【正文】 保國家財(cái)產(chǎn)的安全。進(jìn)行包賠或給予經(jīng)濟(jì)處罰。盤點(diǎn)后經(jīng)營部向主管 部門報(bào)送盤點(diǎn)表。如果物資 9 出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實(shí)物當(dāng)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。并按單位或部門或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細(xì)賬。 十二、對外單位所欠本單位資金，經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)同意，與對方簽訂協(xié)議而清回的固定資產(chǎn)，經(jīng) 國資部門資產(chǎn)評估， 按 固定資產(chǎn)購 建審批的管理權(quán)限審批，對國家控購商品必須按控購商品權(quán)限審批后，財(cái)務(wù)部門可處理賬務(wù)。 十、 財(cái)務(wù)部門按企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的折舊標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提折舊 ， 并及時(shí)攤?cè)氘?dāng)期成本或費(fèi)用。 八、固定資產(chǎn)單項(xiàng)修理超過一千元以上的，由使用部門提報(bào)?固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃表? 一式三份， 由分管 領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審 批， 財(cái)務(wù)管理部審核。 七、固定資產(chǎn) 變賣、調(diào)撥 、 報(bào)廢 必須經(jīng)行政主管部門和國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 四、 對糧食局及上級有關(guān)部門的指令性基本建設(shè)計(jì)劃所確定的基建項(xiàng)目，其投資總額、建設(shè)工期、 工程 質(zhì)量、材料消耗不準(zhǔn)隨時(shí)變更或擴(kuò)大規(guī)模。 二、固定 資產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要手段，是 國有財(cái)產(chǎn)的一部分，任何單位或部門都無權(quán)擅自處理，固定資產(chǎn)的 購建、報(bào)廢、變賣、調(diào)撥都應(yīng)履行批準(zhǔn)手續(xù)，確保國有財(cái)產(chǎn)保值，增值。 十三、原始憑證和統(tǒng)計(jì)報(bào)表按類別、時(shí)間裝訂成冊，每冊厚度在 3CM左右，封皮填寫規(guī)范。在烘干期間，做好烘前、烘后糧食交接工作 . 烘干結(jié)束時(shí)計(jì)算上報(bào)烘干整理損耗。 八、倉儲(chǔ)保管主要負(fù)責(zé)糧食保管統(tǒng)計(jì)工作 . 及時(shí)與保管人員核對糧食出入庫單據(jù)、報(bào)表和保管帳。通過各種報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供可靠依據(jù)。 1. 2 統(tǒng)計(jì)制度 一、統(tǒng)計(jì)人員必須持證上崗，實(shí)行崗位責(zé)任制，按崗位職責(zé)定期考核，不斷提高統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)， 二、統(tǒng)計(jì)人員要嚴(yán)格履行工作職責(zé)，管理好本單位的糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查表等統(tǒng)計(jì)資料，建立鍵全糧食統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 七、嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》規(guī)定，辦理企業(yè)各種會(huì)計(jì)事項(xiàng)，處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) . 保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 三、健全資金審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行?一只筆 ? 審批手續(xù)。 