深圳航空酒店財務(wù)管理制度-wenkub
2023-04-27 07:40:39 本頁面
【正文】 ，其它部門需經(jīng)過總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用。有關(guān)合同的各種往來信函、郵件等資料由業(yè)務(wù)部門負責保管，并根據(jù)財務(wù)部和總經(jīng)理的要求提供需要材料的復印件。簽訂合同時對對方履約能力（包括資信、資格）不明的，除要求其出示法人委托書外，還應(yīng)要求出示營業(yè)執(zhí)照副本。參與重大經(jīng)濟合同的談判、簽訂、變更、調(diào)解、仲裁、評估等活動。如在解決糾紛中需要通過仲裁部門或司法部的，也必須由總經(jīng)理授權(quán)處理。公章授權(quán)由專人保管。深圳航空酒店經(jīng)濟合同管理制度一、經(jīng)濟合同的管理原則對外的經(jīng)濟合同必須符合國家的各項有關(guān)法規(guī)、政策。⑶對外經(jīng)濟合同如需變更、解除，要按原合同訂立時的審批程序授權(quán)專人辦理。經(jīng)濟合同管理集中與分散管理相結(jié)合。核查各部門訂立和履行合同的情況。銀行資信證明或擔保單位的擔保文件。對已生效的履行完畢的合同要整理歸檔，由總經(jīng)辦將合同正式文本，業(yè)務(wù)部門將往來信函等交總經(jīng)辦分類、整理、立卷、裝訂歸檔。例如: 客房小酒吧食品、飲料、客房用品及清潔劑由客房部負責；工程材料、工具由工程部負責；禮品由行政辦負責。二、 損失報告制度 庫存物品的丟失，變質(zhì)、過期、破損、自然損耗、盤虧，物品采購中發(fā)生的各種損失或短少，財務(wù)盤點短少等由經(jīng)管人填報《損失報告》單，經(jīng)主管或經(jīng)理檢驗后報領(lǐng)導審批和處理。盡量避免緊急采購，確實必要的應(yīng)在采購單上注明，并經(jīng)財務(wù)部批準后給予安排。四、采購：根據(jù)已批準的采購單由財務(wù)部安排采購，一般在本市采購的應(yīng)在三日內(nèi)辦完。收貨后開出收貨報告一式三份，一份交采購員，一份交成本管理員，一份留存?？ㄆ挠涗浺ㄆ诤碗娔X核對, 卡片上經(jīng)過核對無誤的余額由成本管理員加蓋“已核“標記，盤點盈虧數(shù)作相應(yīng)的出庫入庫財務(wù)處理。 庫房要防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，每次下班要檢查門窗及水電；每次上班先查看有無異常情況。 庫房的鎖要不定期更換。六、 發(fā)貨：按物品領(lǐng)用制度辦理發(fā)貨，“物品／食品領(lǐng)用申請單”是發(fā)貨的原始憑證，不得涂改和增添，收貨人要親自簽字認領(lǐng)，庫管員不得代收貨人簽字。四、 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實行包干制，總經(jīng)理市內(nèi)交通費20元/天。七、 伙食補助：出差期間的伙食補助按40元/天包干。支付差旅費、職工醫(yī)藥費、房費傭金等。財務(wù)部在收支現(xiàn)金時，要嚴格審核現(xiàn)金收付憑證及所附單據(jù)是否合法，數(shù)額是否完整，簽字手續(xù)是否齊備等。部門因工作需要配備備用金時，應(yīng)向財務(wù)部提出申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核批準后方可辦理。支款單應(yīng)寫明支
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