【正文】 錄入或選擇輸入“1501”，在“[累計(jì)折舊]缺省入賬科目”欄錄入或選擇輸入“1502”。⑩單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”。⑥單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А?cái)務(wù)接口”窗口。②單擊“是”按鈕，打開(kāi)“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定與說(shuō)明”窗口。⑤單擊“是”按鈕。（二）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)①在“用友ERP—U8門(mén)戶(hù)”中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基本信息”，打開(kāi)“基本信息”窗口。④更換操作員為王靜，單擊“憑證”中的“出納簽字”，取消“付0005”、“付0006”憑證的出納簽字。（二）部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目（） 部門(mén)及對(duì)應(yīng)折舊科目表所在部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目編碼名稱(chēng)1行政科管理費(fèi)用 550205201機(jī)裝車(chē)間制造費(fèi)用 410501202輔助車(chē)間輔助生產(chǎn)成本 41010203301銷(xiāo)售組營(yíng)業(yè)費(fèi)用 5501302供應(yīng)組管理費(fèi)用 550205（三）資產(chǎn)類(lèi)別（） 資產(chǎn)類(lèi)別表編碼類(lèi)別名稱(chēng)使用年限凈殘值率單位計(jì)提屬性01房屋及建筑物304總計(jì)提011房屋304總計(jì)提012建筑物304總計(jì)提02通用設(shè)備104正常計(jì)提021生產(chǎn)用設(shè)備104正常計(jì)提022非生產(chǎn)用設(shè)備104正常計(jì)提03交通運(yùn)輸設(shè)備104正常計(jì)提031生產(chǎn)用運(yùn)輸設(shè)備104輛正常計(jì)提032非生產(chǎn)用運(yùn)輸設(shè)備104輛正常計(jì)提04電子設(shè)備及其他通訊設(shè)備64正常計(jì)提041生產(chǎn)用設(shè)備64臺(tái)正常計(jì)提042非生產(chǎn)用設(shè)備64臺(tái)正常計(jì)提（四）增減方式設(shè)置（） 增減方式一覽表增加方式對(duì)應(yīng)入賬科目減少方式對(duì)應(yīng)入賬科目直接購(gòu)入工行存款人民幣戶(hù)出售固定資產(chǎn)清理投資者投入實(shí)收資本—外單位投資盤(pán)虧待處理固定資產(chǎn)損溢盤(pán)盈待處理固定資產(chǎn)損溢捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入報(bào)廢固定資產(chǎn)清理融資租入毀損固定資產(chǎn)清理（五）原始卡片（） 固定資產(chǎn)卡片表固定資產(chǎn)名稱(chēng)類(lèi)別編碼所在部門(mén)增加方式使用年限開(kāi)始使用日期原值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折舊科目辦公樓011廠辦公室在建工程轉(zhuǎn)入301500000522450管理費(fèi)用廠房011機(jī)裝車(chē)間在建工程轉(zhuǎn)入301200000417960制造費(fèi)用廠房011輔助車(chē)間在建工程轉(zhuǎn)入30500000174150輔助生產(chǎn)成本車(chē)床021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入108000021120制造費(fèi)用銑床021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入1018000047520制造費(fèi)用刨床021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入10200005280制造費(fèi)用鉗工平臺(tái)021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入107000018480制造費(fèi)用專(zhuān)用量具021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入10150001320制造費(fèi)用磨床021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入105000013200制造費(fèi)用吊車(chē)021機(jī)裝車(chē)間直接購(gòu)入1010000026400制造費(fèi)用原料庫(kù)011總務(wù)室在建工程轉(zhuǎn)入3010000034830管理費(fèi)用成品庫(kù)011總務(wù)室在建工程轉(zhuǎn)入3025000087075管理費(fèi)用汽車(chē)032廠辦公室直接購(gòu)入1025000018000管理費(fèi)用復(fù)印機(jī)042廠辦公室直接購(gòu)入6120001596管理費(fèi)用微機(jī)042財(cái)務(wù)室直接購(gòu)入66000798管理費(fèi)用注意：凈殘值率均為4%；使用狀況均為“在用”；折舊方法均采用平均年限法（一）；卡片項(xiàng)目與卡片樣式采用軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。