20xx年全面風(fēng)險管理報告-wenkub
2022-11-25 01:41:37 本頁面
【正文】 要客戶議價能力較弱， 部分原材料價格、人工成本上漲導(dǎo)致 成本增加。 市場風(fēng)險 是 是 2020 年較公司往年及同行業(yè)同期而言，外貿(mào)市場明顯萎縮，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，尚未較好開發(fā)海外市場 。持續(xù)強化安全、保衛(wèi)、保密工作。 七是 調(diào)整優(yōu)化采購體 系，保供能力增強 ，采購配套風(fēng)險得到降低 。通過加強教育培訓(xùn)、持續(xù)技術(shù)改造、完善質(zhì)量體系、強化質(zhì)量責(zé)任等措施，通過了軍方組織的承 制資格檢查及中國新時代認(rèn)證中心組織的質(zhì)量體系歷次監(jiān)督檢查 ，廢品率與質(zhì)量問題較往年均有大幅度的降低，雖對標(biāo)先進(jìn)企業(yè)仍有一定差距，但質(zhì)量風(fēng)險得到了基本控制，全年未發(fā)生因質(zhì)量風(fēng)險而導(dǎo)致的巨大損失。完成了主要生產(chǎn)線的集結(jié)式流水線建設(shè)；開 展了裝具標(biāo)準(zhǔn)化改造， 提升了公司生產(chǎn)管理、現(xiàn)場管理水平，建立了生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場 6S 評分標(biāo)準(zhǔn)和過關(guān)體系，加強了在制品管理，降低了生產(chǎn)管理與在制品占用風(fēng)險 。 其次， 召開 了 專題會議，對內(nèi)控體系 建設(shè)工作進(jìn)行了總體策劃與布署， 編制了內(nèi)部控制體系建設(shè)自查表和具體的 內(nèi)部控制體系建設(shè)實施工作方案， 按照梳理現(xiàn)狀、建立內(nèi)部控制體系流程目錄、健全完善內(nèi)部控制體系、流程分析及 及風(fēng)險篩查、編寫內(nèi)控手冊等五個階段開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作 ；再次， 組織 了內(nèi)控制度建設(shè)首次、中期 專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)， 聘請 中介機(jī)構(gòu)對公司各內(nèi)控責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員 開展 了工作實施、模板、工作重點 、風(fēng)險界定、關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控 等方面 的 系統(tǒng)培訓(xùn)，對內(nèi)控流程建立模板進(jìn)行了講解與演示， 提 高 了 公司全員內(nèi)控工作認(rèn)識， 提 升了內(nèi)控管理技能與業(yè)務(wù)素質(zhì)。 一是 公司級風(fēng)險管理流程建設(shè)方面 ， 在 20202020年 連續(xù)兩年對全公司流程制度進(jìn)行梳理與再完善的基礎(chǔ)上，通過對標(biāo)學(xué)習(xí)長安企業(yè)等先進(jìn)企業(yè)，精心組織各業(yè)務(wù)歸口單位進(jìn)一步全面梳理管理流程，初步形成了“戰(zhàn)略 核心 支持”三層級共計 個管理行為體系、 個公司級 3 管理流程。風(fēng)險評估工作以集團(tuán)公司審計與風(fēng)險管理部下發(fā)的戰(zhàn)略類、運營類、財務(wù)類風(fēng)險問卷為基礎(chǔ)，按照被調(diào)查人員的層次、職責(zé)職能等以問卷調(diào)查的方式進(jìn)行。參與人員共計 75 人，其中公司高層管理人 員 5 人，中層管理人員 44 人，重要部門的關(guān)重崗位人員 26 人，參與戰(zhàn)略類風(fēng)險評估的 49人，參加財務(wù)類風(fēng)險評估的 10人，參加運營類風(fēng)險評估的 67人。 各業(yè)務(wù) 單位 在對歸口業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別的基礎(chǔ)上，按照風(fēng)險控制與流程制度建設(shè)的要求，對公司級管理流程進(jìn)行重新編制，并交由公司流程制度建設(shè)辦公室進(jìn)行評審，截至報告之日，公司級流程制度 評審工作 已全面展開。截至 2020 年 11月，公司內(nèi)控體系建設(shè)工作開展情況良好， 各單位 已 完成各自業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點、控制點的識別 及控制目標(biāo)與控制措施的制定 ， 完成 業(yè)務(wù)流程圖 及風(fēng)險控制矩陣編制 。 四是 深入調(diào)整組織人員結(jié)構(gòu) ,降低人力資源風(fēng)險 。 