 人 125 5 年銷售收入 萬元 444170 6 年利潤總額 萬元 11892 7 年總成本費(fèi)用 萬 元 431795 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 % % 稅后 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 5 9 投資回收期 年 稅前 年 稅后 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=13%） 萬元 33369 稅前 萬元 15215 稅后 11 總投資收益 率 % % 12 項(xiàng)目資本金凈利潤 率 % % 13 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 14 盈虧平衡點(diǎn) % % 可行性研究報(bào)告結(jié)論 在龍口港建設(shè)大型的煤炭儲(chǔ)配物流中心，不 僅會(huì)極大的緩解膠東半島煤炭緊張的局面，為供煤方、需煤方、貿(mào)易商、港口、航運(yùn)企業(yè)搭建起一個(gè)共贏的物流平臺(tái)，而且會(huì)拉動(dòng)整個(gè)龍口市的物流業(yè)產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，意義重大。 資金籌措 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 4 籌措方案 項(xiàng)目總投資 53768 萬元，由項(xiàng)目投資方龍口礦業(yè)集團(tuán)公司和龍口港集團(tuán)公司自籌，其中龍口礦業(yè)集團(tuán)公司籌措 萬元，占項(xiàng)目總投資的 80%，龍口港集團(tuán)公司籌措 萬元，占項(xiàng)目總投資的 20%。工程費(fèi)用中：建筑工程費(fèi) 9274 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 12141 萬元，安裝費(fèi) 1821萬元。 勞動(dòng)定員 根據(jù)勞動(dòng)量計(jì)算及工作制度設(shè)定，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)新增人員數(shù)為 150人，其中直接生產(chǎn)人員 125人，管理及技術(shù)人員 25 人。 建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目擬建設(shè)大型煤炭儲(chǔ)配物流中心，年運(yùn)營量1000 萬噸。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 。 《龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于建設(shè)山東海港煤炭儲(chǔ)配物流中心項(xiàng)目的批復(fù)》 。山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 1 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱：山東海港煤炭儲(chǔ)配物流中心項(xiàng)目 承辦單位：龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司 法人代表：宋子安 法定地址：山東省龍口市龍口開發(fā)區(qū)振興路 249 號(hào) 可行性研究編制單位 山東省工程咨詢院 工程咨詢等級(jí)：甲級(jí) 工程咨詢證書編號(hào)：工咨甲 1030119001 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì) 山東工商學(xué)院 研究咨詢范圍：綜合 發(fā)證機(jī)關(guān)：教育部 可行性研究工作的依據(jù) 《龍口礦業(yè)集團(tuán) 有限公司與龍口港集團(tuán)有限公司合作協(xié)議》 。 《龍口港煤炭裝卸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 。 《中國煤炭分類》 (GB575186)。 煤炭儲(chǔ)配物流中心項(xiàng)目工程總占地面積約為 萬平方米。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年。本項(xiàng)目無建設(shè)期貸款，無建設(shè)期貸款利息。 資本金 項(xiàng)目資本金 20xx0 萬元，占總投資 53768 萬元的 %，符合國家資本金有關(guān)政策。 經(jīng)測算 ，項(xiàng)目內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)角度評價(jià)，該項(xiàng)目是可行的。堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源能耗低、環(huán)境污染少、人力資源得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路”。 國家發(fā)改委和環(huán)?？偩致?lián)合下發(fā)《煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見》 20xx 年 7 月 5 日，國家發(fā)改委和環(huán)?？偩致?lián)合下發(fā)了《煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見》，要求努力構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型煤炭工業(yè)，《意見》第二十六條指出“積極發(fā)展動(dòng)力配煤，在煤礦、港口等煤炭集散地建設(shè)動(dòng)力煤配煤廠，適應(yīng)不同類型用戶需要，山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 7 以提高燃燒效率，減少污染物排放。 