代表公司參加 糧食事業(yè)部 重大的內(nèi)外活動(dòng) ； 審核 事業(yè)部旗下 公司名義發(fā)布的各種文件； 領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場運(yùn)營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃； 領(lǐng)導(dǎo)制定公司 年度計(jì)劃 ，中長期 發(fā)展計(jì)劃 等； 批準(zhǔn)公司的年度 財(cái)務(wù)預(yù)算 ； 領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級 組織機(jī)構(gòu) ，并按 公司戰(zhàn)略 規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整； 領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種 規(guī)章制度 ，并深入貫徹實(shí)施； 決定各 職能部門 主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲； 加強(qiáng) 企業(yè)文化建設(shè) ，搞好社會(huì) 公共關(guān)系 ，樹立公司良好的社會(huì)形象； 1定期主持召開員工座談會(huì)，了解員工動(dòng)向； 1定期組持召開公司質(zhì)量分析會(huì) 1 對公司的增收節(jié)支工作負(fù)責(zé)，做好公司的各項(xiàng)創(chuàng)收增效工作。 1完成 副 總裁 交辦的 其他工作 任務(wù) 。 四、加強(qiáng)資金安全管理，特別是糧食收購期間，要有保證 4 資金安全預(yù)案，結(jié)算時(shí)間嚴(yán)格控制在預(yù)案中規(guī)定的范圍內(nèi)。 八、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及管理，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 5 三、統(tǒng)計(jì)人員工作變動(dòng)時(shí)，必須按規(guī)定交接所有統(tǒng)計(jì)資料，保證統(tǒng)計(jì)工作的連續(xù)性、完整性和保密 性。 五、在糧食收購 （ 含輪換 )期間，每天向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)《進(jìn)度日報(bào)表》，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握糧食 入庫進(jìn)度。 九、倉儲(chǔ)保管統(tǒng)計(jì)數(shù)字必須與原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表一致，及時(shí)與保管員核對分倉庫存糧食數(shù)量，同 時(shí) 指導(dǎo)保管員業(yè)務(wù)工作。 十一 、 在糧食收購期間，每天與 財(cái) 務(wù) (經(jīng)營 )部門辦理票據(jù)交接，及時(shí)入庫，保證收購數(shù)量的準(zhǔn)確。 十四、統(tǒng)計(jì)資料實(shí)行檔案化管理，指定專人管理，建立查閱制度， 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。 三、 購建固定資產(chǎn)，必須申報(bào)計(jì)劃并附有工程概算、預(yù)算表，經(jīng)本部門分管領(lǐng) 導(dǎo)審查同意后報(bào)主要 領(lǐng)導(dǎo)審 批。經(jīng)基建項(xiàng)目審批部門和財(cái)會(huì)、審計(jì)部門批準(zhǔn)后，按設(shè) 計(jì)施 工圖及投資額、合理工期、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、主要材料用料標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲條款等簽訂合同，經(jīng)公證部門公證方可施工。企業(yè)要提出書面報(bào)告，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批，由財(cái)務(wù)管理部上報(bào)上級行政主管部門和國有資產(chǎn)管理局進(jìn)行 資產(chǎn)評估 。凡超過五萬元以上大修理項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部根 據(jù)該部門上報(bào)的計(jì)劃表上報(bào)上級行政主管部門審批，固定資產(chǎn)小修理由使用部門提報(bào)費(fèi)用計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。 