【正文】 款500454351180固定資產(chǎn)投資借款500454351180　負(fù)債小計(jì)500669570404224224224224224224224所有者權(quán)益399571817999118113631545172719092091資本金322336398462462462462462462462462累計(jì)盈余公積金9265380107134161188215242累計(jì)未分配利潤(rùn)541473024576127679221077123213873清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率（%）4269126245343441538636734832速動(dòng)比率（%）264482165263360458556654751基本報(bào)表6(續(xù)) 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001資產(chǎn)2497267928613043322534073589377139534357流動(dòng)資產(chǎn)2082230125202739295831773396361538344275應(yīng)收帳款140140140140140140140140140140存貨180180180180180180180180180180現(xiàn)金44444444444444444444累計(jì)盈余資金1718193721562375259428133032325134703911在建工程固定資產(chǎn)凈值41537834130426723019315611982無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益2497267928613043322534073589377139534357流動(dòng)負(fù)債總額224224224224224224224224224224應(yīng)付帳款24242424242424242424流動(dòng)資金借款200200200200200200200200200200長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn)投資借款　負(fù)債小計(jì)224224224224224224224224224224所有者權(quán)益2273245526372819300131833365354737294133資本金462462462462462462462462462462累計(jì)盈余公積金269296323350377404431458485512累計(jì)未分配利潤(rùn)15421697185220072162231724722627278229373清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率（%）929102711251223132114181516161417121908速動(dòng)比率（%）84994710451142124013381436153316311828輔助報(bào)表1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備及安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大棚200200水泵站及管道126375管理房1010倉(cāng)庫(kù)4040主機(jī)耕路3939支機(jī)耕路4242改良土壤3030排水溝6060噴灌設(shè)施100100旋耕機(jī)6060檢測(cè)儀器設(shè)備1515變配電工程2121農(nóng)機(jī)具1010車(chē)輛16162其它費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)1818建設(shè)單位管理費(fèi)11113基本預(yù)備費(fèi)60604建設(shè)期利息1515合計(jì)433285104822輔助報(bào)表2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)60801001001001001001001001001流動(dòng)資產(chǎn)229295364364364364364364364364應(yīng)收帳款60689113140140140140140140140140存貨112146180180180180180180180180外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力60624324040404040404040在產(chǎn)品301244577070707070707070產(chǎn)成品301244577070707070707070現(xiàn)金3012283644444444444444442流動(dòng)負(fù)債15192424242424242424應(yīng)付帳款3012151924242424242424243流動(dòng)資金2142763403403403403403403403404流動(dòng)資金本年增加額21462645流動(dòng)資金借款額2002002002002002002002002002006流動(dòng)資金借款利息121212121212121212127自有流動(dòng)資金1476140140140140140140140140輔助報(bào)表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷(%)1001001001001001001001001001001流動(dòng)資產(chǎn)364364364364364364364364364364應(yīng)收帳款606140140140140140140140140140140存貨180180180180180180180180180180外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力60640404040404040404040在產(chǎn)品301270707070707070707070產(chǎn)成品301270707070707070707070現(xiàn)金3012444444444444444444442流動(dòng)負(fù)債24242424242424242424應(yīng)付帳款3012242424242424242424243流動(dòng)資金3403403403403403403403403403404流動(dòng)資金本年增加額5流動(dòng)資金借款額2002002002002002002002002002006流動(dòng)資金借款利息121212121212121212127自有流動(dòng)資金140140140140140140140140140140輔助報(bào)表3 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345671投資計(jì)劃11628222146264固定資產(chǎn)投資807807建設(shè)期利息1515流動(dòng)資金34021462642資金籌措11628222146264自有資金462322146264用于固定資產(chǎn)投資322322用于流動(dòng)資金140146264借款700500200固定資產(chǎn)投資借款500500流動(dòng)資金借款200200輔助報(bào)表4 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)60801001001001001001001001001外購(gòu)原輔材料費(fèi)46031481892372372372372372372372372外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)1028324253535353535353533工資及福利費(fèi)2566831071321321321321321321321324折舊費(fèi)740373737373737373737375修理費(fèi)380191919191919191919196攤銷(xiāo)費(fèi)7利息支出240121212121212121212128其他費(fèi)用7772249323400400400400400400400400其中：其他種植費(fèi)用3072100128158158158158158158158158管理費(fèi)用256683107132132132132132132132132