六是 加大技術(shù)改造投入，增強制造能力 ，降低工藝技術(shù)風(fēng)險與制造風(fēng)險。減少了外協(xié)支出，盤活了現(xiàn)有資源和人員，提高了效益，降低了采購件的質(zhì)量和安保風(fēng)險。 全年 公司未發(fā)生死亡、重傷、消防、交通和重大環(huán)保污染事故，輕傷事故發(fā)生率控制在 ‰以內(nèi)；未發(fā)生槍彈安全事故、重大治安事故及盜竊案件，實現(xiàn)了安保事故為零的目標(biāo)；未發(fā)生失泄密事件 ，未發(fā)生安保風(fēng)險 。 主要原材料燃料價格風(fēng)險 是 否 行業(yè)規(guī)模風(fēng)險 是 是 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于往年及同行業(yè)同期水平。 項目管理風(fēng)險 否 是 對外承接建筑項目過程中，發(fā)生工程進(jìn)度收款、項目監(jiān)管等風(fēng)險，并引發(fā)糾紛。 在風(fēng)險控制上，將重點防范 新產(chǎn)品開發(fā)與市場推廣、產(chǎn)品質(zhì)量 、 采購與配套管理、 項目管理 等方面的風(fēng)險。力爭每年實現(xiàn) 23個主導(dǎo)新產(chǎn)品量產(chǎn)，新產(chǎn)品銷售比重保持在 30%以上。 。精益求精地優(yōu)化管理流程 ， 7 持續(xù)不斷地改進(jìn)生產(chǎn)流程。一 是 加強意識教育。四是 優(yōu)化工藝，提高產(chǎn)品一次合格率，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品外觀質(zhì)量基本達(dá)到國際先進(jìn)水平。一是 塑造品牌 形象 ，建立和完善市場營銷體系，引導(dǎo)“客戶”消費，不斷擴(kuò)大市場份額。 問卷者對問卷填報認(rèn)真，風(fēng)險辨識基本準(zhǔn)確。 （ 3）風(fēng)險管理策略： 及時有效樹立市場與效益觀念，提高全員競爭意識，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低對單一產(chǎn)品的依賴程度，開發(fā) 新產(chǎn)品 ，積極適應(yīng)市場，參與市場競爭，減少產(chǎn)業(yè)政策對公司的影響程度。 提升公司鍛造、機(jī)加、熱表能力 。 ② 由于投資項目前期論證不夠深入，對方案論證不夠充分。 （ 3）風(fēng)險管理策略： 通過 加強投資授權(quán)管理 制度、加強 投資項目前期論證等方式 ， 確保投資項目合法合規(guī)， 合乎市場規(guī)律，建立項目實施控制流程，加強過程控制，加強股權(quán)投資企業(yè)監(jiān)管，確保投資收益。 （ 1）風(fēng)險動因： ① 宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨好，勞動力成本持續(xù)增加，推動原材料采購成本增加。 （ 2）風(fēng)險影響： 采購成本增加，降低公司經(jīng)濟(jì)效益；采購合同簽訂滯后、采購計劃與生產(chǎn)計劃銜接不佳，或計劃變更頻繁，造成提前到貨，定額管理不嚴(yán)或偏大，庫存積壓，致使資金占用，降低公司現(xiàn)金周 12 轉(zhuǎn)率，從而降低公司運行質(zhì)量；對供應(yīng)商供貨進(jìn)度、質(zhì)量以及供應(yīng)商違約，不但影響公司生產(chǎn)計劃按時完成，影響準(zhǔn)時供貨和正常生產(chǎn)經(jīng)營。 （ 5） 危機(jī)處理計劃： ①及時制定采購計劃，簽訂采購合同； ②及時根據(jù)公司的經(jīng)營策略和運營情況變化，調(diào)整采購計劃； ③定期進(jìn)行采購風(fēng)險分析，及時化解風(fēng)險； ④當(dāng)采購風(fēng)險達(dá)到或可能達(dá)到既定警戒線，啟動緊急采購方案； ⑤暫?；蚪K止不合理采購計劃的執(zhí)行； ⑥根據(jù)供應(yīng)商績效評價，及時調(diào)整采購策略，形成良性競爭 ，對績效評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消供貨資格，對供貨質(zhì)量問題，及時按《質(zhì)量協(xié)議》進(jìn)行質(zhì)量索賠與處罰，維護(hù)公司權(quán)益； ⑦啟用儲備供應(yīng)商，或調(diào)整供應(yīng)商之間采購比例。 （ 4） 風(fēng)險解決方案： ① 加強生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查，通過班組、分廠、質(zhì)量管理部三級分層審核，提高自我發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，督促員工遵章守法、按章操作。 ④ 優(yōu)化檢驗人員
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