【正文】 保國家財產(chǎn)的安全。進行包賠或給予經(jīng)濟處罰。盤點后經(jīng)營部向主管 部門報送盤點表。如果物資 9 出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物當人應承擔相應經(jīng)濟責任。并按單位或部門或個人登記物資領用明細賬。 十二、對外單位所欠本單位資金，經(jīng)過主要領導同意，與對方簽訂協(xié)議而清回的固定資產(chǎn)，經(jīng) 國資部門資產(chǎn)評估， 按 固定資產(chǎn)購 建審批的管理權限審批，對國家控購商品必須按控購商品權限審批后，財務部門可處理賬務。 十、 財務部門按企業(yè)財務制度規(guī)定的折舊標準計提折舊 ， 并及時攤入當期成本或費用。 八、固定資產(chǎn)單項修理超過一千元以上的，由使用部門提報?固定資產(chǎn)大修理計劃表? 一式三份， 由分管 領導審核簽章后報主要領導審 批， 財務管理部審核。 七、固定資產(chǎn) 變賣、調(diào)撥 、 報廢 必須經(jīng)行政主管部門和國有資產(chǎn)管理部門批準后方可實施。 四、 對糧食局及上級有關部門的指令性基本建設計劃所確定的基建項目，其投資總額、建設工期、 工程 質(zhì)量、材料消耗不準隨時變更或擴大規(guī)模。 二、固定 資產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要手段，是 國有財產(chǎn)的一部分，任何單位或部門都無權擅自處理，固定資產(chǎn)的 購建、報廢、變賣、調(diào)撥都應履行批準手續(xù)，確保國有財產(chǎn)保值，增值。 十三、原始憑證和統(tǒng)計報表按類別、時間裝訂成冊，每冊厚度在 3CM左右，封皮填寫規(guī)范。在烘干期間，做好烘前、烘后糧食交接工作 . 烘干結束時計算上報烘干整理損耗。 八、倉儲保管主要負責糧食保管統(tǒng)計工作 . 及時與保管人員核對糧食出入庫單據(jù)、報表和保管帳。通過各種報表，為領導宏觀決策提供可靠依據(jù)。 1. 2 統(tǒng)計制度 一、統(tǒng)計人員必須持證上崗，實行崗位責任制，按崗位職責定期考核，不斷提高統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)， 二、統(tǒng)計人員要嚴格履行工作職責，管理好本單位的糧食統(tǒng)計調(diào)查表等統(tǒng)計資料，建立鍵全糧食統(tǒng)計臺帳。 七、嚴格按照《中華人民共和國會計法》規(guī)定，辦理企業(yè)各種會計事項，處理會計業(yè)務 . 保證會計核算的真實、準確、完整、及時。 三、健全資金審批制度，嚴格執(zhí)行?一只筆 ? 審批手續(xù)。 代表公司參加 糧食事業(yè)部 重大的內(nèi)外活動 ； 審核 事業(yè)部旗下 公司名義發(fā)布的各種文件； 領導制定公司的市場運營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃； 領導制定公司 年度計劃 ，中長期 發(fā)展計劃 等； 批準公司的年度 財務預算 ； 領導公司建立各級 組織機構 ，并按 公司戰(zhàn)略 規(guī)劃進行機構調(diào)整； 領導公司制定各種 規(guī)章制度 ，并深入貫徹實施； 決定各 職能部門 主管的任免、報酬、獎懲； 加強 企業(yè)文化建設 ，搞好社會 公共關系 ，樹立公司良好的社會形象； 1定期主持召開員工座談會，了解員工動向； 1定期組持召開公司質(zhì)量分析會 1 對公司的增收節(jié)支工作負責，做好公司的各項創(chuàng)收增效工作。 1完成 副 總裁 交辦的 其他工作 任務 。 四、加強資金安全管理，特別是糧食收購期間，要有保證 4 資金安全預案，結算時間嚴格控制在預案中規(guī)定的范圍內(nèi)。 