【正文】 按照結(jié)算情況分為兩種進(jìn)行界定 ： ? 普通采購業(yè)務(wù)：無論付款方式是賒購還是現(xiàn)結(jié)，如果采購的貨物要入倉庫，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通采購業(yè)務(wù)。 供應(yīng)商材料送到后，由采購人員在采購管理模塊中添置到貨單通知單 ， 進(jìn)行打印 ，庫房根據(jù)到貨通知單，通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行材料入庫前檢驗(yàn)。 ，鋼板以張為主計(jì)量單位（采購、規(guī)劃、領(lǐng)用均以張為單位），放棄包的單位，鋼管以根為主機(jī)量單位（采購、規(guī)劃、領(lǐng)用均以根為單位） 系統(tǒng)流程： 總調(diào)部門 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù) 考慮庫存量結(jié)存、安全庫存等因素進(jìn)行規(guī)劃運(yùn)算，規(guī)劃生成采購計(jì)劃。 采購經(jīng)理：對于采購訂單的最終審核、對于賬表查詢、供應(yīng)商分析 質(zhì)檢員：檢驗(yàn)所購的原材料 質(zhì)量，對不合格的 通知采購人員 作到貨退回，對合格品出據(jù) 質(zhì)檢單； 檢驗(yàn)公司產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，出據(jù)質(zhì)檢單 方可以進(jìn)行入庫處理和發(fā)貨處理。 及時(shí)錄入、審核采購訂單，為總調(diào)室安排生產(chǎn)提供依據(jù)。 及時(shí)取得客戶開出的采購發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并及時(shí)送交到財(cái)務(wù)。 總調(diào)室人員：內(nèi)請購單錄入審核、部分采購訂單的錄入 三、采購管理模塊的作用及與其他模塊的關(guān)系 采購管理 模塊可以 對采購業(yè)務(wù)的全 部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程 3 四、 伊諾特 采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程 ： 業(yè)務(wù)編號 PU001 業(yè)務(wù)名稱 采購入庫 業(yè)務(wù)流程簡述 各有采購申請權(quán)的部門根據(jù)需要辦理請購單，計(jì)劃管理室審批請購單，國內(nèi)、國外采購部門根據(jù)審批后的請購單尋找供應(yīng)商，詢價(jià)、談判、訂合同，采購經(jīng)理審批采購合同，在貨物到達(dá)后，采購員和質(zhì)檢部初檢，質(zhì)檢部和庫房復(fù)檢，合格品由庫房填制采購入庫單辦理入庫，庫房主管審核入庫單，采購員收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)參照采購入庫單錄入采購發(fā)票，財(cái)務(wù)部門審核采購發(fā)票，采 購部（或財(cái)務(wù)部）對采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行核銷處理 。由總調(diào)、財(cái)務(wù)、總工進(jìn)行確認(rèn)，審核完畢后，最終由總調(diào)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，進(jìn)行打印下發(fā)到 采購部門。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員對入庫材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫質(zhì)檢單；憑采購人員的到貨通知單和質(zhì)檢單，庫房記賬人員在庫存系統(tǒng)根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單進(jìn) 行打印 （ 一式 5聯(lián)？ 財(cái)務(wù) 、 庫房、總調(diào)、采購 ） ，庫房管理人員點(diǎn)收實(shí)物后手工在采購入庫單上進(jìn)行簽字，由倉庫主管在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購入庫單審核。具體操作見普通采購業(yè)務(wù)處理流程 ? 直運(yùn)采購：采購的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的采購業(yè)務(wù)，在增加采購訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)采購。 鋼管只有根和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中根是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），其他存貨都遵循這個(gè)原則，能用單計(jì)量單位的盡量用單計(jì)量單位，必須用多計(jì)量單位的存貨要和其他系統(tǒng)關(guān)鍵用戶協(xié)商 3. 存貨檔案維護(hù)和添加由總調(diào)度室完成，采購部門如果用到存貨檔案中沒有的存貨，要及時(shí)通知總調(diào)度室添加，并告知該存貨的相關(guān)信息。 供應(yīng)商 分類名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空 修改分類：只能修改分類名稱。 供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在供應(yīng)商檔案其他頁 6 簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再出現(xiàn)。 ? 入庫日期：錄入或參照 輸入貨物的入庫日期 ，必填。 ? 操作說明 — 表體項(xiàng)目 : ? 存貨編號：錄入或參照，必填，參照的內(nèi)容為存貨檔案，根據(jù)存貨檔案進(jìn)行合法性校驗(yàn)。采購發(fā)票可以參照 “應(yīng)稅勞務(wù) ”的存貨，用于采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用。如果手工錄入已停用的存貨，系統(tǒng)將提示 “此存貨已停用，請選擇其他存貨。 