【正文】 購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購(gòu)什么貨物、采購(gòu)多少、由誰(shuí)供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。打開(kāi)后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作。 8. 執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照 使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。 7. 棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 6. 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 5. 保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。 3. 填寫(xiě)完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。 1. 點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。 英斯泰克要求入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票是多對(duì)一的關(guān)系，另外必須采購(gòu)的所有貨票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后再一起結(jié)算 普通采購(gòu)流程 5． 5． 1 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu) 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)是指企業(yè)內(nèi)部向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)， 采購(gòu)系統(tǒng)的請(qǐng)購(gòu)單由轉(zhuǎn)播車(chē)、機(jī)加、系統(tǒng)集成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等部門(mén)提出， 請(qǐng)購(gòu)是采購(gòu)業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，在此 描述和生成采購(gòu)的需求，如采購(gòu)什么貨物、采購(gòu)多少、何時(shí)使用、誰(shuí)用等內(nèi)容；同時(shí)，也可為采購(gòu)訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等 。如果采購(gòu)結(jié)算確實(shí)應(yīng)核算在當(dāng)前操作日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么可以先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購(gòu)結(jié)算。 注意： 6. 結(jié)算完成后，計(jì)算機(jī)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù)按以上步驟進(jìn)行其它采購(gòu)結(jié)算。 5. 產(chǎn) 生結(jié)算匯總表：入庫(kù)單、發(fā)票選擇完畢后，用鼠標(biāo)按〖確認(rèn)〗按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)將本次選擇的數(shù)據(jù)匯總，以匯總表顯示出來(lái)。 .選擇要結(jié)算的發(fā)票：用鼠標(biāo)單擊【發(fā)票】按鈕，出現(xiàn)發(fā)票選擇畫(huà)面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，如果最左邊選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，可以結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志的入庫(kù)單數(shù)據(jù)左側(cè)的選擇欄，則會(huì)取消選擇。 2. 按〖過(guò)濾〗按鈕，顯示出結(jié)算條件輸入畫(huà)面，可以根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將把滿(mǎn)足條件的入庫(kù)單和發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，在選擇入庫(kù)單和發(fā)票時(shí)只能選擇 過(guò)濾出來(lái)的入庫(kù)單和發(fā)票?？梢酝瑫r(shí)對(duì)多張入庫(kù)單和多張發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。 . 手動(dòng)結(jié)算 使用“手工結(jié)算”功能可以進(jìn)行正數(shù)入庫(kù)單與負(fù)數(shù)入庫(kù)單結(jié)算，正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算，正數(shù)入庫(kù)單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)結(jié)算。 4. 用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖退出〗按鈕或單擊窗體右上角的退出按鈕，結(jié)束自動(dòng)結(jié)算。例如，只要對(duì)某個(gè)供貨單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，可以輸入該供貨單位的名稱(chēng)或編號(hào)。 1. 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購(gòu)結(jié)算】 ,再選擇【自動(dòng)結(jié)算】，屏幕顯示自動(dòng)結(jié)算畫(huà)面。是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。 ? 錄入完畢期初數(shù)據(jù)后采購(gòu)期初記賬，進(jìn)行本月的業(yè)務(wù) 。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的默認(rèn)稅率為 7，可修改。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、 進(jìn)口關(guān)稅等。 普通發(fā)票：增值稅普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證、其他收據(jù)，這些發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。 采購(gòu)發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。如果手工錄入已停用的存貨，系統(tǒng)將提示 “此存貨已停用，請(qǐng)選擇其他存貨。同一張單據(jù)上可以有相同的存貨 。采購(gòu)發(fā)票可以參照 “應(yīng)稅勞務(wù) ”的存貨，用于采購(gòu)發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用。根據(jù)存貨編號(hào)，系統(tǒng)帶入存貨名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量、單位、換算率等欄目。 ? 操作說(shuō)明 — 表體項(xiàng)目 : ? 存貨編號(hào)：錄入或參照，必填，參照的內(nèi)容為存貨檔案，根據(jù)存貨檔案進(jìn)行合法性校驗(yàn)。參照日歷；錄入必須符合日期格式，即yyyymmdd”。 ? 