【正文】 收獲病蟲害防治備 5 原材料供應 種子和種苗品種、價格、來源 品種面積 （畝）來源2004年2005年2006年 西芹400500500…………種子公司西蘭花500600600…………種子公司花椰菜300400400…………種子公司結球甘藍300300600…………種子公司西紅柿100100150…………種子公司菜椒100100150…………種子公司香蔥100200200…………種子公司大白菜200300…………種子公司西瓜100…………種子公司合計18002400 3000、數(shù)量、價格、來源 品 種價格（元/噸）來 源有機肥950省農資集團分公司尿素1380省農資集團分公司過磷酸鈣600省農資集團分公司氯化鉀1340省農資集團分公司氯化鉀復合肥1700省農資集團分公司硫酸鉀復合肥1900省農資集團分公司蔬菜專用肥1800省農資集團分公司石灰450省農資集團分公司硼砂3000省農資集團分公司、數(shù)量、價格、來源 類型品種單價 （元/包、瓶）來 源殺蟲劑除盡省農資集團分公司安打省農資集團分公司苦參堿省農資集團分公司銳勁特15省農資集團分公司阿克泰省農資集團分公司一遍凈省農資集團分公司天力省農資集團分公司強敵312省農資集團分公司殺菌劑阿米西達 11省農資集團分公司金雷多米爾 12省農資集團分公司克露10省農資集團分公司殺毒礬省農資集團分公司百菌清 省農資集團分公司農用鏈霉素省農資集團分公司可殺得省農資集團分公司瑞毒霉10省農資集團分公司大生省農資集團分公司多菌靈省農資集團分公司甲基托布津省農資集團分公司除草劑蓋草能省農資集團分公司蓋草靈省農資集團分公司撲草凈省農資集團分公司草甘磷18省農資集團分公司生長調節(jié)劑動力2003省農資集團分公司奧普爾12省農資集團分公司磷酸二氫鉀省農資集團分公司 育種、耕作農具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。 企業(yè)組織機構圖董事會總經理計財部經理辦公室供銷部生產技術部原料供應產品銷售現(xiàn)場管理生產技術計劃統(tǒng)計會計出納勞工保衛(wèi)行政事務 勞動定員 管理人員編制 勞動工人定員勞動工人400人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)及生產需求，從經過培訓的當?shù)剞r民中抽調。按照生產技術的要求，采用理論與實踐相結合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓?！俄椖拷ㄔO計劃進度表》 項目建設計劃進度表年月項目 2004年2005年3 45678910111212總平面布置與放樣機耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標準大棚施工設備訂貨設備安裝倉庫施工工程驗收8 投資估算與資金籌措 投資估算a、設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；b、《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額省綜合單價表價表》（2002版）；c、參照農田灌溉工程有關定額；d、…………主要建筑材料綜合信息價；e、同類工程擴大指標。流動資金估算340萬元(生產負荷100%),生產負荷60%和80%,流動資金估算分別為214萬元和276萬元。 項目總投資1162萬元，籌資方案：a、自籌資金462萬元，其中：用于固定資產投資322萬元， 用于流動資金140萬元；b、借款700萬元，其中：用于固定資產投資500萬元， 用于流動資金200萬元。c、項目總投資估算1162, 其中：固定資產投資807萬元，建設期利息15萬元，流動資金340萬元。c、工資及福利費，以計件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算，生產負荷60%、80%、100%時，工資及福利費分別為83萬元、107萬元和132萬元。f、利息支出，流動資金借款200萬元，%，年利息支出12萬元。、銷售稅金及附加值a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產地批發(fā)價測算，生產負荷60%、80%、100%時，銷售收入分別為643萬元、839萬元和1072萬元。86年（含建設期）；d、投資利潤率年利潤總額（計算期平均值）投資利潤率 = —————————————— 100%項目總投資 172= —————— 100% = % 1162e、銷售額利潤率年利潤總額（計算期平均值）銷售額利潤率 = —————————————— 100%年銷售收入（計算期平均值） 172= —————— 100% = % 1039分析表明，本項目盈利能力除能滿足設定的基準收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務指標均處在可接受的范圍之內，財務評價是可接受的。分析表明：該項目的凈資產能夠抵補負債有余，財務狀況良好。詳見基本報表5《資金來源與地運用表》、基本報表6《資產負債表》、輔助報表6《固定資產投資借款還本付息表》。項目變化因子與變化率（%）財務內部收益率（%）財務凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）銷售收入經營成本項目投資1銷售收入變化+50011386775002872經營成本變化0+503716770509843項目投資變化00+10603677001075210 可行性研究的結論與建議 項目可行性研究結論a、項目的實施符合中共中央、國務院關于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求。農業(yè)部出臺的《全面推進“無公害食品行動計劃”的實施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農產品的質量安全實施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農產品質量安全水平，力爭用5年左右的時間，基本實現(xiàn)食用農產品無公害生產，保障消費安全。d、項目的實施可促進農業(yè)增效、農民增收，農村穩(wěn)定。e、項目經過盈利能力分析，%，財務凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元，財務分析顯示，項目經濟效益顯著，財務指標是可以接受的。c、加強無公害蔬菜品牌的建設與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領無公害蔬菜市場。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。