我省地處我國對外開放的前沿地帶和中日韓東亞經(jīng)濟(jì)圈的核心區(qū)域，將更大規(guī)模地承接國際產(chǎn)業(yè)、研發(fā)集群式轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)外向度將進(jìn)一步提高，并促進(jìn)開放層次和水平的快速提升。 (3)經(jīng)濟(jì)增長方式由粗放向集約轉(zhuǎn)變。 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 8 山東省“十一五”規(guī)劃 第八章“繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施” 加快鐵路、港口發(fā)展，加強(qiáng)公路、航空建設(shè)，優(yōu)化布局，完善網(wǎng)絡(luò)，提高效能，構(gòu)建便捷、高效的現(xiàn)代化綜合交通網(wǎng)絡(luò)。加快能源建設(shè)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源效率，構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的能源供應(yīng)體系。培育發(fā)展一批市場競爭能力強(qiáng)、服務(wù)水平高的物流骨干企業(yè)，促進(jìn)第三方 物流快速發(fā)展。 是構(gòu)筑山東省能源安全保障體系，架起北煤外運(yùn)的海山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 9 上物流安全通道的需要 山東省是經(jīng)濟(jì)發(fā)展大省，同時(shí)也是煤炭消耗大省，但是山東省的煤炭資源不足以支持山東經(jīng)濟(jì)的快速可持續(xù)發(fā)展，勢必阻礙或減緩山東省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，此項(xiàng)目的建設(shè)將解決山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展對煤炭的需求，為山東省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展構(gòu)筑能源安全保障體系，同時(shí)也為北煤外運(yùn)架起海上煤炭安全通道。 是提 升龍口港核心競爭能力，拓寬了龍口港的業(yè)務(wù)的需要 項(xiàng)目的建設(shè)，拓寬了龍口港的業(yè)務(wù)。 是為投資者帶來增值的收益，實(shí)現(xiàn)投資的多贏效應(yīng)得需要 項(xiàng)目的建設(shè)，架起了南北煤炭運(yùn)輸?shù)拇笸ǖ溃瑸橥顿Y者不僅帶來煤炭物流的收益，而且?guī)砼涿旱脑鲋凳找妫瑫r(shí)帶來服務(wù)水平提高和節(jié)能減排的增值收益。改制后第二年煤炭產(chǎn)量由以前的不足 400 萬噸提升至 600 多萬噸，資產(chǎn)總額提升到 億元， 20xx 年資產(chǎn)總額達(dá) 億元，企業(yè)綜合實(shí)力得到快速提升，近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表： 承辦單位近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬元 主要指標(biāo) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 銷售收入或營業(yè)收入 資產(chǎn)總額 職工平均收入 企業(yè)現(xiàn)有員工 14043 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 2833 人，各類高級(jí)技術(shù)人員和中級(jí)技術(shù)人員 1008 人，占員工總數(shù)的 %，在同類煤炭企業(yè)中人才比例居于前列，人力資源情況見下表。 為了推動(dòng)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，保障半島經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源的安全需求，完成了一系列改革與發(fā)展的重大舉措。通過 3～ 5 年努力，開發(fā)礦區(qū)接續(xù)資源，培育接替產(chǎn)業(yè)，解決后顧之憂，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力； 二是完善市場化運(yùn)作模式，提高生存能力。原煤產(chǎn)量東西部要突破 1000 萬噸，配煤加工達(dá)到 1000 萬噸能力；銷售收入按照每年 20%幅度遞增，確保實(shí)現(xiàn)80 億元，力爭突破 100 億元；非煤收入比重達(dá)到 60%以上，國有資產(chǎn)保值增值率達(dá)到 6%以上，實(shí)現(xiàn)利稅 8 億元。 如： 山東百年電力公司前身為山東龍口發(fā)電廠，是全國第一個(gè)國家和地方集資興建的大型坑口電廠，現(xiàn)有六臺(tái)機(jī)組，總裝機(jī)容量104 萬千瓦，職工總數(shù) 2409 人。 龍口東海電廠設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量 150 萬千 瓦 ，一期 30 萬千瓦已于 20xx年 10月投產(chǎn)，二期 60萬千瓦于 20xx年 11月投產(chǎn)，到 20xx年底，裝機(jī)容量將擴(kuò)至 70 萬千瓦，年用煤量為 250350 萬噸，用煤種類以 35005500 卡 /克的煙煤、褐煤為主。 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 14 華能威海電廠地處威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，濱臨黃海，與威海新港毗鄰。 