【正文】 2020 (5) 旅游公廁 座 4 (6) 供電線路 m 6000 (7) 供排水管線 m 12020 (8) 污水處理設(shè)施 座 2 (9) 垃圾處理設(shè)施 座 30 (10) 安防設(shè)施 座 2 (11) 消防設(shè)施 座 2 (12) 游客信息咨詢服務(wù)中心 m2 5000 三 正常年項(xiàng)目產(chǎn)品 1 杉木材 萬 m3 2 實(shí)木家具料 m3 20200 3 指接板 m3 6000 4 細(xì)木工板 m3 6000 5 甜苦筍 噸 2500 6 旅游觀光 萬人．次 四 項(xiàng)目總資金 萬 元 29800 1 建設(shè)投資 萬元 28907 2 建設(shè)期利息 萬元 293 3 流動(dòng)資金 萬元 600 五 資金籌措 萬元 29800 企業(yè)有籌 萬元 10450 農(nóng)戶以土地折資入股 萬元 9250 銀行貸款 萬元 6000 申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助 萬元 3200 申請(qǐng)國(guó)家有關(guān)造林項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助 萬元 900 六 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 銷售收入 萬元 20321 第十年進(jìn)入采伐期 11 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù) 量 備 注 2 總成本 萬元 13375 第十年進(jìn)入采伐期 3 可變成本 萬元 11501 第十年進(jìn)入采伐期 4 固定成本 萬元 1826 第十年進(jìn)入采伐期 5 經(jīng)營(yíng)成本 萬元 11858 第十年進(jìn)入采伐期 6 利潤(rùn)總額 萬元 3169 第十年進(jìn)入采伐期 7 凈利潤(rùn) 萬元 2385 第十年進(jìn)入采伐期 8 累計(jì)盈余資金 萬元 72086 18 年 9 上繳稅金合計(jì) 萬元 3015 10 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 11 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic= 8 %) 所得稅前 萬元 所得 稅后 萬元 12 項(xiàng)目投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 13 盈虧平衡點(diǎn) BEP ％ 14 財(cái)務(wù)資本金內(nèi)部收益率 ％ 可研結(jié)論 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項(xiàng) 縣興源木業(yè)有限公司林產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目是為適應(yīng)當(dāng)前的林業(yè)發(fā)展新形式和 縣當(dāng)?shù)貙?shí)際的需要而提出的，本項(xiàng)目對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索一條林業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新路子，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村扶貧攻堅(jiān)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)都具有重要意義。 ②農(nóng)戶以土地折資入股 9250 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （ 2）第二產(chǎn)業(yè)：生產(chǎn)線土建工程投資 2668 萬元；家具料生產(chǎn)線投資 776萬元；指接板工板生產(chǎn)線投資 1182 萬元；細(xì)木工板生產(chǎn)線投資 605萬元。停車場(chǎng) 2020m2。食堂 150m2。烘干窯 250m2；配電房 30m2。 生產(chǎn)規(guī)模：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力是實(shí)木家具料 20200m3/年、指接板6000m3/年、細(xì)木工板 6000m3/年。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)總用地面積 畝，其中第一產(chǎn)業(yè)建設(shè)用地面積 7 60000 畝，占總面積的 %；第二產(chǎn)業(yè)建設(shè)用地面積 畝，占總面積的 %；第三產(chǎn)業(yè)建設(shè)用地面積 5000 畝，占總面積的 %。 表 20202020年度公司財(cái)務(wù)狀況表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 1 資產(chǎn)總額 2 固定資產(chǎn)凈值 3 流動(dòng)資產(chǎn) 4 負(fù)債 5 所有者權(quán)益合計(jì) 6 實(shí)收資本 100 100 1000 7 營(yíng)業(yè)（銷 售）收入 8 營(yíng)業(yè)總成本 9 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10 凈利潤(rùn) 11 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 12 凈資產(chǎn)收益率 % % % 從以上數(shù)據(jù)顯示， 縣興源木業(yè)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所以重大方面 6 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，充分地反映了 縣興源木業(yè)有限公司20202020年財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流動(dòng)量， 3 年盈利無虧損，且資產(chǎn)負(fù)債率都低于 70%。