普通發(fā)票：增值稅普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，這些發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的默認(rèn)稅率為 7，可修改。是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。例如，只要對某個(gè)供貨單位的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，可以輸入該供貨單位的名稱或編號。 . 手動(dòng)結(jié)算 使用“手工結(jié)算”功能可以進(jìn)行正數(shù)入庫單與負(fù)數(shù)入庫單結(jié)算，正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算，正數(shù)入庫單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)結(jié)算。 2. 按〖過濾〗按鈕，顯示出結(jié)算條件輸入畫面，可以根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將把滿足條件的入庫單和發(fā)票過濾出來，在選擇入庫單和發(fā)票時(shí)只能選擇 過濾出來的入庫單和發(fā)票。 .選擇要結(jié)算的發(fā)票：用鼠標(biāo)單擊【發(fā)票】按鈕，出現(xiàn)發(fā)票選擇畫面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，如果最左邊選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，可以結(jié)算。 6. 結(jié)算完成后，計(jì)算機(jī)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù)按以上步驟進(jìn)行其它采購結(jié)算。 英斯泰克要求入庫單與采購發(fā)票是多對一的關(guān)系，另外必須采購的所有貨票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后再一起結(jié)算 普通采購流程 5． 5． 1 采購請購 采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請， 采購系統(tǒng)的請購單由轉(zhuǎn)播車、機(jī)加、系統(tǒng)集成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等部門提出， 請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，在此 描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時(shí)使用、誰用等內(nèi)容；同時(shí)，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等 。 3. 填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。 6. 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 8. 執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照 使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。 指企業(yè)根據(jù)采購需求，與供貨單位之間簽訂采購合同、購銷協(xié)議 ，采購部門根據(jù)審核后的請購單和供應(yīng)商接洽成功后，在系統(tǒng)中填制采購訂單 (合同 )，如果有對應(yīng)的請購單或采購計(jì)劃或銷售訂單（直運(yùn)業(yè)務(wù)）應(yīng)該參照以上單據(jù)生成。 2. 點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。 6. 保存單據(jù)， 單據(jù)狀態(tài)為未審核。 8. 棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作 。 應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)審核預(yù)付款單，確認(rèn)該筆預(yù)付款 ,預(yù)付款單制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單處理菜單中進(jìn)行， 13 做憑證時(shí) 貨物收到 并入庫后，采購人員在采購系統(tǒng)錄入采購發(fā)票，采購發(fā)票操作步驟如下： 采購發(fā)票在《采購管理》不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。參見 新增單據(jù) 2. 輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。參見 修改單據(jù) 、 刪除單據(jù) 【操作流 程】 1. 采購發(fā)票可以手工填制，也可以參照采購訂單、入庫單填制；直運(yùn)業(yè)務(wù)可以參照直運(yùn)銷售發(fā)票；采購發(fā)票也可以拷貝其他采購發(fā)票填制。 5. 采購發(fā)票可以在《應(yīng)付款管理》進(jìn)行審核 。 ? 同一張單據(jù)上可以有相同存貨、相同自由項(xiàng)的記錄存在。 采購到貨單（到貨退回單）不需審核，保存 單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。參見 新增單據(jù) ? 輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。 【操作流程】 ? 采購到貨退回單可以手工錄入，也可以參照采購訂單、原采購到貨單生成。 ? 采購入庫單 修改、刪除、審核、棄審。 ? 輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。 18 ? 棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票如果與采購入庫單或直接與存貨進(jìn)行結(jié)算，會產(chǎn)生一張結(jié)算單 。 選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量。參見 溢余短缺結(jié)