十一 、 每年要由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)管理部等有關(guān)部門人員組成 固 定資產(chǎn)清查小組，對現(xiàn)有 固 定資產(chǎn) 進(jìn)行一年 一度的清查盤點(diǎn)。 一、采購物資前須填報(bào)購買物資審 批單待部門申報(bào)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) . 企管人員審批方可采購。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物負(fù)責(zé)人。 五、公司內(nèi)部定期或不定期統(tǒng)一安排實(shí)物盤點(diǎn)。 六、本公司人員 (含臨時(shí)工作人員 )。 七、故意隱匿公共財(cái)產(chǎn)、意圖劇為己有的，按照物資財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門追究其行政、刑事責(zé)任。如因違規(guī)管理制度或玩忽職守造成損失，公司將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的 責(zé)任。企業(yè)在確定機(jī)構(gòu)設(shè)置和三定 （ 定崗、定員、定責(zé)任 )的基礎(chǔ)上 。通過層層聘任制的管理方式，調(diào)動(dòng)干部職工的積極性 . 打破干部終身制，促進(jìn)干部結(jié)構(gòu)的不斷更新。 四、單位勞動(dòng)力調(diào)配，必須做到按定崗定員要求，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。對各級干部、員工不執(zhí)行單位規(guī)章制度 ， 以權(quán)謀私，有令不行，有禁不止，要給予嚴(yán)肅處理。對經(jīng)常遲到、早退、無故曠工、工作時(shí)間不堅(jiān)守崗位、亂串科室閑談及工作時(shí)間干私活者如發(fā)現(xiàn)按考核辦法處理。 十、勞動(dòng)合同的期限、內(nèi)容、續(xù)訂、改簽、變更、解除、管理等具體事項(xiàng)按公司《實(shí)行全員勞動(dòng)合同制的暫行辦法》執(zhí)行。 檔案管理制度 一、 辦公室負(fù)責(zé)全單位的檔案整理工作，并負(fù)責(zé)對下屬各部的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 四、檔案要文件齊全完整、分類準(zhǔn)確、組卷合理、卷內(nèi)文件排列科學(xué)，卷內(nèi)目錄填寫清楚。歸檔文件要按保 管 期限表規(guī)定，正確確定保管期限，標(biāo)明歸檔文件的機(jī)密等 級 。 十、不歸檔文件范圍： (— )本單位的重份文件。 (五 )機(jī)關(guān)內(nèi)互相抄送的文件材料。 (九 )上級機(jī)關(guān)任免獎(jiǎng)懲非本機(jī)關(guān)工作人員的文件材料。財(cái)務(wù)科的財(cái)務(wù)檔案由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一整理、裝訂、編目后，直接移交檔案室保 管。 十五、如因案卷未及時(shí)移交檔案室，影響案卷質(zhì)量年 檢時(shí)，責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。歸檔文件材料分類 清 楚，組卷合理，以利于調(diào)閱、存放和檔案的安全，防止和減少檔案的損毀。 1. 7 衛(wèi)生管理制度 一、貫徹?誰主管，誰負(fù)貴?的原則，部門及個(gè)人的衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)要做到常年、經(jīng)常保持干凈，無 雜 物。 四、辦 公室只允 許放辦公桌、每人丁把椅子、沙發(fā)干 。 （二） 不準(zhǔn)帶水 拖地，不準(zhǔn)穿帶釘子鞋，不隨地扔煙頭、彈煙灰，扔紙屑。 （六）工 作用辦公用品外，個(gè)人物品不得存放單位。 六、公共區(qū)域衛(wèi)生 （一）直廊、樓梯、洗漱間、洗手間由清掃員清掃。 （四）洗手間用后要立即沖洗，溢到池外 要清洗干凈，不得將廢紙隨意扔。原則上每周組織兩小時(shí)集體學(xué)習(xí)，班子成員每周自學(xué)四小時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)三小時(shí) ，一般人員一小時(shí)。 四、 豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。 