已具備年產(chǎn)家具用料 7000m3和年產(chǎn)指接板 3000m3的生產(chǎn)規(guī)模，且產(chǎn)品具有一定的銷售市場(chǎng)。 2020 年公司建成一條木材深加工生產(chǎn)線， 2020 年又在雙河鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)建成兩條木材深加工生產(chǎn)線，廠區(qū)總面積 2 萬平方米以上，彩鋼瓦廠房面積 1 萬平方米以上，產(chǎn)品有柜子板、直拼板、直 接板和細(xì)木工板。另一方面本項(xiàng)目從原材料進(jìn)廠到成品出廠，基本上實(shí)現(xiàn)了木材資源的全利用，提高了產(chǎn)品附加值和延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈，減少了 縣森林林木的消耗，對(duì)提高 縣森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境等方面均具有積極意義，間接生態(tài)效益明顯。 項(xiàng)目的實(shí)施，吸收現(xiàn)代要素改造傳統(tǒng)林業(yè)，實(shí)現(xiàn)林業(yè)現(xiàn)代化，有利于培養(yǎng)農(nóng)村新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)新農(nóng) 4 村建設(shè)。該項(xiàng)目以 縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)為主，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶共同發(fā)展以“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式，通過 縣林產(chǎn)業(yè)的融合拉長(zhǎng)了林產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，改變了傳統(tǒng)林業(yè)單打獨(dú)斗的生產(chǎn)方式，使林產(chǎn)業(yè)向可持續(xù)發(fā)展，使林產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為 縣的支柱產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目效益 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 第一產(chǎn)業(yè)杉木 種植 收益按杉木加工木材進(jìn)行分析， 60000畝速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額 8640萬元； 第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格， 萬 m3 木材加工投產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為8700 萬元；第三產(chǎn)業(yè)甜苦筍按出售鮮筍和旅游觀光年接待人數(shù)計(jì)算， 5000畝甜苦筍生態(tài)觀光示范園建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額 2981萬元。 （ 2）第二產(chǎn)業(yè)：建成生產(chǎn)能力為實(shí)木家具料 20200m3/年、指接板6000m3/年、細(xì)木工板 6000m3/年的全套生產(chǎn)線。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目區(qū)位于 縣的扎西鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)、高田鄉(xiāng)、羅布鎮(zhèn)和三桃鄉(xiāng)。 項(xiàng)目建設(shè)單位名稱 項(xiàng)目建設(shè)單位 :縣興源木業(yè)有限公司 公司類型 :有限責(zé)任公司 (自然人投資控股 ) 項(xiàng)目法人代表 法定代表人 : 項(xiàng)目主管單位 縣林業(yè)局 項(xiàng)目性質(zhì) 新建、改擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 第一產(chǎn)業(yè)： 4年建成速生豐產(chǎn)用材林基地 60000 畝； 第二產(chǎn)業(yè)： 2年改擴(kuò)建成年產(chǎn) 32020m3木材加工產(chǎn)品生產(chǎn)線； 第三產(chǎn)業(yè)： 2年建成 5000畝甜苦筍生態(tài)旅游觀光示范園基地。主要包括：加工車間改擴(kuò)建，職工宿舍、食堂、給排水工程、供電工程、場(chǎng)地硬化、廠區(qū)綠化等土建工程；新購(gòu)置木材綜合加工生產(chǎn)線設(shè)備 134 臺(tái)（套、項(xiàng)）及熱能中心、小型裝載機(jī)等其他輔助設(shè)備、設(shè)施。 即農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項(xiàng) 縣特色林產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目正常年 3 營(yíng)業(yè)收入可達(dá) 20321 萬元，利潤(rùn)總額 3169 萬元，凈利潤(rùn) 2385 萬元；年上繳稅金 3015萬元。 項(xiàng)目的實(shí)施，使林業(yè)生產(chǎn)、林產(chǎn)品加工和銷售、餐飲、休閑以及其它服務(wù)業(yè)有機(jī)結(jié)合在一起，使得林業(yè)一 、二、三產(chǎn)業(yè)之間緊密相連，協(xié)調(diào)發(fā)展，將使 相當(dāng)部分農(nóng)民從傳統(tǒng)的以糧食烤煙為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上轉(zhuǎn)移到為主的新興產(chǎn)業(yè)上來，使 的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性的改變，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的全面增加。 （ 3）生態(tài)效益 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項(xiàng) 縣興源木業(yè)有限公司林產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施完后，將使項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率增加，水土流失得到有效控制，生態(tài)環(huán)境得到很好的改善。 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 縣興源木業(yè)有限公司始建于 1995年，初期以原木購(gòu)銷和粗加工為主。公司一直致力于 縣木材粗加工及精深加工，依靠 縣及周邊縣份較豐富的森林資源，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)力量投入，為當(dāng)?shù)亓帜静募庸ぎa(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了很大的貢獻(xiàn)。 一直以來公司采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，已建成速生豐產(chǎn)林基地 16000 畝，與 600 余農(nóng)戶簽訂了林地使用權(quán)租賃和林木購(gòu)銷協(xié)議。企業(yè)管理嚴(yán)格，財(cái)務(wù)狀況好。 產(chǎn)品方案與規(guī)模 （ 1）第一產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)品方案：杉木、樺木速生豐產(chǎn)用材林。 （ 3）第三產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)品方案：甜苦筍生態(tài)旅游觀光示范園基地。熱能中心 200m2。圍墻 3200m；擋土墻 200m；污水處理設(shè)施 300m3；給排水工程 1項(xiàng)；供電工程 1項(xiàng)；消防配套設(shè)施 1 套；場(chǎng)地硬化 4000m2。旅游公廁 4座；供電線路 6000m；供排水管線 12020m；污水處 8 理設(shè)施 2 座；垃圾處理設(shè)施 30 座；安防設(shè)施 2座；消防設(shè)施 2 座；游客信息咨詢服務(wù)中心 5000m2。 （ 3）第三產(chǎn)業(yè)：營(yíng)造型造林費(fèi)用 700 元 /畝；旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用 2154 萬元。 ③銀行貸款 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)自然條件優(yōu)越，適宜杉 木、樺木、竹的生長(zhǎng)，土地資源充足，營(yíng)林經(jīng)驗(yàn)豐富，支撐力量可靠，協(xié)作環(huán)境良好，有較完整的項(xiàng)目支持體系和保護(hù)體系，項(xiàng)目實(shí)施所涉及的工程建設(shè)如帶來、房建等建設(shè)項(xiàng)目，工程條件較好，建設(shè)難度不大，項(xiàng)目實(shí)施擁有完全成熟的技術(shù)條件。 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售、休閑 旅游 等一體化融合發(fā)展 的政策，項(xiàng)目建設(shè)單位資金雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富，項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和農(nóng)民增收、財(cái)政擴(kuò)源、豐富市場(chǎng)、出口創(chuàng)匯及增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抵抗自然風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)均有明顯的效果。 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景與由來 農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展就是以農(nóng)業(yè)為基本依托，通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)集聚，技術(shù)滲透、體制創(chuàng)新等方式將資本、技術(shù)以及資源要素進(jìn)行跨界集約化配置，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售、餐飲、休閑以及其它服務(wù)業(yè)有機(jī)結(jié)合在一起，使得農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)之 間緊密相連，協(xié)調(diào)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，產(chǎn)業(yè)范圍擴(kuò)展和農(nóng)民增加收入，加快農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，有利于農(nóng)民分享三次產(chǎn)業(yè)融合帶來的紅利，有利于吸收現(xiàn)代要素改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，有利于 13 拓展農(nóng)業(yè)功能，培養(yǎng)農(nóng)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。 2020 年，中央 1 號(hào)文件明確指出“大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，必須著力強(qiáng)化物質(zhì)裝備和技術(shù)支撐，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，推動(dòng)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，讓農(nóng)業(yè)成為充滿希望的朝陽產(chǎn)業(yè)。 