不但可創(chuàng)造顯著的經濟效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農民就業(yè)，提高農民收入，帶動二、三產業(yè)的發(fā)展，繁榮農村經濟。c、蔬菜生產基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產模式，推進農業(yè)產業(yè)化的進程。無公害蔬菜標準化生產實現(xiàn)面積的規(guī)模化、過程的規(guī)范化、產品的規(guī)格化，確保產品質量的高標準，為農產品深加工和農業(yè)產業(yè)化經營奠定基礎。項目對銷售收入、經營成本和項目投資諸因素單項變化進行敏感性分析?！豆潭ㄙY產投資借款還本付息表》分析結果，固定資產投資借款償還期為5年（含建設期），能夠滿足貸款機構的要求。 根據(jù)資產負債表、資金來源與運用表、固定資產投資借款還本付息表分析，項目的資產負債率、流動比率、速動比率，以考察項目的財務狀況及清償能力。b、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關稅費規(guī)定，蔬菜種植產品免征稅費。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的120%和100%測算，分別為100萬元、128萬元、158萬元和83萬元、107萬元、132萬元；租金每畝按350元計算；銷售費用按銷售收入的5‰。固定資產殘值率10%，固定資產余值82萬元。a、外購原輔材料費，蔬菜生產主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產負荷60%、80%、100%時，外購原輔材料費分別為148萬元、189萬元和237萬元。a、設計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積3000畝，年產無公害蔬菜12150t/年。項目總投資估算1162萬元, 其中：固定資產投資822萬元，流動資金340萬元。 固定資產投資估算固定資產投資估算822萬元，其中土建工程費433萬元，設備及安裝工程費285萬元，其它費用29萬元，基本預備費60 萬元，建設期利息15萬元。7 項目實施進度安排加緊項目前期工作進度，做好項目前期規(guī)劃，爭取2004年第一季度正式開工建設，建設工期一年。在生產管理方面要強化生產基地建設、凈化產地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化職能部門管理人員技術術人員合計備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經理辦公室董事長191總經理11副總經理11辦公室主任11行政事務11勞工保衛(wèi)22計財部會計11出納11計統(tǒng)11生產技術部高級農藝師（1）副總經理兼技術員22現(xiàn)場管理員33供銷部原料供應22產品銷售43合計20生產和提高生產經營組織化程度。6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行董事會領導下的總經理負責制，生產經營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產技術管理和經營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產與銷而設置相應的職能部門，基地管理的基本原則應包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。嚴格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴禁在蔬菜上使用有機磷等高毒高殘留農藥，嚴格遵守采收安全間隔期。 基地配備專業(yè)植保人員，堅持病蟲測報，總結病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅持“預防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調控、農業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進行自然或人工控制。 各蔬菜產品質量標準執(zhí)行國家有關無公害蔬菜產品質量標準。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。無公害蔬菜產品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。3 產品市場分析和產品方案設計 無公害蔬菜基本內涵可表述為：以國家頒布的《食品衛(wèi)生標準》為衡量尺度，農藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對人體有毒物質的殘留量均在限定范圍或閾值以內的蔬菜產品，統(tǒng)稱為無公害蔬菜。公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國內外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農業(yè)”這一宗旨，目前公司已經形成了自己獨特的營銷網絡，營銷額近500萬元。 人力技術資源。 交通運輸條件基地僻鄰 公路，交通以項目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托，形成四通八達的對外交通道路網絡，便捷的交通條件為項目建設和建成后的生產運輸提供方便。根據(jù)典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機法布點，取3個土壤采樣點進行土壤重金屬含量化驗，基本上能代表產地土壤狀況，化驗結果如下：土壤環(huán)境質量指標和化驗結果（省分析測試中心）序號項目含量限值（≤）化驗結果，mg/kg1231PH~2鎘（Cd），mg/kg3汞（Hg），mg/kg4砷（As），mg/kg3025205鉛（Pb），mg/kg50d25050d30050d3504136346鉻（Cr），mg/kg150200250645272b:菠菜、韭菜、胡蘿卜、白菜、菜豆、青椒的產地應滿足此要求；d：蘿卜、水芹的產地應滿足此要求。風速，風速極大值達28米/秒。風向隨季節(jié)交替而轉換，春季，以東風居多，次為西南風。日照時數(shù)和日照百分率的分布與太陽輻射量分布基本相似，其中以8月最多，夏至每日可照時數(shù)13小時44分左右，平均日照8—9小時。地面極端溫度最高值5967℃，極端最低值6℃。日最高氣溫≥35℃的極熱日和最低氣溫≤3的低溫日，較少出現(xiàn)。a、氣溫：境內年平均氣溫19 ℃。09′，距城關僅20公里