【正文】 監(jiān)督和整改，并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。 財務(wù)部以“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命”的管理方針，積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營利潤的預(yù)算計劃，做好決算工作；及時掌握酒店經(jīng)營管理和財務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動分析，適時提出改善經(jīng)營管理、加強(qiáng)成本控制 ,提高經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)和措施；嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，不斷完成各項財務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí) 行；及時完成收支核算，做好財務(wù)報表，正確核算營業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營利潤，做好財務(wù)分析；管理和控制各項資金，做好資金收支計劃與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點的收銀服務(wù)與管理，負(fù)責(zé)并協(xié)同營業(yè)部門及時催收應(yīng)收帳款；負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營管理服務(wù)。參與對重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。 參與酒店信 用政策和物價政策的制定。 1負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”活動，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。 做好財務(wù)部有關(guān)會務(wù)工作，掌握會議決議情況，做好各項財務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要。 （三）收銀主 管 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作。 做好對客戶信用的評估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料。負(fù)責(zé)住店賓客各項費(fèi)用的結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)編制收銀日報并確保帳單、交款單與收銀員日報一致。 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣 牌價，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。 1兌換中發(fā)生差錯，應(yīng)及時匯報，及時處理。 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 完成當(dāng)班營業(yè)日報、財務(wù)報表。 經(jīng)常對客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。 （七）夜審員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng) 理的工作指令并報告工作。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表。 負(fù)責(zé)每日營業(yè)點收銀機(jī)的清機(jī)工作。 審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。 檢查入住登記表上的簽字是否一致。 1認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部 門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。 加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。 食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。負(fù)責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。 采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的 估價，核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關(guān)人員審批。 1嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。 配合財務(wù)部經(jīng)理抓好財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。 加強(qiáng)對資金的管理。按權(quán)限控制計劃外費(fèi)用的支付。 1負(fù)責(zé)督促合同和會計檔案管理工作。 負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。 （十四）總稽核員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。 審核各類會計報 表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。 1協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。 負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。 財務(wù)會計檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務(wù)溝通。 負(fù)責(zé)各項稅金及應(yīng)繳款項的核算、計提，辦理結(jié)算手續(xù)。 （十七）往來帳核算員 [管 理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。 配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。 1按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。 1做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù) 。 （二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 對電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。 做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計劃和機(jī)房用品計劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。 負(fù)責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成本計劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。 組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項原始記錄，嚴(yán)格計量驗收，負(fù)責(zé)各項消耗定額的修訂、檢查和分析。 嚴(yán)格按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強(qiáng)與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。 入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗。 建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時登記貨卡，經(jīng)常核對實物，做到日清、旬對、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對做到賬物相符。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報表質(zhì)量。 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的會計核算工作，編制成本費(fèi)用的會計報表。 協(xié)助部 門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。 配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項成本費(fèi)用管理工作。發(fā)現(xiàn) 差錯及時糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。 （二十六）財產(chǎn)管理員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：成本財產(chǎn)主管 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 組織各使用部門每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點，并及時督促和協(xié)助處理清點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。 （二十七）票據(jù)復(fù)核員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：成本財產(chǎn)主管 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行主管的工作 指令并報告工作。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計算的正 確性。身體健康，外貌端正。 具 有較 高 的 政策 理 論 水平。 外協(xié)兼文員 中 等職 業(yè) 學(xué) 校或 高 中 畢業(yè)。 二年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 外語流利，通過酒店外語 A 級考核，取得電腦證書。 具有一定的業(yè)務(wù)實施能力。 具有銷售和預(yù)訂知識。 日審員、夜審員 中專畢業(yè)。 兩年以上。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 具有實施分管采購品種的采購能力。 熟悉有關(guān)財稅法規(guī)、政策。 五年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過二年以上會計主管。 通過酒店 外語 B 級考核，取得電腦證書。 掌 握 酒 店 會 計 核 算 流程，有一定管理能力。 掌握會計檔案管理知識。 具 有 一 定 的 財 務(wù) 管 理 基礎(chǔ) 理論知識。 往來帳核算員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會計師職稱。 工作經(jīng)歷。 語言文字表達(dá)清晰。 熟悉計算機(jī)的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識。 成本財產(chǎn)主管 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 通過酒店 外語 B 級考核，取得電腦證書。 倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。 具有財務(wù)管理知識和成本核算基礎(chǔ)知識。 三年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 能力。 收 取 預(yù) 付 金 （ 1） 對上門客人，因沒有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計算。 （ 5） 持記賬憑證（ VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗 VOUCHER 的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對 VOUCHER 注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。 歸集、核對客人消費(fèi)賬目 （ 1） 客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費(fèi)項目，除設(shè)有與總臺結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)的以外，需用手工的輸入，要做到： A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對帳單上的簽字、房號與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致，再打開電腦，核實帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。 （ 2） 將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下： A、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單，帳單上的房號是否一致。 E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦，并打印帳單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實無誤后遞交給客人確認(rèn)簽字，客人如對帳單中的某些項目提出爭議，應(yīng)報告主管處理。 交款 編卡 （ 1） 清點當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。 （ 4） 編制收銀員報告，與各類賬單一起交夜審員審核，報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。 及時與當(dāng)天到店團(tuán)隊的陪同聯(lián)系，一起核對該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪同在團(tuán)隊結(jié)算單上簽字。如需要長包房簽字的賬單，應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)長包房要求上房間去收取。 （ 2） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長包房時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。分別報部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理，對拖欠一個月以上的客戶催收無效后，須打?qū)ｉT報告，財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時采取措施。 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護(hù)照號、房號及日期。 旅行支票兌換 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求 填明國籍、姓名（簽名）、護(hù)照號、房號及日期。 收款時要唱票。 解送銀行 每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫清楚。 （ 2）給服務(wù) 員送來的點酒水單簽字，其二聯(lián)給服務(wù)員去取來酒水，另一聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。 C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理，請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人電話，必要時請客人出示有關(guān)證券，同時注明通過什么方式或何時來付清賬單，送財務(wù)部掛帳。 （ 5）將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處，在兩個人在場情況下投幣簽字證明，并將完成的營業(yè)報表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要連號，作廢單退菜單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。 E、客人用支票付款的先識別真?zhèn)?，需請客人出示身份證并將證號等記錄在支票背面。 A、收現(xiàn)金時，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗鈔。 加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。 計算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。 查看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同，如有疑問，要請客人在支票背面重新背書或查看客人護(hù)照上的簽名。 根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的