要用工業(yè)理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制為核心，以制度、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新為動(dòng)力，以新型城鎮(zhèn)化為依托，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力構(gòu)建農(nóng)業(yè)與二三產(chǎn)業(yè)交叉融合的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，形成城鄉(xiāng)一體化的農(nóng)村發(fā)展新格局，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮，為國(guó)民經(jīng) 濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和全面建成小康社會(huì)提供重要支撐。充分發(fā)揮企業(yè)資金、技術(shù)、品牌和管理優(yōu)勢(shì)，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)，推進(jìn)合作共建，示范帶動(dòng)農(nóng)村產(chǎn) 業(yè)融合發(fā)展。 基本原則 堅(jiān)持尊重農(nóng)民意愿，強(qiáng)化利益聯(lián)結(jié)，保障農(nóng)民獲得合理的產(chǎn)業(yè)鏈增值收益。 主要目標(biāo) 本項(xiàng)目以農(nóng)林結(jié)合、循環(huán)發(fā)展為導(dǎo)向，積極發(fā)展林業(yè)經(jīng)濟(jì)， 推進(jìn)農(nóng)林復(fù)合經(jīng)營(yíng)，推進(jìn) 縣速生豐產(chǎn)林建設(shè)、木材精深加工和甜苦筍采摘及生態(tài)觀光的建設(shè)，加快發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)。 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)融合方式 發(fā)展“龍頭企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)融合方式。項(xiàng)目流轉(zhuǎn)土地租金每年達(dá) ，惠及 縣 5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7 個(gè)村民委員會(huì) 158個(gè)村民小組 7280戶的 32967 人。 縣基本情況 地理位置 縣隸屬昭通市，位于云南省東北部，川、滇、黔三省結(jié)合部， 俗有 “雞鳴三省 ”之稱 。 42′ 30″～ 28176。 自然概況 縣系四川盆地南緣逐漸向云貴高原北緣過渡地帶，氣候類型屬北亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，無干濕季之分，四季不 明顯，全年陰濕氣候居多，年均氣溫 ℃ ，年總積溫 4800～ 4900℃ ， 10℃ 積溫 3900～ 4000℃ ，最熱月均溫度為 ℃ ，最冷月均溫度為 ℃ ，年平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，年降雨量在 900～ 1100 毫米之間 。 土壤 縣森林土壤有黃壤、黃棕壤、紫色土、石灰土四個(gè)土類。 森林資源現(xiàn)狀 據(jù) 2020年 縣森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查報(bào)告，全縣林地面積 畝，占幅員面積的 %。 全縣森林覆蓋率 ％，比“十一五”增加 個(gè)百分點(diǎn)；林木綠化率 ％，比“十一五”增加 8 個(gè)百分點(diǎn)。主要出境干線公路有 4 條，其中鎮(zhèn) (鎮(zhèn)雄 )威公路由西南方向出境，全長(zhǎng) 86 公里，為至昭通、昆明、貴陽主線 。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 縣轄 7鎮(zhèn) 3鄉(xiāng) (扎西鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)、雙河苗族彝族鄉(xiāng)、高田鄉(xiāng)、羅布鎮(zhèn)、林鳳鎮(zhèn)、長(zhǎng)安鎮(zhèn)、廟溝鎮(zhèn)、三桃鄉(xiāng)、水田鎮(zhèn) )， 83 個(gè)村民委員會(huì)， 4個(gè)城市社區(qū)， 1621個(gè)村民小組， 12 個(gè)居民小組，縣政府駐地扎西鎮(zhèn)。第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 136098萬元，比上年增長(zhǎng) %。在目前的條件下，如何發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是擺在基層領(lǐng)導(dǎo)干部面前的一道難題。發(fā)展工業(yè)必然要依托我縣的自身特色和優(yōu)勢(shì)，我縣為亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，熱量充足，雨量充沛，靜風(fēng)多霧，特別適宜杉木、柳杉等用材樹種生長(zhǎng)。并加大政策扶持力度扶持發(fā)展木材加工業(yè)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)提高資源綜合利用率，延伸木材加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)產(chǎn)品加工由粗加工向精深加工發(fā)展，以實(shí)現(xiàn) 縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和建設(shè)林業(yè)強(qiáng)縣，以盡快地把 縣的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)?