八、做好財務計劃、財務預算的編制及管理，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟活動情況，制定切實可行的財務計劃，并監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行情況。 5 三、統(tǒng)計人員工作變動時，必須按規(guī)定交接所有統(tǒng)計資料，保證統(tǒng)計工作的連續(xù)性、完整性和保密 性。 五、在糧食收購 （ 含輪換 )期間，每天向領導報《進度日報表》，便于領導掌握糧食 入庫進度。 九、倉儲保管統(tǒng)計數(shù)字必須與原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表一致，及時與保管員核對分倉庫存糧食數(shù)量，同 時 指導保管員業(yè)務工作。 十一 、 在糧食收購期間，每天與 財 務 (經(jīng)營 )部門辦理票據(jù)交接，及時入庫，保證收購數(shù)量的準確。 十四、統(tǒng)計資料實行檔案化管理，指定專人管理，建立查閱制度， 嚴格執(zhí)行保密制度。 三、 購建固定資產(chǎn)，必須申報計劃并附有工程概算、預算表，經(jīng)本部門分管領 導審查同意后報主要 領導審 批。經(jīng)基建項目審批部門和財會、審計部門批準后，按設 計施 工圖及投資額、合理工期、工程質(zhì)量標準、主要材料用料標準、獎懲條款等簽訂合同，經(jīng)公證部門公證方可施工。企業(yè)要提出書面報告，經(jīng)主要領導審批，由財務管理部上報上級行政主管部門和國有資產(chǎn)管理局進行 資產(chǎn)評估 。凡超過五萬元以上大修理項目，財務部根 據(jù)該部門上報的計劃表上報上級行政主管部門審批，固定資產(chǎn)小修理由使用部門提報費用計劃，由分管領導審核報主要領導審批。 十一 、 每年要由有關領導組織財務管理部等有關部門人員組成 固 定資產(chǎn)清查小組，對現(xiàn)有 固 定資產(chǎn) 進行一年 一度的清查盤點。 一、采購物資前須填報購買物資審 批單待部門申報計劃領導批準 . 企管人員審批方可采購。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。 五、公司內(nèi)部定期或不定期統(tǒng)一安排實物盤點。 六、本公司人員 (含臨時工作人員 )。 七、故意隱匿公共財產(chǎn)、意圖劇為己有的，按照物資財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究其行政、刑事責任。如因違規(guī)管理制度或玩忽職守造成損失，公司將依照有關規(guī)定追究當事人的 責任。企業(yè)在確定機構設置和三定 （ 定崗、定員、定責任 )的基礎上 。通過層層聘任制的管理方式，調(diào)動干部職工的積極性 . 打破干部終身制，促進干部結構的不斷更新。 四、單位勞動力調(diào)配，必須做到按定崗定員要求，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一領導。對各級干部、員工不執(zhí)行單位規(guī)章制度 ， 以權謀私，有令不行，有禁不止，要給予嚴肅處理。對經(jīng)常遲到、早退、無故曠工、工作時間不堅守崗位、亂串科室閑談及工作時間干私活者如發(fā)現(xiàn)按考核辦法處理。 十、勞動合同的期限、內(nèi)容、續(xù)訂、改簽、變更、解除、管理等具體事項按公司《實行全員勞動合同制的暫行辦法》執(zhí)行。 檔案管理制度 一、 辦公室負責全單位的檔案整理工作，并負責對下屬各部的檔案工作進行指導、檢查和監(jiān)督。 四、檔案要文件齊全完整、分類準確、組卷合理、卷內(nèi)文件排列科學，卷內(nèi)目錄填寫清楚。歸檔文件要按保 管 期限表規(guī)定，正確確定保管期限，標明歸檔文件的機密等 級 。 