六、實(shí)驗(yàn)資料（一）固定資產(chǎn)系統(tǒng)的參數(shù)（） 控制參數(shù)表控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說(shuō)明我同意啟用月份2004年1月折舊信息本賬套計(jì)提折舊；折舊方法：平均年限法（一）；折舊匯總分配周期為1個(gè)月；當(dāng)月初已計(jì)提月份=可使用月份1時(shí)，將剩余折舊全部提足。3．將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。難點(diǎn)：原始卡片的錄入。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．建立固定資產(chǎn)子賬套。④單擊“退出”按鈕，再單擊“退出”按鈕，退出。⑧單擊“退出”按鈕，退出。④單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“分析表選項(xiàng)”對(duì)話框。⑦單擊“退出”按鈕，退出。③單擊“查看”按鈕，打開(kāi)“部門(mén)工資匯總表—選擇部門(mén)范圍”對(duì)話框。⑤單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“工資發(fā)放條”窗口。（八）查看工資發(fā)放條①在“統(tǒng)計(jì)分析”中，單擊“賬表”中的“工資表”，打開(kāi)“工資表”對(duì)話框。④單擊“是”按鈕，打開(kāi)“選擇清零項(xiàng)目”對(duì)話框。?進(jìn)入總賬系統(tǒng)進(jìn)行審核、記賬處理，這里不再贅述。⑩單擊“類(lèi)型”欄下三角按鈕，選擇“應(yīng)付福利費(fèi)”，并單擊“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”前的復(fù)選框。⑥單擊“確定”按鈕，再單擊“科目名稱(chēng)”欄的第5行，移動(dòng)鼠標(biāo)到“備注”區(qū)域，出現(xiàn)一只筆時(shí)，雙擊，打開(kāi)“輔助項(xiàng)”窗口。②分別單擊 “應(yīng)付工資”、“應(yīng)付福利費(fèi)”和“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”前的復(fù)選框，并單擊選中各個(gè)部門(mén)。⑩再單擊“完成”按鈕，返回到“分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置”對(duì)話框。依此方法繼續(xù)錄入生產(chǎn)科、供應(yīng)組和銷(xiāo)售組的應(yīng)付工資分?jǐn)?。③單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”窗口。③單擊“是”按鈕，打開(kāi)“銀行發(fā)放一覽表”窗口。②單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”窗口。⑦單擊工具欄中的“計(jì)算”按鈕，計(jì)算全部工資項(xiàng)目?jī)?nèi)容。③單擊工具欄中的“替換”按鈕，打開(kāi)“工資項(xiàng)數(shù)據(jù)替換”窗口。⑨單擊“否”按鈕，返回“個(gè)人所得稅申報(bào)表”窗口。⑥單擊“稅率”按鈕，出現(xiàn) “個(gè)人所得稅申報(bào)表—稅率表”對(duì)話框。②單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“正式人員”工資套。2005年1月有關(guān)的工資數(shù)據(jù)見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)置中的“人員檔案”。2．檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動(dòng)。三、實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)和難點(diǎn)重點(diǎn)：分?jǐn)偣べY設(shè)置并生成轉(zhuǎn)賬憑證。6．查看工資發(fā)放條。2．錄入并計(jì)算2005年1月份工資數(shù)據(jù)。 （十一）數(shù)據(jù)輸出 1．在E盤(pán)上建立“41”文件夾。（十）設(shè)置臨時(shí)人員工資套的工資項(xiàng)目、人員檔案和計(jì)算公式①單擊“工資類(lèi)別”中的“關(guān)閉工資類(lèi)別”，出現(xiàn)“打開(kāi)工資類(lèi)別”。?在“算術(shù)表達(dá)式1”中錄入“600”，在“算術(shù)表達(dá)式2”中錄入“650”。?單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А襟E2”對(duì)話框。⑨單擊“確認(rèn)”按鈕，返回“函數(shù)向?qū)А襟E2”對(duì)話框。⑤單擊選中“函數(shù)名”中的“iff”。