龍礦集團(tuán) 正在 發(fā)展熱電產(chǎn)業(yè)鏈，自 20xx 年 9 月 15 日龍礦集團(tuán)熱電廠二期續(xù)建工程并網(wǎng)發(fā)電以來，龍礦已完成了對青島、海陽、萊州三個(gè)熱電廠的投資控股，目前龍礦集團(tuán)熱電公司擁有的 4座熱電廠，均利用煤礦廢棄物煤矸石發(fā)電，總裝機(jī)容量達(dá) 萬千瓦。山東省高耗能企業(yè)很多，用煤量巨大。所以 山東海港 煤炭 儲(chǔ)配物流 中心建成后將有著非常廣闊的市場空間。其中一級(jí)市場確定為山東省尤其是膠東半島的大型燃煤企業(yè)，是擬建 項(xiàng)目 的主要市場；二級(jí)市場確定為江浙滬 及 長江三角洲地區(qū)的燃煤企業(yè)，此市場與龍礦集團(tuán)已有 穩(wěn)定的 業(yè)務(wù)聯(lián)系，屬于該煤炭儲(chǔ)配物流中心 遠(yuǎn)程輻射之地， 是擬建 項(xiàng)目 的 重 要市場；三級(jí)市場確定為江西及福建、廣東等華南地區(qū) ，是擬建項(xiàng)目的潛在市場 。根據(jù)山東省經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局的預(yù)測，山東省煤炭需求量在以每年 20xx 萬噸以上的能力增長 ， 到 20xx 年，山東省的煤炭年需求量可達(dá) 億噸。 這部分熱電企業(yè)加之化工、建材等社會(huì)其它行業(yè)年需求煤量可達(dá) 5000 萬噸以上。本項(xiàng)目建成后，憑借短距離運(yùn)輸節(jié)省運(yùn)費(fèi)的區(qū)位優(yōu)勢、提供符合燃用標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)配煤的優(yōu)勢，以及膠東半島的人文環(huán)境優(yōu)勢，這部分膠東市場所需煤炭至少 1/2 以上可以由此轉(zhuǎn)港煤炭儲(chǔ)配物流中心來提供。未來浙江發(fā)展所需增加調(diào)入的煤炭，運(yùn)輸方式主要以大運(yùn)河運(yùn)輸和海運(yùn)中轉(zhuǎn)方式實(shí)現(xiàn)。煤炭來源主要是山西、內(nèi)蒙古 (神華 )、陜西、河北、河南和山東。 目前龍礦集團(tuán)與該地區(qū)已有業(yè)務(wù)聯(lián)系， 20xx 年對于該市場的煤炭供應(yīng)量為 300 萬噸左右。 20xx 年福建共消耗煤炭 4050 萬噸，其中約 2500 萬噸是從省外調(diào)入 (包括一部分從國外進(jìn)口 )， 占總消耗的 %。由于該市場屬于本項(xiàng)目的遠(yuǎn)程輻射之地，而市場內(nèi)的國外進(jìn)口煤炭又占了其煤炭供應(yīng)的很大一部分。 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 —— 煤源分析 龍礦集團(tuán)是膠東地區(qū)唯一的煤炭企業(yè)，資金實(shí)力強(qiáng)，市場信譽(yù)度高，自身營銷網(wǎng)絡(luò)已較成規(guī)模，與 其他大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)如中煤集團(tuán)、同煤集團(tuán)、神華集團(tuán) 、伊泰集團(tuán)、焦煤集團(tuán) 等都有著良好的交往以及合作基礎(chǔ)。礦區(qū)煤礦煤種具有低熱值、低硫、高揮發(fā)的特點(diǎn)，與高熱值、中高硫的 煤種配煤，可以達(dá)到國家的燃煤要求，配煤效益明顯。 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 22 山西省煤炭產(chǎn)量近 7 億噸，而省內(nèi)消費(fèi)不足 2 億噸，大量的煤炭資源需要外運(yùn)。上述這些礦區(qū)的煤炭資源種類多樣、特點(diǎn)突出、儲(chǔ)量豐富，都可為本煤炭儲(chǔ)配物流中心提供優(yōu)質(zhì)配煤原料。 20xx年龍口港 15 萬噸級(jí)泊位的投入使用，將使特大噸位船舶進(jìn)口煤炭至龍口成為可能。所需煤種若出現(xiàn)暫時(shí)短缺，可由其它合作的煤炭中轉(zhuǎn)港直接調(diào)給，有效保證市場供應(yīng)的穩(wěn)定 和 及時(shí)。由上面分析看到，該項(xiàng)目的煤源較多，且各大煤源的煤炭生產(chǎn) 都比較有保障。配煤產(chǎn)品具有清潔性、經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性等特點(diǎn)，通過配煤可以提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力及經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)楦饔脩舻腻仩t類型以及用煤情況各不相同，具體應(yīng)有針對性地設(shè)計(jì)配煤方案，上面僅以發(fā)熱量為 5000 卡 /克的配煤產(chǎn)品為例進(jìn)行的價(jià)格分析。 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 25 建設(shè)規(guī)模預(yù)測 推薦建設(shè)規(guī)模 根據(jù)前述對于市場現(xiàn)狀分析以及對未來市場做出的預(yù)測，綜合考慮市場容量、宏觀發(fā)展環(huán)境等對本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的影響，并結(jié)合項(xiàng)目 投資 情況，擬定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為 1000 萬噸 /年。 山東省海港煤炭儲(chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢院 26 第五章 建 設(shè) 條 件 地理位置 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省龍口市龍口港區(qū)內(nèi)，龍口港地處山東