五、掌握學(xué)習(xí)方法。 六、凡本單位所屬從業(yè)人員 必須按崗位 要求參加在職培 17 訓(xùn)及其有關(guān)作業(yè)事項(xiàng)的培 訓(xùn)。 (一 )收發(fā)室登記內(nèi)容、車號(hào)、品名，單車件數(shù)、送糧人姓名，按登記序號(hào)發(fā)票 . 根據(jù)票號(hào)排隊(duì)等 扦樣。 （二） 扦樣必須按袋積糧車扦樣規(guī)則即 S 型扦樣法扦樣，如有散積糧必須在糧車上選擇扦樣點(diǎn)， 散積糧扦樣 規(guī)則 扦樣。 三 、檢驗(yàn)： （一） 實(shí)行密碼檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員根據(jù)樣品袋中的扦樣小票進(jìn)行糧質(zhì)檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫臺(tái)帳，臺(tái) 帳 分 為接 收臺(tái)帳和返車臺(tái)帳，接收臺(tái)帳與返車臺(tái)帳 一 樣認(rèn)真填寫，不可有漏填項(xiàng)目和串填臺(tái)帳事情發(fā)生。 四、檢斤： (— )驗(yàn)質(zhì)合格后先檢斤，由檢斤員直接把檢斤數(shù)量輸入微機(jī)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)程序，微機(jī)輸出送糧小票交 送糧人，送糧人根據(jù)小票到指定地點(diǎn)卸糧。D以上、 26%一 27%以上、28%一 29%、 24%以內(nèi)設(shè) 4 堆 因 收糧標(biāo)準(zhǔn)在二以上，所以采取卸糧分水、分等設(shè)堆。 (五 )卸車后，監(jiān)卸人員在售糧小票上蓋章后交給送糧人回皮檢斤，除特殊情況不扣量。 七、結(jié)算付款： 。 (四 )結(jié)算付款必須做到日清日結(jié)，及時(shí)做完財(cái)務(wù)處理。 (二 )按日收糧平均 1， 000噸配備收糧作業(yè)工人 30名。 (二 )有專人負(fù)責(zé)大門外秩序維護(hù)，與公安派出所保持經(jīng)常聯(lián)系，一旦有擾亂收糧秩序事件發(fā)生，自行處理不了德 ， 應(yīng)及時(shí)與公安取得聯(lián)系；及時(shí)解決，保證收糧順利進(jìn)行。 (二 )隨時(shí)掌握市場行情及周邊收購動(dòng)態(tài)，了解省內(nèi)，國內(nèi)及國際糧情動(dòng)態(tài)，根據(jù)多方資料制定出 收購方案，概括區(qū)域數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等。 三、要做到?一符、三專、四落實(shí)?，每個(gè)保管員必須按倉位設(shè)帳立卡，項(xiàng)目齊全，卡帳一致。每天檢測一次，檢測糧溫變化。每天對分管的責(zé)任倉進(jìn)行一次糧情及保糧設(shè)施的安全檢查， 要有倉必到 ，有糧必查，查必徹底。 23 九、要做好檢查記錄。 二、單位、倉儲(chǔ)生產(chǎn)部、保管員三級檢查。發(fā)現(xiàn)問 題及時(shí)處理，并做好記錄及時(shí)以書面形式上報(bào)。 五、專業(yè)人員隨時(shí)查，各專業(yè)管理人員按分工隨機(jī)檢查考核各項(xiàng)制度貫徹落實(shí)情況，做好記錄，提 出處置意見。 一．做好儲(chǔ)備糧和其他商品糧保管工作，做到儲(chǔ)備糧和其他商品糧數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量良好。 五、按時(shí)檢查糧情，及時(shí)規(guī)范添寫糧情記錄，發(fā)現(xiàn)糧情不穩(wěn)定時(shí)，要及時(shí)攉糧并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 九、負(fù)責(zé)庫房儲(chǔ)糧設(shè)備、設(shè)施的使用和管理，保 證儲(chǔ)糧設(shè)備、設(shè)施的安全、完整。 二、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高檢驗(yàn)技術(shù)素質(zhì)，熟練掌握國家糧食質(zhì)量和品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)。收購期間做到既不提等提價(jià)，又不壓等壓 價(jià)，維護(hù)企業(yè)和農(nóng)民利益。 五、認(rèn)真、及時(shí)的填寫各項(xiàng)質(zhì)檢記錄及票據(jù)，做到字跡清楚、手續(xù)齊全，出現(xiàn)問題有據(jù)可查。 (一 )、窗口掛牌收購 接入庫計(jì)劃，準(zhǔn)備收購：按照公司入庫計(jì)劃、入庫通知單確定的相關(guān)要求，制定糧庫入庫方案， 由經(jīng)營部門 26 填開《入庫計(jì)劃安排表》，經(jīng)庫領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交相關(guān)部門做入庫準(zhǔn)備工作。扦樣人員根據(jù)送糧人員編號(hào)與車輛編號(hào)核對一致后，按規(guī)定隨車扦樣，填開《扦樣 (檢 驗(yàn) )單》一式二 聯(lián)。 (4)、微機(jī)錄入。 27 符合入倉標(biāo)準(zhǔn)的，直接入倉，需烘曬整理的，入臨時(shí)貨位。 結(jié)算： (1)、結(jié)算員將糧油、《檢質(zhì)檢斤單》錄入微機(jī)，打印出《黑龍江省收購業(yè)統(tǒng)一發(fā)票糧油、 (糧食收購專用 )》一式五聯(lián)，審核無誤后，加蓋名章，將第二聯(lián)交給售糧人，并收回糧油、《檢質(zhì)檢斤單》。 (3)．付款員根據(jù)留存的《黑龍江省收購業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(糧食收購專用 )》的付款聯(lián)，填制《周轉(zhuǎn)金 收付日結(jié)單》一式二聯(lián)。檢驗(yàn) 部門到售糧企業(yè)對準(zhǔn)備購入的糧食扦樣，進(jìn)行質(zhì)量、品質(zhì)檢驗(yàn)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)過烘曬整理能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，并品質(zhì)為宜存的，與售糧企業(yè)簽訂《供銷合同》。 29 二、糧食調(diào)入 (鐵路、公路 ) 按上級下達(dá)的調(diào)拔計(jì)劃和規(guī)定的時(shí)間、品種、數(shù)量、質(zhì)量等要求，制定入庫計(jì)劃，由經(jīng)營部門填開 糧 油 、 《 入庫 計(jì) 劃 安 排 表 》經(jīng) 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 簽 字 后 ，交 有 關(guān) 部 門做 入 庫 準(zhǔn) 備 工 作 。質(zhì)量不符的，保留貨位，由運(yùn)輸員及時(shí)通知發(fā)貨方進(jìn)行處理。報(bào)保管統(tǒng)計(jì)二份， 一份據(jù)此記錄《糧食專帳》，一份轉(zhuǎn)報(bào)統(tǒng)計(jì)，另二份附《鐵路發(fā)貨明細(xì)表》第二、四、五聯(lián)和糧油、《 (鐵 路 )卸車記錄》。 結(jié)算 向企業(yè)購入的，依據(jù)《購銷合同》、《 (鐵路 )卸車記錄》、．檢驗(yàn)部門提供的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)結(jié)果以及對方開具的《鐵路發(fā)貨明細(xì)表》、《銷貨發(fā)票》進(jìn)行結(jié)算。質(zhì)量不符的，保留貨位，及時(shí)通知發(fā)貨方進(jìn)行處理。屬保管少裝，由保管員以紅 字填 報(bào) ((調(diào)拔 ()庫 日 結(jié) 單 》 ， 運(yùn) 輸 員 以 紅 字 補(bǔ) 作 《 ()庫 日 報(bào) 表 》并 注 明 原 因 。 一個(gè)型態(tài)烘干結(jié)束后，烘干核算員根據(jù)糧油、《烘干記錄》和糧油、《質(zhì)量檢驗(yàn)單》填制《烘干 整理損耗報(bào)告單》一式三聯(lián)，報(bào)庫負(fù)責(zé)人審批簽字后，由烘干核算員把《烘干整理損耗報(bào)告單 》第一聯(lián)留存，另二聯(lián)附糧油、《質(zhì)量檢驗(yàn)單》經(jīng)過保管員復(fù)核確認(rèn)后，分別報(bào)保管統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)并以此為憑證核 對庫存。 四、糧油儲(chǔ)存 (一 )靜態(tài)存放 設(shè)立《糧油?？ā贰ⅰ都Z油專帳》。保管員按照糧情檢查制度和糧溫檢查制度，定時(shí)檢查糧溫糧情，做好記錄，并建立糧情分析制度。 保管統(tǒng)計(jì)月未將貨 位變更情況回總后報(bào)統(tǒng)計(jì)。保管自然損耗和水分雜質(zhì)減量以一個(gè) 貨位為單位，糧食出庫時(shí)，貨位卡數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致時(shí)，在糧食出清后，保管員據(jù)實(shí)記載出庫數(shù)量， 根據(jù)出入庫水分、雜質(zhì)、數(shù)量、儲(chǔ)存時(shí)間分清合理損