（九）設(shè)置正式人員工資套的計(jì)算公式①單擊“設(shè)置”中的“工資項(xiàng)目設(shè)置”，打開(kāi)“工資項(xiàng)目設(shè)置—工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框。③在“基本信息”頁(yè)簽中，錄入人員編號(hào)“101”，單擊人員姓名欄參照按鈕，選擇“張鵬”，單擊部門(mén)編碼欄下三角按鈕，選擇“101”，單擊銀行名稱(chēng)欄下三角按鈕，選擇“工商銀行”，在銀行賬號(hào)欄錄入“20040080001”。⑦繼續(xù)移動(dòng)其他的工資項(xiàng)目到相應(yīng)的位置。③單擊“設(shè)置”中的“工資項(xiàng)目設(shè)置”，打開(kāi)“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框。④在錄入時(shí)需要自動(dòng)帶出的賬號(hào)欄錄入“8”。⑤單擊“確定”按鈕。（五）設(shè)置工資項(xiàng)目①單擊“設(shè)置”中的“工資項(xiàng)目設(shè)置”，打開(kāi)“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框。（四）設(shè)置人員類(lèi)別①單擊“設(shè)置”中的“人員類(lèi)別設(shè)置”，打開(kāi)“類(lèi)別設(shè)置”對(duì)話框。?單擊“是”按鈕，完成正式人員類(lèi)別的設(shè)置。⑧單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“新建工資類(lèi)別”窗口。④單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“建立工資賬套—人員編碼”。⑦單擊“關(guān)閉”按鈕。③單擊“WA 工資管理”前的方框，打開(kāi)“日歷”窗口。④單擊“確認(rèn)”按鈕，再單擊“取消”按鈕。臨時(shí)式人員工資計(jì)算公式（）。工資項(xiàng)目包括：工齡、基本工資、崗位工資、獎(jiǎng)金、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)（無(wú)須選擇）、病假扣款、事假扣款、代扣稅（無(wú)須選擇）、扣款合計(jì)（無(wú)須選擇）、實(shí)發(fā)合計(jì)（無(wú)須選擇）、日工資、事假天數(shù)、病假天數(shù)、計(jì)稅基數(shù)。（三）工資項(xiàng)目設(shè)置() 工資項(xiàng)目表項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)工資增減項(xiàng)備注工齡N30其它基本工資N102增項(xiàng)崗位工資N102增項(xiàng)獎(jiǎng)金N102增項(xiàng)交補(bǔ)N62增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)N102增項(xiàng)無(wú)須增加病假扣款N82減項(xiàng)事假扣款N82減項(xiàng)代扣稅N82減項(xiàng)無(wú)須增加扣款合計(jì)N82減項(xiàng)無(wú)須增加實(shí)發(fā)合計(jì)N102增項(xiàng)無(wú)須增加日工資N82其它事假天數(shù)N80其它病假天數(shù)N80其它計(jì)稅基數(shù)N82其它（四）銀行名稱(chēng)銀行名稱(chēng)為工商銀行，賬號(hào)長(zhǎng)度為11位，錄入時(shí)自動(dòng)帶出的賬號(hào)長(zhǎng)度為8位?！?2”文件夾中的數(shù)據(jù)。四、實(shí)驗(yàn)課時(shí)2課時(shí)。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。五、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備?！捌髽I(yè)門(mén)戶(hù)”。單位編號(hào)為1234567868。正式人員工資計(jì)算公式（）。 工資計(jì)算公式表工資項(xiàng)目定義公式病假扣款病假天數(shù)*10事假扣款事假天數(shù)*20計(jì)稅基數(shù)基本工資病假扣款事假扣款七、實(shí)驗(yàn)步驟（一）取消總賬系統(tǒng)期末結(jié)賬①在“用友ERP—U8門(mén)戶(hù)”中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中的“總賬”。⑤關(guān)閉“總賬”系統(tǒng)。④選擇“2005年1月1日”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”提示。（三）建立工資套和工資類(lèi)別①在“用友ERP—U8門(mén)戶(hù)”中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中的“工資管理”，稍等片刻出現(xiàn)“建立工資賬套—參數(shù)設(shè)置”窗口。⑤單擊人員編碼長(zhǎng)度前的數(shù)字可變按鈕，使人員編碼的長(zhǎng)度為“3”。⑨在“新建工資類(lèi)別”窗口中，輸入“正式人員”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“新建工資類(lèi)別—請(qǐng)選擇部門(mén)”對(duì)話框。?單擊“工資類(lèi)別”中的“關(guān)閉工資類(lèi)別”，出現(xiàn)“新建工資類(lèi)別”。