入庫(kù)日期：錄入或參照 輸入貨物的入庫(kù)日期 ，必填。 操作路徑： 【 采購(gòu)管理 】 —【 業(yè)務(wù) 】 —【 入庫(kù) 】 —【 入庫(kù)單 】 操作說(shuō)明 — 表頭項(xiàng)目 : ? 入庫(kù)單號(hào)：錄入或自動(dòng)生成，必填。 供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在供應(yīng)商檔案其他頁(yè) 6 簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再出現(xiàn)。 操作路徑： 【 采購(gòu)管理 】 —【 設(shè)置 】 —【 分類(lèi)體系 】 —【 供應(yīng)商分類(lèi) 】 供應(yīng)商檔案填加： 本功能完成對(duì) 供應(yīng)商 檔案的設(shè)置和管理。 供應(yīng)商 分類(lèi)名稱(chēng)：可以是漢字或英文字母，不能為空 修改分類(lèi)：只能修改分類(lèi)名稱(chēng)。屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗的，應(yīng)視同提高入庫(kù)貨物的單位成本，不另 作賬處理；運(yùn)輸部門(mén)或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理?yè)p耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。 鋼管只有根和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中根是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），其他存貨都遵循這個(gè)原則，能用單計(jì)量單位的盡量用單計(jì)量單位，必須用多計(jì)量單位的存貨要和其他系統(tǒng)關(guān)鍵用戶(hù)協(xié)商 3. 存貨檔案維護(hù)和添加由總調(diào)度室完成，采購(gòu)部門(mén)如果用到存貨檔案中沒(méi)有的存貨，要及時(shí)通知總調(diào)度室添加，并告知該存貨的相關(guān)信息。 因?yàn)閮煞N處理方式的業(yè)務(wù)核算存在不同，所以在增加采購(gòu)訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚 。具體操作見(jiàn)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程 ? 直運(yùn)采購(gòu)：采購(gòu)的商品不經(jīng)過(guò)公司庫(kù)房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶(hù)方的采購(gòu)業(yè)務(wù)，在增加采購(gòu)訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為：直運(yùn)采購(gòu)。 五、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 、 日常業(yè)務(wù)類(lèi)型的界定 ： ? 采購(gòu)類(lèi)型分類(lèi)： 分為材料采購(gòu)、商品采購(gòu)、國(guó)外采購(gòu)， 根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的需要，在采購(gòu)訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)類(lèi)型，從以上 3 種分類(lèi)中進(jìn)行選擇。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)質(zhì)檢單；憑采購(gòu)人員的到貨通知單和質(zhì)檢單，庫(kù)房記賬人員在庫(kù)存系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn) 行打印 （ 一式 5聯(lián)？ 財(cái)務(wù) 、 庫(kù)房、總調(diào)、采購(gòu) ） ，庫(kù)房管理人員點(diǎn)收實(shí)物后手工在采購(gòu)入庫(kù)單上進(jìn)行簽字，由倉(cāng)庫(kù)主管在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)單審核。 采購(gòu)訂單由本部門(mén)經(jīng)理、總調(diào)進(jìn)行審核，手工審核完畢后 （具體手工審批流程參考公司相關(guān)采購(gòu)合同管理規(guī)定）， 由總調(diào)在采購(gòu)管理模塊內(nèi)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。由總調(diào)、財(cái)務(wù)、總工進(jìn)行確認(rèn)，審核完畢后，最終由總調(diào)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，進(jìn)行打印下發(fā)到 采購(gòu)部門(mén)。錄入完畢后再進(jìn)行采購(gòu)的期初記賬。 總調(diào)室人員：內(nèi)請(qǐng)購(gòu)單錄入審核、部分采購(gòu)訂單的錄入 三、采購(gòu)管理模塊的作用及與其他模塊的關(guān)系 采購(gòu)管理 模塊可以 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的全 部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程 3 四、 伊諾特 采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程 ： 業(yè)務(wù)編號(hào) PU001 業(yè)務(wù)名稱(chēng) 采購(gòu)入庫(kù) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 各有采購(gòu)申請(qǐng)權(quán)的部門(mén)根據(jù)需要辦理請(qǐng)購(gòu)單，計(jì)劃管理室審批請(qǐng)購(gòu)單，國(guó)內(nèi)、國(guó)外采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的請(qǐng)購(gòu)單尋找供應(yīng)商，詢(xún)價(jià)、談判、訂合同，采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)合同，在貨物到達(dá)后，采購(gòu)員和質(zhì)檢部初檢，質(zhì)檢部和庫(kù)房復(fù)檢，合格品由庫(kù)房填制采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)，庫(kù)房主管審核入庫(kù)單，采購(gòu)員收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)參照采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)發(fā)票，采 購(gòu)部（或財(cái)務(wù)部）對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)處理 。 二、部門(mén)崗位劃分： 采購(gòu)助理： 采購(gòu)管理模塊 供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)訂單 /采購(gòu)到貨單 /采購(gòu)發(fā) 票 的錄入、賬表查詢(xún) 。 及時(shí)取得客戶(hù)開(kāi)出的采購(gòu)發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并及時(shí)送交到財(cái)務(wù)。 操 作 手 冊(cè) 手冊(cè)名稱(chēng)： 采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè) 適用部門(mén)：