十、不歸檔文件范圍： (— )本單位的重份文件。 (五 )機關內(nèi)互相抄送的文件材料。 (九 )上級機關任免獎懲非本機關工作人員的文件材料。財務科的財務檔案由財務科統(tǒng)一整理、裝訂、編目后，直接移交檔案室保 管。 十五、如因案卷未及時移交檔案室，影響案卷質(zhì)量年 檢時，責任由相關部門承擔。歸檔文件材料分類 清 楚，組卷合理，以利于調(diào)閱、存放和檔案的安全，防止和減少檔案的損毀。 1. 7 衛(wèi)生管理制度 一、貫徹?誰主管，誰負貴?的原則，部門及個人的衛(wèi)生分擔區(qū)要做到常年、經(jīng)常保持干凈，無 雜 物。 四、辦 公室只允 許放辦公桌、每人丁把椅子、沙發(fā)干 。 （二） 不準帶水 拖地，不準穿帶釘子鞋，不隨地扔煙頭、彈煙灰，扔紙屑。 （六）工 作用辦公用品外，個人物品不得存放單位。 六、公共區(qū)域衛(wèi)生 （一）直廊、樓梯、洗漱間、洗手間由清掃員清掃。 （四）洗手間用后要立即沖洗，溢到池外 要清洗干凈，不得將廢紙隨意扔。原則上每周組織兩小時集體學習，班子成員每周自學四小時，部門領導三小時 ，一般人員一小時。 四、 豐富學習內(nèi)容。 五、掌握學習方法。 六、凡本單位所屬從業(yè)人員 必須按崗位 要求參加在職培 17 訓及其有關作業(yè)事項的培 訓。 (一 )收發(fā)室登記內(nèi)容、車號、品名，單車件數(shù)、送糧人姓名，按登記序號發(fā)票 . 根據(jù)票號排隊等 扦樣。 （二） 扦樣必須按袋積糧車扦樣規(guī)則即 S 型扦樣法扦樣，如有散積糧必須在糧車上選擇扦樣點， 散積糧扦樣 規(guī)則 扦樣。 三 、檢驗： （一） 實行密碼檢驗，檢驗員根據(jù)樣品袋中的扦樣小票進行糧質(zhì)檢驗，根據(jù)檢驗結果填寫臺帳，臺 帳 分 為接 收臺帳和返車臺帳，接收臺帳與返車臺帳 一 樣認真填寫，不可有漏填項目和串填臺帳事情發(fā)生。 四、檢斤： (— )驗質(zhì)合格后先檢斤，由檢斤員直接把檢斤數(shù)量輸入微機進入網(wǎng)絡程序，微機輸出送糧小票交 送糧人，送糧人根據(jù)小票到指定地點卸糧。D以上、 26%一 27%以上、28%一 29%、 24%以內(nèi)設 4 堆 因 收糧標準在二以上，所以采取卸糧分水、分等設堆。 (五 )卸車后，監(jiān)卸人員在售糧小票上蓋章后交給送糧人回皮檢斤，除特殊情況不扣量。 七、結算付款： 。 (四 )結算付款必須做到日清日結，及時做完財務處理。 (二 )按日收糧平均 1， 000噸配備收糧作業(yè)工人 30名。 (二 )有專人負責大門外秩序維護，與公安派出所保持經(jīng)常聯(lián)系，一旦有擾亂收糧秩序事件發(fā)生，自行處理不了德 ， 應及時與公安取得聯(lián)系；及時解決，保證收糧順利進行。 (二 )隨時掌握市場行情及周邊收購動態(tài)，了解省內(nèi)，國內(nèi)及國際糧情動態(tài)，根據(jù)多方資料制定出 收購方案，概括區(qū)域數(shù)量、質(zhì)量、價格等。 三、要做到?一符、三專、四落實?，每個保管員必須按倉位設帳立卡，項目齊全，卡帳一致。每天檢測一次，檢測糧溫變化。每天對分管的責任倉進行一次糧情及保糧設施的安全檢查， 要有倉必到 ，有糧必查，查必徹底。 23 九、要做好檢查記錄。 二、單位、倉儲生產(chǎn)部、保管員三級檢查。發(fā)現(xiàn)問 題及時處理，并做好記錄及時以書面形式上報。 五、專業(yè)人員隨時查，各專業(yè)管理人員按分工隨機檢查考核各項制度貫徹落實情況，做好記錄，提 出處置意見。 一．做好儲備糧和其他商品糧保管工作，做到儲備糧和其他商品糧數(shù)量真實，質(zhì)量良好。 五、按時檢查糧情，及時規(guī)范添寫糧情記錄，發(fā)現(xiàn)糧情不穩(wěn)定時，要及時攉糧并上報有關領導。 