②在類(lèi)別欄錄入“企業(yè)管理人員”后單擊“增加”按鈕，再在類(lèi)別欄錄入“基本生產(chǎn)人員”后單擊“增加”按鈕。②單擊“增加”按鈕，單擊“名稱(chēng)參照”下拉列表按鈕，從中選擇“基本工資”，或直接在在工資項(xiàng)目名稱(chēng)欄錄入“基本工資”，然后單擊“基本工資”所在行類(lèi)型欄下三角按鈕，選擇“數(shù)字”，雙擊長(zhǎng)度欄選擇“10”，雙擊小數(shù)欄選擇“2”，雙擊增減項(xiàng)選擇“增項(xiàng)”。（六）設(shè)置銀行名稱(chēng)①單擊“設(shè)置”中的“銀行名稱(chēng)設(shè)置”，打開(kāi)“銀行名稱(chēng)設(shè)置”對(duì)話框。⑤單擊“返回”按鈕，返回。④在“工資項(xiàng)目設(shè)置”頁(yè)簽中，單擊“增加”按鈕，再單擊名稱(chēng)參照欄下三角按鈕，選擇“基本工資”。⑧單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕。②在“工資項(xiàng)目設(shè)置—工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框中，單擊“公式設(shè)置”頁(yè)簽，打開(kāi)“工資項(xiàng)目設(shè)置—公式設(shè)置”對(duì)話框。⑥單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А襟E2”對(duì)話框。⑩在“算術(shù)表達(dá)式1中”錄入“700”，單擊“完成”，返回“工資項(xiàng)目設(shè)置—公式設(shè)置”對(duì)話框。?單擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，打開(kāi)“參照”對(duì)話框。?單擊“完成”按鈕，返回“工資項(xiàng)目設(shè)置—公式設(shè)置”對(duì)話框。②單擊“工資類(lèi)別”中的“打開(kāi)工資類(lèi)別”，出現(xiàn)“打開(kāi)工資類(lèi)別”對(duì)話框。2．進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，將本次實(shí)驗(yàn)的結(jié)果輸出到“41”文件夾中。3．銀行代發(fā)工資。7．查看部門(mén)工資匯總表。難點(diǎn)：分?jǐn)偣べY設(shè)置。3．將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期修改為“2005年1月31日”。此外，機(jī)裝車(chē)間每人獎(jiǎng)金增加50元。③單擊“業(yè)務(wù)處理”中的“扣繳所得稅”，系統(tǒng)提示“本月未進(jìn)行‘工資變動(dòng)’功能或數(shù)據(jù)有變化，請(qǐng)先進(jìn)入‘工資變動(dòng)’重新計(jì)算數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)可能不正確”。⑦在“個(gè)人所得稅申報(bào)表—稅率表”對(duì)話框中的基數(shù)欄內(nèi)錄入“1000”。⑩單擊“退出”按鈕，退出。④在上方的“將項(xiàng)目：”下拉列表中，選擇“獎(jiǎng)金”，在“替換成：”編輯框中輸入“獎(jiǎng)金+50”，在下方的“條件”區(qū)域中，選擇“項(xiàng)目：”為“部門(mén)”，運(yùn)算符為“=”，“值：”為“機(jī)裝車(chē)間”，⑤單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)提示“數(shù)據(jù)替換后不可恢復(fù)。⑧單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)后尚未進(jìn)行匯總，是否進(jìn)行匯總？”。③單擊“退出”按鈕。④單擊“退出”按鈕。④在計(jì)提類(lèi)型名稱(chēng)欄錄入“應(yīng)付工資”。⑦單擊“完成”按鈕，返回到“分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置”對(duì)話框。?依此方法繼續(xù)設(shè)置“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”的分?jǐn)傇O(shè)置。③單擊“明細(xì)到工資項(xiàng)目”前的復(fù)選框，再單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“應(yīng)付工資一欄表”。⑦單擊“產(chǎn)品名稱(chēng)”參照按鈕，從彈出的“參照”窗口中選擇“甲A產(chǎn)品”。?單擊“制單”按鈕，比照應(yīng)付工資生成憑證的方法生成應(yīng)付福利費(fèi)分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)賬憑證。（七）月末處理①單擊“業(yè)務(wù)處理”中的“月末處理”，打開(kāi)“月末處理”對(duì)話框。⑤選擇清零項(xiàng)目“獎(jiǎng)金”、“交補(bǔ)”、“病假天數(shù)”和“事假天數(shù)”，并單擊“保存本次選擇結(jié)果”前的復(fù)選框。②在“工資表”對(duì)話框中，單擊選中“工資發(fā)放條”。⑥單擊“退出”按鈕，退出。④單擊選中各個(gè)部門(mén)，并單擊“選定下級(jí)部門(mén)”前的復(fù)選框。