九、負責庫房儲糧設備、設施的使用和管理，保 證儲糧設備、設施的安全、完整。 二、不斷學習業(yè)務知識，提高檢驗技術素質(zhì)，熟練掌握國家糧食質(zhì)量和品質(zhì)判定標準。收購期間做到既不提等提價，又不壓等壓 價，維護企業(yè)和農(nóng)民利益。 五、認真、及時的填寫各項質(zhì)檢記錄及票據(jù)，做到字跡清楚、手續(xù)齊全，出現(xiàn)問題有據(jù)可查。 (一 )、窗口掛牌收購 接入庫計劃，準備收購：按照公司入庫計劃、入庫通知單確定的相關要求，制定糧庫入庫方案， 由經(jīng)營部門 26 填開《入庫計劃安排表》，經(jīng)庫領導審批簽字后，交相關部門做入庫準備工作。扦樣人員根據(jù)送糧人員編號與車輛編號核對一致后，按規(guī)定隨車扦樣，填開《扦樣 (檢 驗 )單》一式二 聯(lián)。 (4)、微機錄入。 27 符合入倉標準的，直接入倉，需烘曬整理的，入臨時貨位。 結算： (1)、結算員將糧油、《檢質(zhì)檢斤單》錄入微機，打印出《黑龍江省收購業(yè)統(tǒng)一發(fā)票糧油、 (糧食收購專用 )》一式五聯(lián)，審核無誤后，加蓋名章，將第二聯(lián)交給售糧人，并收回糧油、《檢質(zhì)檢斤單》。 (3)．付款員根據(jù)留存的《黑龍江省收購業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(糧食收購專用 )》的付款聯(lián)，填制《周轉金 收付日結單》一式二聯(lián)。檢驗 部門到售糧企業(yè)對準備購入的糧食扦樣，進行質(zhì)量、品質(zhì)檢驗，達到標準或經(jīng)過烘曬整理能達到標準，并品質(zhì)為宜存的，與售糧企業(yè)簽訂《供銷合同》。 29 二、糧食調(diào)入 (鐵路、公路 ) 按上級下達的調(diào)拔計劃和規(guī)定的時間、品種、數(shù)量、質(zhì)量等要求，制定入庫計劃，由經(jīng)營部門填開 糧 油 、 《 入庫 計 劃 安 排 表 》經(jīng) 領 導 審 批 簽 字 后 ，交 有 關 部 門做 入 庫 準 備 工 作 。質(zhì)量不符的，保留貨位，由運輸員及時通知發(fā)貨方進行處理。報保管統(tǒng)計二份， 一份據(jù)此記錄《糧食專帳》，一份轉報統(tǒng)計，另二份附《鐵路發(fā)貨明細表》第二、四、五聯(lián)和糧油、《 (鐵 路 )卸車記錄》。 結算 向企業(yè)購入的，依據(jù)《購銷合同》、《 (鐵路 )卸車記錄》、．檢驗部門提供的質(zhì)量復驗結果以及對方開具的《鐵路發(fā)貨明細表》、《銷貨發(fā)票》進行結算。質(zhì)量不符的，保留貨位，及時通知發(fā)貨方進行處理。屬保管少裝，由保管員以紅 字填 報 ((調(diào)拔 ()庫 日 結 單 》 ， 運 輸 員 以 紅 字 補 作 《 ()庫 日 報 表 》并 注 明 原 因 。 一個型態(tài)烘干結束后，烘干核算員根據(jù)糧油、《烘干記錄》和糧油、《質(zhì)量檢驗單》填制《烘干 整理損耗報告單》一式三聯(lián)，報庫負責人審批簽字后，由烘干核算員把《烘干整理損耗報告單 》第一聯(lián)留存，另二聯(lián)附糧油、《質(zhì)量檢驗單》經(jīng)過保管員復核確認后，分別報保管統(tǒng)計、會計并以此為憑證核 對庫存。 四、糧油儲存 (一 )靜態(tài)存放 設立《糧油?？ā?、《糧油專帳》。保管員按照糧情檢查制度和糧溫檢查制度，定時檢查糧溫糧情，做好記錄，并建立糧情分析制度。 保管統(tǒng)計月未將貨 位變更情況回總后報統(tǒng)計。保管自然損耗和水分雜質(zhì)減量以一個 貨位為單位，糧食出庫時，貨位卡數(shù)量與實際數(shù)量不一致時，在糧食出清后，保管員據(jù)實記載出庫數(shù)量， 根據(jù)出入庫水分、雜質(zhì)、數(shù)量、儲存時間分清合理損